证券代码：002362          证券简称：汉王科技          公告编号：2024-043




                         汉王科技股份有限公司
关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
                      并以募集资金等额置换的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于 2024
年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议
审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、本次募集资金的基本情况
    公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，
采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新
股 ， 发 行 价 格 为 20.73 元 / 股 。 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为
569,356,788.42 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 实 际 募 集 资 金 净 额
560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056
号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开
户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
    二、募集资金的使用情况
    截至 2024 年 9 月 30 日，募投项目募集资金使用情况如下：
序                                    募集资金承诺投资   募集资金已投入   募集资金余额
               项目名称
号                                     总额（万元）       金额（万元）     （万元）
     新一代自然语言认知技术与文本大
1                                            23,374.06        15,529.76       9,685.02
        数据开放平台及应用系统
     新一代神经网络图像视频与人形行
2                                             7,947.18         6,901.61       1,569.34
       为分析平台及企业端应用项目
     升级笔触控技术的核心芯片及笔交
3                                            12,621.99        12,604.23         822.55
        互智能数字产品解决方案
4            补充流动资金                    12,154.51        12,154.51               --
              合    计                       56,097.74        47,190.11      12,076.91
     注：上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。

      三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的原因
      1、公司部分募投项目涉及到美元支付，公司拟使用自有外汇先行支付
募投项目所需款项，后续再从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金
账户，合理改进募投项目款项支付方式，有利于节约资金成本，提高募集
资金使用效率。
     2、公司收取的回款中有部分银行承兑汇票，为提高资金使用效率、加
快票据周转速度，对于募投项目的部分款项，公司拟根据实际需要先以银
行承兑汇票支付，后续再由募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
     3、在不影响募投项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金进行现
金管理，对于募投项目较为紧急的资金需要，使用自有资金方式预先满足
募投项目的需要，有利于降低财务费用，不影响募投项目的实施。
      四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的操作流程
      1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将
拟以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关款项提交付款申
请。财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金、银行承兑汇票等方式
进行款项支付，并建立明细台账。
   2、财务部按照募集资金支付的有关审批流程，将以自有资金、银行承
兑汇票等方式垫付的募投项目相关款项由募集资金专户等额划转至公司自
有资金账户。
   3、保荐机构及保荐代表人有权对公司使用自有资金、银行承兑汇票等
方式支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行监督。
    五、对公司的影响
   公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等
方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款
项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投
项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益
的情形。
    六、审议程序及核查意见
   1、董事会审议情况
   该事项经公司第七届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃
权审议通过。
   2、监事会审议情况
   该事项经公司第七届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过。监事会认为：本次公司基于募投项目建设实际需要，拟在募
投项目实施期间使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高募集资金
的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
   3、保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：
    汉王科技本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七
届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定；
    公司本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更，不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
    因此，保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
    七、备查文件
    1.公司第七届董事会第三次会议决议；
    2.公司第七届监事会第三次会议决议；
    3. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司使用自有
资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见》。


    特此公告。
                                    汉王科技股份有限公司董事会
                                         2024 年 10 月 30 日