四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-120
四川科伦药业股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
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四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,961,672,916.00 0.35% 16,788,775,173.00 6.64%
归属于上市公司股东
670,816,034.00 19.88% 2,470,927,259.00 25.85%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 693,377,264.00 21.49% 2,446,592,329.00 27.32%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 3,275,424,580.00 -22.97%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.42 10.53% 1.57 16.30%
股）
稀释每股收益（元/
0.42 16.67% 1.57 23.62%
股）
加权平均净资产收益
3.00% -0.08% 11.32% -0.44%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 38,392,363,975.00 36,454,901,140.00 5.31%
归属于上市公司股东
22,555,029,731.00 19,672,377,989.00 14.65%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
主要是处置固定资产净损
括已计提资产减值准备的冲 -2,833,271.00 -4,718,323.00
失。
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
主要包括企业技术创新补
相关、符合国家政策规定、
26,230,286.00 123,671,359.00 贴、政府奖励及技术改造基
按照确定的标准享有、对公
金等。
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
21,422,867.00 45,167,317.00
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
主要包括本公司应收部分非
计入当期损益的对非金融企
79,278.00 237,834.00 全资子公司的少数股东资金
业收取的资金占用费
占用利息。
除上述各项之外的其他营业 -52,848,493.00 -87,240,606.00
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四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
外收入和支出
减：所得税影响额 6,249,183.00 21,534,638.00
少数股东权益影响额
8,362,714.00 31,248,013.00
（税后）
合计 -22,561,230.00 24,334,930.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元
科目名称 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因
预付款项 664,303,605.00 386,355,181.00 71.94% 预付季节性材料款。
其他权益工具投
40,768,713.00 15,768,713.00 158.54% 对外投资增加。
资
使用权资产 645,829,315.00 290,740,511.00 122.13% 主要为取得农用土地经营权增加。
开发支出 8,923,446.00 19,772,786.00 -54.87% 研发项目转无形资产。
长期待摊费用 81,525,175.00 55,950,498.00 45.71% 主要为租入固定资产改良支出增加。
应付票据 216,511,903.00 374,753,277.00 -42.23% 应付银行承兑汇票减少。
合同负债 237,144,252.00 715,239,002.00 -66.84% 预收授权款确认收入。
应付职工薪酬 444,551,052.00 308,078,424.00 44.30% 应付职工薪酬增加。
其他应付款 2,472,366,065.00 1,884,641,099.00 31.18% 应付股利增加。
其他流动负债 926,483,897.00 23,650,378.00 3817.42% 超短期融资券余额增加。
应付债券 1,566,294,362.00 -100.00% 可转换公司债券转为股本。
租赁负债 558,839,740.00 245,226,090.00 127.89% 取得农用土地经营权增加。
预计负债 5,468,562.00 77,901.00 6919.89% 暂估碳排放履约缺口额。
其他权益工具 170,218,080.00 -100.00% 可转换公司债券转股。
可转换公司 债券转 为股本 ，股本溢 价增
资本公积 8,301,331,613.00 6,143,659,862.00 35.12%
加；科伦博泰 H 股配售资本溢价增加。
2、合并利润表科目重大变动的情况及原因
单位：元
科目名称 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
管理费用 979,692,555.00 706,770,112.00 38.62% 经营规模增长,相应费用增加。
财务费用 54,504,775.00 205,769,100.00 -73.51% 融资规模及融资利率下降。
其他收益 240,643,276.00 179,426,495.00 34.12% 政府补助增加。
理财产品及远期外汇合约公允价值
公允价值变动收益 13,677,065.00 -87,183.00 15787.77%
变动增加。
资产减值损失 -30,499,004.00 -46,598,036.00 -34.55% 存货跌价损失同比减少。
资产处置收益 879,447.00 1,906,464.00 -53.87% 固定资产处置损益减少。
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四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
营业外收入 6,162,674.00 4,515,413.00 36.48% 废品等收入增加。
营业外支出 110,480,202.00 56,199,401.00 96.59% 捐赠支出等增加。
所得税费用 784,656,386.00 402,765,455.00 94.82% 利润总额增加。
非全资子公司利润增加,少数股东损
少数股东损益 450,078,318.00 179,702,490.00 150.46%
益增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,751 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘革新 境内自然人 23.67% 379,128,280 284,346,210 质押 106,624,000
雅安市国有资
产经营有限责 国有法人 5.86% 93,801,074 0 质押 32,700,800
任公司
香港中央结算
境外法人 5.17% 82,873,371 0 不适用 0
有限公司
中国建设银行
股份有限公司
－工银瑞信前 其他 1.25% 20,000,099 0 不适用 0
沿医疗股票型
证券投资基金
中国工商银行
股份有限公司
－中欧医疗健 其他 0.99% 15,854,266 0 不适用 0
康混合型证券
投资基金
#刘亚光 境内自然人 0.94% 15,119,962 0 不适用 0
尹凤刚 境内自然人 0.90% 14,458,532 0 不适用 0
