新疆北新路桥集团股份有限公司
2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2023
年年
度占
占用方与上 上市公司 2023 年年度占 2023 年年度偿 2023 年年度期 占用
非经营性 资金占用方名 2023 年期初占 用资 占用性
市公司的关 核算的会 用累计发生金 还累计发生金 末占用资金余 形成
资金占用 称 用资金余额 金的 质
联关系 计科目 额（不含利息） 额 额 原因
利息
（如
有）
控股股东、
实际控制 非经营
- - - - - - - - -
人及其附 性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股
东、实际控 非经营
- - - - - - - - -
制人及其 性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联
非经营
方及其附 - - - - - - - - -
性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023 往来性
年年 质
往来方与上 上市公司 2023 年年度往 2023 年年度偿 2023 年年度期 往来
其他关联 资金往来方名 2023 年期初往 度往 （经营
市公司的关 核算的会 来累计发生金 还累计发生金 末往来资金余 形成
资金往来 称 来资金余额 来资 性往来、
联关系 计科目 额（不含利息） 额 额 原因
金的 非经营
利息 性往来）
（如
有）
分包
新疆生产建设兵
工程 经营性往
团建设工程(集 控股股东 应收账款 14,317,478.35 126,150.62 787,363.23 13,656,265.74
产品销 来
团)有限责任公司
售
新疆生产建设兵
分包 经营性往
团建设工程(集 控股股东 其他应收款 67,087,631.20 48,963,112.39 412,955.27 115,637,788.32
控股股东、 工程 来
团)有限责任公司
实际控制
新疆生产建设兵
人及其附 分包 经营性往
团建设工程(集 控股股东 预付账款 1,726,923.37 151,698.00 131,698.00 1,746,923.37
属企业 工程 来
团)有限责任公司
新疆兵团水利水
控股股东 分包 经营性往
电工程集团有限 应收账款 167,751.00 137,586.41 100,630.91 204,706.50
之子公司 工程 来
公司
新疆兵团水利水 控股股东 分包 经营性往
其他应收款 2,961,096.15 775,393.62 3,736,489.77
电工程集团有限 之子公司 工程 来
公司
新疆兵团水利水
控股股东 分包 经营性往
电工程集团有限 预付账款 41,299.99 41,299.99
之子公司 工程 来
公司
新疆兵团城建集 控股股东 分包 经营性往
应收账款 167,298.42 77,975.70 95,647.91 149,626.21
团有限公司 之子公司 工程 来
新疆兵团城建集 控股股东 分包 经营性往
其他应收款 3,046,018.77 3,046,018.77
团有限公司 之子公司 工程 来
新疆北新建材工 控股股东 产品 经营性往
应收账款 30,135,000.00 30,135,000.00
业集团有限公司 之子公司 销售 来
新疆北新建材工 控股股东 产品 经营性往
其他应收款 19,999.68 15,011,148.56 15,031,148.24
业集团有限公司 之子公司 销售 来
新疆兵团工业设
控股股东 产品 经营性往
备安装有限责任 应收账款 70,347.86 10,000.00 60,347.86
之子公司 销售 来
公司
新疆北新土木建 控股股东 产品加 经营性往
应收账款 5,315,498.04 622,850.78 766,814.98 5,171,533.84
设工程有限公司 之子公司 工 来
新疆北新土木建 控股股东 产品加 经营性往
其他应收款 11,134,000.00 11,134,000.00
设工程有限公司 之子公司 工 来
新疆北新土木建 控股股东 产品加 经营性往
预付账款 28,331,020.58 330,000.00 25,709,604.00 2,951,416.58
设工程有限公司 之子公司 工 来
新疆兵团第八建
控股股东 资金往 经营性往
筑安装工程有限 预付账款 19,918.44 19,918.44
之子公司 来 来
公司
新疆生产建设兵
控股股东 资金往 经营性往
团第六建筑工程 应收账款 156,535.70 155,000.00 1,535.70
之子公司 来 来
有限责任公司
新疆生产建设兵
控股股东 资金往 经营性往
团第六建筑工程 预付账款 500.00 500.00
之子公司 来 来
有限责任公司
新疆兵团市政轨
控股股东 分包工 经营性往
道交通（集团）有 应收账款 2,521,152.43 2,950.00 2,518,202.43
之子公司 程 来
限公司
新疆兵团市政轨 控股股东 其他应收款 3,209,413.90 315,000.00 59,413.90 3,465,000.00 资金往 经营性往
道交通（集团）有 之子公司 来 来
限公司
新疆兵团市政轨
控股股东 资金往 经营性往
