证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-011
航天彩虹无人机股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日
召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高
额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 2.8 亿
元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 1 日出具的《关于核准
航 天 彩 虹 无 人 机股 份有 限公 司非 公开 发行 股票 的批 复》（证监许可
[2021]2806 号），公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40
元，扣除各项发行费用 7,407,773.81 元（不含增值税）后，实际募集资
金净额 903,292,223.59 元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特
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殊普通合伙）于 2021 年 11 月 2 日出具了《航天彩虹无人机股份有限公司
验资报告》（致同验字（2021）第 110C000745 号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施
主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，
募集资金拟投入以下项目，具体情况如下： 单位：万元
扣除发行费用
序 项目投资总 拟使用募集资
项目名称 后拟投入募集
号 额 金金额
资金净额
1 CH-4 增强型无人机科研项目 13,816.00 12,330.00 12,330.00
2 无人倾转旋翼机系统研制项目 5,779.00 4,510.00 4,510.00
3 隐身无人机系统研制项目 46,886.00 37,110.00 37,110.00
4 低成本机载武器科研项目 7,419.00 5,790.00 5,790.00
彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低
5 8,619.00 4,010.00 4,010.00
成本机载武器产业化项目
6 补充流动资金 27,320.00 27,320.00 26,579.22
合计 109,839.00 91,070.00 90,329.22
截至 2024 年 2 月 27 日，航天彩虹募集资金补充流动资金 26,579.22
万元，以委托贷款方式发放到项目实施主体彩虹公司的委托贷款金额为
37,920.00 万元,航天彩虹募集资金余额为 28,552.48 万元。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目
实施计划及进度，部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。
（二）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影
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响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，拟使用暂时闲置募
集资金进行现金管理，以增加公司收益，维护股东利益。
（三）投资额度
公司拟使用最高不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
（四）投资产品品种
为控制风险，公司运用暂时闲置的部分募集资金投资的品种不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》规定的风险投资品种，不涉及直接或间接进行证券投资、衍生品交
易等高风险投资的产品。投资产品的期限不超过 12 个月，且符合以下条
件：
1．安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2．流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。
（五）实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并
签署相关决策文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、
选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时披露公司募集资金使用情
况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中披露
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公司进行现金管理及其相应的损益情况。
三、投资风险分析与风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资的产品属于低风险投资品种，投资风险可控，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1．公司制订《公司闲置资金管理办法》，将严格按照制度规定对现
金管理业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及
内部操作流程等各个环节进行控制。
2．在业务操作过程中，公司仅与具有合法资质的大型银行开展投资
业务，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险。
3．公司财务部门将及时分析和跟踪协议资金投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险；审计法务部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4．公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检
查，必要时聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金
投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的，不影响公
司资金正常周转需要，不影响募集资金建设项目的正常运转，不会影响公
司主营业务的正常发展。
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公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收
益，有助于提升公司业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
截至 2024 年 2 月 27 日，公司前十二个月购买理财产品如下：
合作 产品收 认购金额 预期年化收 到期收益
产品名称 起息日 到期日
银行 益类型 （万元） 益率 （万元）
招商银行点金系列
招商 保本浮 2022 年 8 月 2023 年 5 月 1.95%或
看涨两层区间 273 10,000.00 213.16
银行 动收益 23 日 23 日 2.85%
天结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2022 年 9 月 2023 年 3 月 1.95%或
看涨两层区间 181 10,000.00 138.85
银行 动收益 22 日 22 日 2.80%
天结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 3 月 2023 年 6 月 1.65%或
看涨两层区间 92 天 9,000.00 64.65
银行 动收益 9日 9日 2.85%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 3 月 2023 年 6 月 1.65%或
看涨两层区间 91 天 10,000.00 71.05
银行 动收益 31 日 30 日 2.85%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 5 月 2023 年 8 月 1.65%或
看涨两层区间 92 天 10,000.00 71.84
银行 动收益 9日 9日 2.85%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 6 月 2023 年 6 月 1.65%或
看涨两层区间 21 天 10,000.00 14.67
银行 动收益 6日 27 日 2.55%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 6 月 2023 年 6 月 1.65%或
看涨两层区间 14 天 9,000.00 8.63
银行 动收益 16 日 30 日 2.50%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 7 月 2023 年 7 月 1.65%或
看跌两层区间 18 天 15,000.00 18.49
银行 动收益 13 日 31 日 2.50%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 7 月 2023 年 7 月 1.65%或
看跌两层区间 17 天 10,000.00 11.64
银行 动收益 14 日 31 日 2.50%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 8 月 2023 年 8 月 1.65%或
看跌两层区间 14 天 25,000.00 15.82
银行 动收益 15 日 29 日 2.45%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 8 月 2023 年 12 1.65%或
看跌两层区间 124 10,000.00 92.07
银行 动收益 16 日 月 18 日 2.71%
天结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 8 月 2023 年 12 1.65%或
看跌两层区间 121 15,000.00 129.29
银行 动收益 30 日 月 29 日 2.60%
天结构性存款
招商 保本浮 招商银行点金系列 5,000.00 2023 年 10 2023 年 12 1.65%或 20.89
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银行 动收益 看跌两层区间 31 天 月 31 日 月1日 2.46%
结构性存款
五、董事会、监事会、保荐机构出具的意见
（一）董事会意见
公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划
正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过2.8亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，该2.8亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用最高不
超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可
以在12个月内滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
（一）公司使用最高不超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规并履行了
必要的法律程序。
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（二）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监
会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使
用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营所需资金、资金
安全的前提下，公司通过进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，中信建投证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第十六次会议决议
2．公司第六届监事会第十五次会议决议
3．《中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二四年二月二十七日
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