中国银行股份
有限公司－广
发医疗保健股 其他 0.78% 12,530,899 0 不适用 0
票型证券投资
基金
潘慧 境内自然人 0.70% 11,273,088 0 不适用 0
中国银行股份
有限公司－鹏
华匠心精选混 其他 0.68% 10,945,156 0 不适用 0
合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘革新 94,782,070 人民币普通股 94,782,070
雅安市国有资产经营有限责任公
93,801,074 人民币普通股 93,801,074
司
香港中央结算有限公司 82,873,371 人民币普通股 82,873,371
中国建设银行股份有限公司－工
银瑞信前沿医疗股票型证券投资 20,000,099 人民币普通股 20,000,099
基金
中国工商银行股份有限公司－中 15,854,266 人民币普通股 15,854,266
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四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
欧医疗健康混合型证券投资基金
#刘亚光 15,119,962 人民币普通股 15,119,962
尹凤刚 14,458,532 人民币普通股 14,458,532
中国银行股份有限公司－广发医
12,530,899 人民币普通股 12,530,899
疗保健股票型证券投资基金
潘慧 11,273,088 人民币普通股 11,273,088
中国银行股份有限公司－鹏华匠
10,945,156 人民币普通股 10,945,156
心精选混合型证券投资基金
刘亚光为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，不存在一致行动。
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有 10,999,062 股外，还通
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,120,900 股，实际合
计持有 15,119,962 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）委托理财
报告期内，公司利用自有资金购买理财产品情况：
单位：万元
受 计 未
托 提 来
机 减 是 是
受托
构 值 否 否
机构
（ 资 参考 准 经 还
名称 报酬 报告期实 报告期损
或 产品类 金 起始 终止 资金 年化 预期收益 备 过 有
（或 金额 确定 际损益金 益实际收
受 型 来 日期 日期 投向 收益 （如有） 金 法 委
受托 方式 额 回情况
托 源 率 额 定 托
人姓
人 （ 程 理
名）
） 如 序 财
类 有 计
型 ） 划
自 2024 2024 保本
结构
成都 银 结构性 有 年2 年5 浮动
6,000.00 性存 3.10% 47.02 47.02 47.02 0 是 是
银行 行 存款 资 月5 月6 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
成都 银 结构性 有 年2 年5 浮动
14,000.00 性存 3.10% 108.50 108.50 108.50 0 是 是
银行 行 存款 资 月 22 月 22 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 结构 保本
成都 银 结构性
10,000.00 有 年2 年5 性存 浮动 3.10% 80.94 80.94 80.94 0 是 是
银行 行 存款
资 月2 月6 款 收益
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金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
招商 银 结构性 有 年2 年5 浮动
10,000.00 性存 3.20% 78.90 78.90 78.90 0 是 是
银行 行 存款 资 月 21 月 21 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
中国 银 结构性 有 年3 年4 浮动
1,000.00 性存 1.95% 1.87 1.87 1.87 0 是 是
银行 行 存款 资 月 11 月 15 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
招商 银 结构性 有 年3 年6 浮动
8,000.00 性存 3.10% 62.51 62.51 62.51 0 是 是
银行 行 存款 资 月 11 月 11 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
光大 银 结构性 有 年3 年6 浮动
5,000.00 性存 2.50% 31.25 31.25 31.25 0 是 是
银行 行 存款 资 月 19 月 19 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
招商 银 结构性 有 年4 年5 浮动
15,000.00 性存 3.05% 37.60 37.60 37.60 0 是 是
银行 行 存款 资 月9 月9 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
招商 银 结构性 有 年4 年6 浮动
30,000.00 性存 3.15% 157.93 157.93 157.93 0 是 是
银行 行 存款 资 月 12 月 12 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
成都 银 结构性 有 年4 年7 浮动
10,000.00 性存 3.10% 78.36 78.36 78.36 0 是 是
银行 行 存款 资 月 15 月 15 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
光大 银 结构性 有 年4 年7 浮动
16,000.00 性存 2.55% 102.00 102.00 102.00 0 是 是
银行 行 存款 资 月 18 月 18 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 大额 保本
大额可
浦发 银 有 年4 年5 可转 固定
转让存 10,000.00 3.10% 19.56 19.56 19.56 0 是 是
银行 行 资 月 24 月 16 让存 收益
单
金 日 日 单 型
自 2024 2024 保本
结构
交通 银 结构性 有 年4 年7 浮动
17,000.00 性存 2.80% 116.07 116.07 116.07 0 是 是
银行 行 存款 资 月 24 月 22 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 大额 保本
大额可
浦发 银 有 年4 年5 可转 固定
转让存 10,000.00 3.10% 18.67 18.67 18.67 0 是 是
银行 行 资 月 25 月 16 让存 收益
单
金 日 日 单 型
自 2024 2024 大额 保本
大额可
浦发 银 有 年4 年9 可转 固定
转让存 10,000.00 3.10% 135.11 135.11 135.11 0 是 是
银行 行 资 月 25 月 27 让存 收益
单
金 日 日 单 型
自 2024 2024 保本
结构
光大 银 结构性 有 年5 年6 浮动
5,000.00 性存 2.43% 19.91 19.91 19.91 0 是 是
银行 行 存款 资 月1 月 30 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
交通 银 结构性 有 年5 年5 浮动
20,000.00 性存 1.65% 6.33 6.33 6.33 0 是 是
银行 行 存款 资 月 24 月 31 收益
款
金 日 日 型
成都 银 结构性 19,000.00 自 2024 2024 结构 保本 2.60% 48.03 48.03 48.03 0 是 是