道交通（集团）有 预付账款 115,188,504.30 101,667,828.00 13,520,676.30
之子公司 来 来
限公司
新疆雁池科技发 控股股东 资金往 经营性往
预付账款 1,955,878.20 1,899,872.06 56,006.14
展有限公司 之子公司 来 来
新疆雁池新型建 控股股东 资金往 经营性往
应收账款 160,450.00 3,545,645.34 860,450.00 2,845,645.34
材有限公司 之子公司 来 来
中新建国际农业
控股股东 资金往 经营性往
合作有限责任公 应收账款 139,580.52 139,580.52
之子公司 来 来
司
新疆北新投资建 资本支 非经营性
上市公司 子公司 其他应收款 2,183,292.10 322,256,850.70 74,903,056.63 249,537,086.17
设有限公司 持 往来
的子公司
新疆北新投资建 资本支 非经营性
及其附属 子公司 长期应收款 3,057,012.00 300,000.00 3,357,012.00
设有限公司 持 往来
企业
新疆北新恒联工 子公司 其他应收款 25,801,951.64 25,801,951.64 设备采 非经营性
程机械有限公司 购 往来
乌鲁木齐禾润科 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 98,501,844.56 27,930,086.27 12,024,919.62 114,407,011.21
技有限公司 持 往来
设备采
新疆北新岩土工
购 非经营性
程勘察设计有限 子公司 其他应收款 173,418,171.71 40,756,967.72 55,760,176.75 158,414,962.68
资本支 往来
公司
持
新疆生产建设兵
资本支 非经营性
团交通建设有限 子公司 其他应收款 187,823,014.99 266,019,421.21 222,861,595.59 230,980,840.61
持 往来
公司
湖北北新投资发 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 4,953,428.52 4,953,428.52
展有限公司 持 往来
新疆北新城建工 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 127,344,740.40 5,898,944.94 35,155,241.54 98,088,443.80
程有限公司 持 往来
新疆中北运输有 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 12,017,605.40 500,000.00 11,517,605.40
限公司 持 往来
西藏天昶建设工 子公司 其他应收款 288,102,888.04 84,000.00 15,408,922.99 272,777,965.05 资本支 非经营性
程有限责任公司 持 往来
重庆北新钱双建 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 44,394.16 24,658,400.51 3,129,218.35 21,573,576.32
设发展有限公司 持 往来
重庆北新钱双建 资本支 非经营性
子公司 长期应收款 25,786,995.00 21,440,594.00 47,227,589.00
设发展有限公司 持 往来
重庆兴投实业有 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 44,388,240.00 556,841.40 44,945,081.40
限公司 持 往来
新疆鼎源融资租 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 14,554,450.29 39,145,886.76 39,145,886.76 14,554,450.29
赁股份有限公司 持 往来
重庆兴投建材有 资本支 非经营性
子公司 其他应收款
限公司 持 往来
重庆宁泰混凝土 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 316,300.00 33,700.00 350,000.00
有限公司 持 往来
重庆蕴丰建材有 资本支 非经营性
子公司 其他应收款
限责任公司 持 往来
重庆北新融建建 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 385,812,067.45 387,357,863.78 295,011,056.44 478,158,874.79
设工程有限公司 持 往来
昌吉市北新路桥
资本支 非经营性
城市建设有限公 子公司 其他应收款 302,159,392.81 59,690,854.92 183,738.64 361,666,509.09
持 往来
司
重庆北新天晟贸 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 272,224,604.84 576,000,000.00 845,295,067.52 2,929,537.32
易有限公司 持 往来
重庆市星月园林
资本支 非经营性