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银行 行 存款 有 年5 年7 性存 浮动
资 月 27 月1 款 收益
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
国债
天风 券 国债逆 有 年5 年6 固定
5,000.00 逆回 1.96% 1.88 1.88 1.88 0 是 是
证券 商 回购 资 月 29 月5 收益
购
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
交通 银 国债逆 有 年5 年6 浮动
30,000.00 性存 1.65% 40.68 40.68 40.68 0 是 是
银行 行 回购 资 月 29 月 28 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
国债
天风 券 国债逆 有 年5 年6 固定
4,000.00 逆回 1.88% 1.44 1.44 1.44 0 是 是
证券 商 回购 资 月 30 月6 收益
购
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
国债
天风 券 国债逆 有 年5 年6 固定
2,000.00 逆回 1.87% 0.72 0.72 0.72 0 是 是
证券 商 回购 资 月 30 月6 收益
购
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
国债
天风 券 国债逆 有 年5 年6 固定
2,000.00 逆回 1.87% 0.72 0.72 0.72 0 是 是
证券 商 回购 资 月 30 月6 收益
购
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
交通 银 结构性 有 年6 年6 浮动
20,000.00 性存 2.75% 34.66 34.66 34.66 0 是 是
银行 行 存款 资 月5 月 28 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
交通 银 结构性 有 年6 年6 浮动
10,000.00 性存 2.75% 12.81 12.81 12.81 0 是 是
银行 行 存款 资 月 11 月 28 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
招商 银 结构性 有 年6 年7 浮动
20,000.00 性存 2.80% 46.03 46.03 46.03 0 是 是
银行 行 存款 资 月 11 月 11 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
交通 银 结构性 有 年6 年6 浮动
10,000.00 性存 2.75% 10.55 10.55 10.55 0 是 是
银行 行 存款 资 月 14 月 28 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
浙商 银 结构性 有 年6 年7 浮动
5,000.00 性存 1.90% 3.69 3.69 3.69 0 是 是
银行 行 存款 资 月 21 月5 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
兴业 银 结构性 有 年6 年9 浮动
10,000.00 性存 2.65% 66.07 66.07 66.07 0 是 是
银行 行 存款 资 月 28 月 27 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
光大 银 结构性 有 年6 年8 浮动
5,000.00 性存 2.21% 15.65 15.65 15.65 0 是 是
银行 行 存款 资 月 30 月 20 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
兴业 银 结构性 有 年7 年7 浮动
10,000.00 性存 2.65% 21.78 21.78 21.78 0 是 是
银行 行 存款 资 月1 月 31 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
交通 银 结构性 有 年7 年7 浮动
30,000.00 性存 2.65% 65.34 65.34 65.34 0 是 是
银行 行 存款 资 月1 月 31 收益
款
金 日 日 型
7
四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
自 2024 2024 保本
结构
中信 银 结构性 有 年7 年7 浮动
40,000.00 性存 1.90% 29.15 29.15 29.15 0 是 是
银行 行 存款 资 月 10 月 24 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
浙商 银 结构性 有 年7 年8 浮动
17,500.00 性存 2.60% 41.71 41.71 41.71 0 是 是
银行 行 存款 资 月 12 月 14 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
浙商 银 结构性 有 年7 年8 浮动
17,500.00 性存 2.40% 38.50 38.50 38.50 0 是 是
银行 行 存款 资 月 12 月 14 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
成都 银 结构性 有 年7 年9 浮动
19,000.00 性存 2.80% 127.09 127.09 127.09 0 是 是
银行 行 存款 资 月1 月 25 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
成都 银 结构性 有 年7 年 10 浮动
5,000.00 性存 2.70% 34.50 29.96 - 0 是 是
银行 行 存款 资 月 11 月 11 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2025 保本
结构
浙商 银 结构性 有 年7 年1 浮动
7,500.00 性存 2.50% 94.79 41.10 - 0 是 是
银行 行 存款 资 月 12 月 10 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2025 保本
结构
浙商 银 结构性 有 年7 年1 浮动
7,500.00 性存 2.50% 94.79 41.10 - 0 是 是
银行 行 存款 资 月 12 月 10 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
招商 银 结构性 有 年7 年 10 浮动
10,000.00 性存 2.75% 69.32 63.29 - 0 是 是
银行 行 存款 资 月8 月8 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2025 保本
结构
交通 银 结构性 有 年7 年1 浮动
20,000.00 性存 2.70% 269.26 124.27 - 0 是 是
银行 行 存款 资 月8 月6 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
兴业 银 结构性 有 年7 年8 浮动
20,000.00 性存 2.28% 49.97 49.97 49.97 0 是 是
银行 行 存款 资 月 10 月 19 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
兴业 银 结构性 有 年7 年7 浮动
10,000.00 性存 2.40% 13.15 13.15 13.15 0 是 是
银行 行 存款 资 月 11 月 31 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
工商 银 结构性 有 年7 年7 浮动
10,000.00 性存 2.29% 8.78 8.78 8.78 0 是 是
银行 行 存款 资 月 16 月 30 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
成都 银 结构性 有 年7 年 11 浮动
20,000.00 性存 2.70% 184.50 97.64 - 0 是 是
银行 行 存款 资 月 26 月 26 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
中信 银 结构性 有 年7 年8 浮动
40,000.00 性存 2.06% 31.61 31.61 31.61 0 是 是
银行 行 存款 资 月 25 月8 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 结构 保本
浙商 银 结构性
10,000.00 有 年7 年8 性存 浮动 2.40% 20.67 20.67 20.67 0 是 是
银行 行 存款
资 月 19 月 19 款 收益
8
四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
浙商 银 结构性 有 年7 年8 浮动
10,000.00 性存 2.40% 20.67 20.67 20.67 0 是 是
银行 行 存款 资 月 19 月 19 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
对公结 结构
光大 银 有 年7 年 10 浮动
构性存 20,000.00 性存 2.20% 110.00 88.00 - 0 是 是
银行 行 资 月 18 月 18 收益
款合同 款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
交通 银 结构性 有 年8 年8 浮动
30,000.00 性存 1.55% 36.95 36.95 36.95 0 是 是
银行 行 存款 资 月1 月 30 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
兴业 银 结构性 有 年8 年9 浮动
3,000.00 性存 2.33% 7.28 7.28 7.28 0 是 是
银行 行 存款 资 月5 月 12 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
交通 银 结构性 有 年8 年8 浮动
30,000.00 性存 2.70% 48.82 48.82 48.82 0 是 是
银行 行 存款 资 月8 月 30 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
兴业 银 结构性 有 年8 年9 浮动
10,000.00 性存 2.28% 18.12 18.12 18.12 0 是 是
银行 行 存款 资 月 12 月 10 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
中国 银 结构性 有 年8 年9 浮动
10,000.00 性存 2.44% 19.39 19.39 19.39 0 是 是
银行 行 存款 资 月 12 月 10 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
中信 银 结构性 有 年8 年8 浮动
10,000.00 性存 2.30% 12.60 12.60 12.60 0 是 是
银行 行 存款 资 月 10 月 30 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
招商 银 结构性 有 年8 年 11 浮动
5,000.00 性存 2.71% 34.15 18.19 - 0 是 是
银行 行 存款 资 月 12 月 12 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
工商 银 结构性 有 年8 年9 浮动
10,000.00 性存 2.29% 16.31 16.31 16.31 0 是 是
银行 行 存款 资 月 15 月 10 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
工商 银 结构性 有 年8 年8 浮动
15,000.00 性存 1.98% 11.40 11.40 11.40 0 是 是
银行 行 存款 资 月 15 月 29 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
兴业 银 结构性 有 年8 年9 浮动
5,000.00 性存 2.24% 7.36 7.36 7.36 0 是 是
银行 行 存款 资 月 16 月9 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
中信 银 结构性 有 年8 年9 浮动
27,000.00 性存 2.35% 43.46 43.46 43.46 0 是 是
银行 行 存款 资 月 16 月 10 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
工商 银 结构性 有 年8 年9 浮动
10,000.00 性存 2.29% 12.55 12.55 12.55 0 是 是
银行 行 存款 资 月 21 月 10 收益
款
金 日 日 型
中信 银 结构性 3,000.00 自 2024 2024 结构 保本 2.26% 3.72 3.72 3.72 0 是 是
9
四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
银行 行 存款 有 年8 年9 性存 浮动
资 月 21 月 10 款 收益
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
中信 银 结构性 有 年8 年9 浮动
10,000.00 性存 2.26% 12.38 12.38 12.38 0 是 是
银行 行 存款 资 月 21 月 10 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
对公结 结构
光大 银 有 年8 年 11 浮动
构性存 6,000.00 性存 2.20% 33.00 14.67 - 0 是 是
银行 行 资 月 20 月 20 收益
款合同 款
金 日 日 型
自 2024 2024 保本
结构
成都 银 结构性 有 年9 年 12 浮动
20,000.00 性存 2.70% 172.50 35.51 - 0 是 是
银行 行 存款 资 月6 月 30 收益
款
金 日 日 型
根据
自 2024 大额
大额可 公司 保本
兴业 银 有 年9 可转
转让存 1,000.00 资金 保收 2.90% - 1.59 - 0 是 是
银行 行 资 月 10 让存
单 安排 益型
金 日 单
转让
自 2024 2025 保本
结构
成都 银 结构性 有 年9 年1 浮动
21,000.00 性存 2.70% 168.53 7.88 - 0 是 是
银行 行 存款 资 月 25 月 10 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2025 保本
结构
成都 银 结构性 有 年9 年1 浮动
40,000.00 性存 2.70% 321.00 - - 0 是 是
银行 行 存款 资 月 30 月 15 收益
款
金 日 日 型
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年9
5,000.00 逆回 保收 2.16% 3.25 3.25 3.25 0 是 是
证券 商 回购 资 月 26 月 30
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年 10
1,000.00 逆回 保收 2.24% 0.73 0.24 - 0 是 是
证券 商 回购 资 月 26 月8
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年 10
2,000.00 逆回 保收 2.30% 1.51 0.50 - 0 是 是
证券 商 回购 资 月 26 月8
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年9