景观工程有限公 子公司 其他应收款 203,844.28 203,844.28
持 往来
司
四川北新天曌投 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 662,697.33 26,140,666.84 24,728,390.17 2,074,974.00
资发展有限公司 持 往来
四川北新天曌投 资本支 非经营性
子公司 长期应收款 341,640,886.00 24,360,261.00 366,001,147.00
资发展有限公司 持 往来
新疆志诚天路劳 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 3,666,525.92 3,666,525.92
务有限责任公司 持 往来
图木舒克市北新
资本支 非经营性
城市发展建设科 子公司 其他应收款 460,000.00 1,856,771.82 201,340.82 2,115,431.00
持 往来
技有限公司
新疆尚青医疗器 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 1,500,000.00 1,500,000.00
械有限公司 持 往来
新疆天诚恒源劳 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 791,152.63 791,152.63
务有限公司 持 往来
新疆北新科技创 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 12,461,980.00 300,653.33 6,461,980.00 6,300,653.33
新咨询有限公司 持 往来
新疆北新顺通路 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 13,187,890.98 13,187,890.98
桥有限公司 持 往来
福建顺邵高速公 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 80,914,703.49 117,746,447.85 6,614,243.86 192,046,907.48
路发展有限公司 持 往来
重庆北新天晨建 资本支 非经营性
子公司 长期应收款 69,870,501.00 4,716,957.00 74,587,458.00
设发展有限公司 持 往来
中食科创建筑安
资本支 非经营性
装工程（北京）有 子公司 其他应收款 205,775.82 3,104,435.85
3,310,211.67 持 往来
限公司
安徽北新建设工 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 150,000.00
程有限公司 150,000.00 持 往来
福建省涌智公路 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 177,930.69 214,164.56
养护有限公司 392,095.25 持 往来
白杨市北新建设 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 72,934.12 306,883.78
工程有限公司 379,817.90 持 往来
阿拉尔市北新交
资本支 非经营性
通建设科技有限 子公司 其他应收款 159,514.33 1,124,425.16
1,283,939.49 持 往来
公司
陕西西部建科新 资本支 非经营性
子公司 其他应收款 1,070,438.74
能源有限公司 1,070,438.74 持 往来
河南禹亳铁路发 分包工 经营性往
联营企业 应收账款 99,318,679.47 5,134,472.00 94,184,207.47
展有限公司 程 来
河南禹亳铁路发 分包工 非经营性
其他关联 联营企业 其他应收款 2,275,199.87 179,219.88 2,454,419.75
展有限公司 程 往来
方及其附
河南禹亳铁路发 分包工 非经营性
属企业 联营企业 长期应收款 36,636,416.11 5,134,472.00 41,770,888.11
展有限公司 程 往来
新疆生产建设兵 产品销 经营性往
联营企业 预付账款 50,691.72 90,000.00 64,574.00 76,117.72
团建设工程集团 售 来
石油物资有限责
任公司
乌鲁木齐新湘汇
资金往 经营性往
文 化 餐 饮 管 理 有 联营企业 其他应收款 6,650,198.41 6,650,198.41
来 来
限公司
云南长龙高速公 资金往 经营性往
联营企业 其他应收款 222,441.20 222,437.88 3.32
路有限公司 来 来
新建红曼基金管
资金往 经营性往
理（北京）有限公 联营企业 其他应收款 97,627,200.00 55,000,000.00 152,627,200.00
来 来
司
总计 - - - -
2,990,805,123.03 2,117,998,502.59 - 2,004,469,554.43 3,104,334,071.19
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：汪智勇 会计机构负责人（会计主管人员）：刘丽娜