3,000.00 逆回 保收 3.00% 1.97 1.97 1.97 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月 28
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年9
1,000.00 逆回 保收 3.02% 0.66 0.66 0.66 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月 28
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年9
1,000.00 逆回 保收 3.01% 0.66 0.66 0.66 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月 28
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年 10
1,000.00 逆回 保收 3.01% 0.74 0.25 - 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月8
购 益型
金 日 日
自 2024 2024 国债 保本
天风 券 国债逆
1,000.00 有 年9 年 10 逆回 保收 3.00% 0.74 0.25 - 0 是 是
证券 商 回购
资 月 27 月8 购 益型
10
四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年 10
1,000.00 逆回 保收 2.65% 1.02 0.22 - 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月 11
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年 10
2,000.00 逆回 保收 3.05% 1.50 0.50 - 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月8
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年 10
1,000.00 逆回 保收 3.06% 0.75 0.25 - 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月8
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年 10
1,000.00 逆回 保收 2.62% 0.65 0.22 - 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月8
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年 10
1,000.00 逆回 保收 2.65% 0.65 0.22 - 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月8
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
天风 券 国债逆 有 年9 年 10
1,000.00 逆回 保收 2.68% 0.66 0.22 - 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月8
购 益型
金 日 日
自 2024 2024
国债 保本
中信 券 国债逆 有 年9 年9
1,000.00 逆回 保收 3.04% 0.67 0.67 0.67 0 是 是
证券 商 回购 资 月 27 月 29
购 益型
金 日 日
合计 952,000.00 3,706.73 2,677.48 2,111.43
（二）其他重要事项的说明
序号 公告名称 披露媒体 公告时间
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于预计公司与辰欣药业集团 2024 年度日常关联交易
1 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-1-16
情况的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于预计公司与科伦斗山 2024 年度日常关联交易情况
2 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-1-16
的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于预计公司与华润科伦 2024 年度日常关联交易情况
3 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-1-16
的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
4 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-1-16
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
5 关于公司艾曲泊帕乙醇胺片获得药品注册批准的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-1-17
网（www.cninfo.com.cn）
11
四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
6 关于子公司奥拉帕利片获得药品注册批准的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-1-20
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于控股子公司科伦博泰与 M SD 公司 SKB264/M K2870
7 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-2-24
项目的进展公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于公司 ω-3 甘油三酯（2%）中/长链脂肪乳/氨基酸
8 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-3-2
（16）/葡萄糖（16%）注射液获得药品注册批准的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
9 关于提前赎回“科伦转债“的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-3-9
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于子公司主要产品 A400 (EP0031)获美国食品药品监
10 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-3-12
督管理局授予快速通道资格认定的公告
网（www.cninfo.com.cn）
关于子公司核心产品 SKB264 (M K-2870)就一线治疗不 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
11 可手术切除的局部晚期、复发或转移性 PD-L1 阴性 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-3-13
TNBC 获国家药品监督管理局突破性疗法认定的公告 网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗(sac-TM T)于 2024
12 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-4-8
年美国癌症研究协会年会上刊发研究成果的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
13 2024 年第一季度业绩预告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-4-11
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
14 2023 年度业绩快报 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-4-11
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
15 关于“科伦转债”摘牌的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-4-12
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
16 关于“科伦转债”赎回结果的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-4-12
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
17 关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-4-25
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
18 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-4-25
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
19 未来三年股东回报规划（2024-2026） 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-4-25
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
20 关于认购控股子公司科伦博泰发行的内资股的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-5-8
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
21 关于公司职工代表监事换届选举结果的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-5-14
网（www.cninfo.com.cn）
12
四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
22 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-5-21
除限售条件成就的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的
23 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-5-21
公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
24 2023 年度分红派息实施公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-5-23
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗(sac-TM T)于 2024
25 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-5-24
年美国临床肿瘤学会年会上公布研究成果的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性
26 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-5-28
公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
27 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-6-4
解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于子公司创新药物注射用 SKB518 新药临床试验申请
28 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-6-18
获国家药品监督管理局批准的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于子公司注射用美罗培南/氯化钠注射液获得药品注册
29 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-8-6
批准的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗（sac-TM T）的新
30 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-8-20
药申请获国家药品监督管理局受理的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
31 关于控股子公司科伦博泰与默沙东合作的进展公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-8-20
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于子公司布比卡因脂质体注射液获得药品注册批准的
32 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-8-28
公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
33 关于变更部分募集资金用途的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-8-29
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
34 关于公司 2024 年度中期利润分配预案的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-8-29
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗（sac-TM T）于
35 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-9-9
2024 年欧洲肿瘤内科学会大会上公布研究结果的公告
网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
36 关于地屈孕酮片获得药品注册批准的公告 《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 2024-9-18
网（www.cninfo.com.cn）
13
四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,127,588,807.00 4,675,476,376.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,956,296,565.00 1,691,085,598.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,732,202,040.00 4,682,762,166.00
应收款项融资 1,671,154,034.00 1,437,398,168.00
预付款项 664,303,605.00 386,355,181.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 185,399,051.00 162,491,989.00
其中：应收利息 4,682,215.00 4,444,381.00
应收股利 9,973,766.00
买入返售金融资产
存货 3,293,343,202.00 3,839,798,313.00
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,435,595,593.00 1,414,658,711.00
流动资产合计 19,065,882,897.00 18,290,026,502.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,139,727,759.00 3,976,374,504.00
其他权益工具投资 40,768,713.00 15,768,713.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,636,441,629.00 9,750,132,489.00
在建工程 1,715,774,547.00 2,044,627,639.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 645,829,315.00 290,740,511.00
无形资产 1,220,142,879.00 1,277,104,872.00
其中：数据资源
开发支出 8,923,446.00 19,772,786.00
其中：数据资源
商誉 98,659,994.00 98,659,994.00
长期待摊费用 81,525,175.00 55,950,498.00
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四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
递延所得税资产 390,635,478.00 342,570,903.00
其他非流动资产 348,052,143.00 293,171,729.00
非流动资产合计 19,326,481,078.00 18,164,874,638.00
资产总计 38,392,363,975.00 36,454,901,140.00
流动负债：
短期借款 2,592,048,705.00 3,458,268,168.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 31,500.00
衍生金融负债
应付票据 216,511,903.00 374,753,277.00
应付账款 2,220,678,626.00 2,164,116,167.00
预收款项
合同负债 237,144,252.00 715,239,002.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 444,551,052.00 308,078,424.00
应交税费 284,073,147.00 276,942,797.00
其他应付款 2,472,366,065.00 1,884,641,099.00
其中：应付利息
应付股利 413,663,162.00 1,416,225.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 748,863,083.00 787,389,381.00
其他流动负债 926,483,897.00 23,650,378.00
流动负债合计 10,142,720,730.00 9,993,110,193.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 888,950,000.00 1,082,293,333.00
应付债券 1,566,294,362.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 558,839,740.00 245,226,090.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,468,562.00 77,901.00
递延收益 292,042,504.00 288,206,388.00
递延所得税负债 272,899,667.00 264,099,307.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,018,200,473.00 3,446,197,381.00
负债合计 12,160,921,203.00 13,439,307,574.00
所有者权益：
股本 1,601,592,173.00 1,499,102,945.00
其他权益工具 170,218,080.00
其中：优先股
永续债
资本公积 8,301,331,613.00 6,143,659,862.00
减：库存股 192,981,304.00 215,141,160.00
其他综合收益 84,901,857.00 98,823,253.00
专项储备 2,761,971.00 3,024,515.00
盈余公积 1,419,788,308.00 1,419,788,308.00
一般风险准备
未分配利润 11,337,635,113.00 10,552,902,186.00
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四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 22,555,029,731.00 19,672,377,989.00
少数股东权益 3,676,413,041.00 3,343,215,577.00
所有者权益合计 26,231,442,772.00 23,015,593,566.00
负债和所有者权益总计 38,392,363,975.00 36,454,901,140.00
法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,788,775,173.00 15,743,097,216.00
其中：营业收入 16,788,775,173.00 15,743,097,216.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,414,966,751.00 13,469,903,968.00
其中：营业成本 7,973,339,959.00 7,409,716,721.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 208,890,927.00 232,751,027.00
销售费用 2,614,400,264.00 3,249,237,667.00
管理费用 979,692,555.00 706,770,112.00
研发费用 1,584,138,271.00 1,665,659,341.00
财务费用 54,504,775.00 205,769,100.00
其中：利息费用 123,591,837.00 291,195,563.00
利息收入 55,953,080.00 75,907,728.00
加：其他收益 240,643,276.00 179,426,495.00
投资收益（损失以“－”号填
288,265,130.00 266,981,025.00
列）
其中：对联营企业和合营
273,159,119.00 259,349,663.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的
2,533,958.00
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
13,677,065.00 -87,183.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-76,794,845.00 -77,342,737.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-30,499,004.00 -46,598,036.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 879,447.00 1,906,464.00
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四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
3,809,979,491.00 2,597,479,276.00
列）
加：营业外收入 6,162,674.00 4,515,413.00
减：营业外支出 110,480,202.00 56,199,401.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,705,661,963.00 2,545,795,288.00
填列）
减：所得税费用 784,656,386.00 402,765,455.00
五、净利润（净亏损以“－”号填
2,921,005,577.00 2,143,029,833.00
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
2,921,005,577.00 2,143,029,833.00
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
2,470,927,259.00 1,963,327,343.00
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
450,078,318.00 179,702,490.00
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -17,620,214.00 73,410,076.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,921,396.00 70,759,783.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-13,921,396.00 70,759,783.00
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -13,921,396.00 70,759,783.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-3,698,818.00 2,650,293.00
税后净额
七、综合收益总额 2,903,385,363.00 2,216,439,909.00
（一）归属于母公司所有者的综合
2,457,005,863.00 2,034,087,126.00
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
446,379,500.00 182,352,783.00
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.57 1.35
（二）稀释每股收益 1.57 1.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊
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四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,804,468,884.00 19,721,167,367.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 99,932,333.00 78,124,268.00
收到其他与经营活动有关的现金 262,311,268.00 326,437,692.00
经营活动现金流入小计 19,166,712,485.00 20,125,729,327.00
购买商品、接受劳务支付的现金 9,204,638,631.00 9,903,976,474.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,616,989,544.00 2,340,038,237.00
支付的各项税费 2,171,051,955.00 2,061,460,100.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,898,607,775.00 1,568,103,677.00
经营活动现金流出小计 15,891,287,905.00 15,873,578,488.00
经营活动产生的现金流量净额 3,275,424,580.00 4,252,150,839.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,324,058,478.00 4,804,642,277.00
取得投资收益收到的现金 190,930,034.00 126,240,632.00
处置固定资产、无形资产和其他长
3,883,098.00 10,597,623.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
36,896,500.00 69,210,800.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,555,768,110.00 5,010,691,332.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1,282,437,437.00 1,102,913,272.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,662,992,063.00 5,722,446,944.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,945,429,500.00 6,825,360,216.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,389,661,390.00 -1,814,668,884.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 523,336,701.00 2,555,145,555.00
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四川科伦药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
523,336,701.00 2,555,145,555.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,173,527,321.00 3,202,079,239.00
收到其他与筹资活动有关的现金 163,882,491.00 124,624,299.00
筹资活动现金流入小计 4,860,746,513.00 5,881,849,093.00
偿还债务支付的现金 4,378,627,533.00 6,104,133,334.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,569,023,488.00 1,201,435,612.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
203,053,953.00 112,320,768.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 281,781,587.00 259,818,129.00
筹资活动现金流出小计 6,229,432,608.00 7,565,387,075.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,368,686,095.00 -1,683,537,982.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,344,335.00 1,241,081.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 506,732,760.00 755,185,054.00
加：期初现金及现金等价物余额 4,588,324,147.00 4,675,151,892.00
六、期末现金及现金等价物余额 5,095,056,907.00 5,430,336,946.00
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
19