关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


证券代码：002458      证券简称：益生股份             公告编号：2024-013



       山东益生种畜禽股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”、“公司”）
于 2024 年 02 月 04 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金事项在董事会审批权限范围内，经
董事会审议批准后无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）
同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发
行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，
扣除相关发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币
1,139,106,644.83 元。
    上述募集资金已于 2023 年 11 月 24 日到位，并经和信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了《山东益生种畜禽股份有限
公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第
000049 号]。公司已对募集资金进行了专户存储。
    二、募集资金使用情况
    截至 2024 年 02 月 04 日，募集资金使用情况如下：
                                               关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


                                                                               截至 2024 年 02 月
                                                             项目总投资        04 日累计投入募集
序号           实施主体                 项目名称
                                                             （万元）               资金金额
                                                                                    （万元）
 一    种猪养殖项目

       双鸭山益生种猪科技有限    双鸭山益生种猪科技有限
 1                                                            43,799.27             20,558.05
       公司                      公司祖代种猪场建设项目
       山西益生种猪繁育有限公    3,600 头能繁原种母猪场
 2                                                            20,099.06                  0
       司                        和 100 种公猪站项目
       威海益生种猪繁育有限公    威海益生种猪繁育有限公
 3                                                            20,200.00               44.54
       司                        司新建猪场建设项目
 二    种鸡孵化场项目
                                 利津益生种禽有限公司孵
 4     利津益生种禽有限公司                                   18,593.11                  0
                                 化场项目
 三    补充流动资金及偿还银行贷款
       山东益生种畜禽股份有限    补充流动资金及偿还银行
 5                                                            27,000.00             26,900.00
       公司                      贷款
                          合计                               129,691.44             47,502.59

       注：上表中截至 2024 年 02 月 04 日累计投入金额包含前期募集资金已置换的以自有资金投
       入募投项目金额。

            三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
           由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，
       募集资金将有部分资金存在闲置的情形，为提高募集资金使用效率，
       降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下,根据公司
       生产经营需要，公司使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充
       流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本
       次补充流动资金到期日之前，公司会将该部分资金归还至募集资金专
       用账户。如因募投项目建设需要，公司将提前归还募集资金，以确保
       募投项目的正常运行。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按
       照补充流动资金金额 5 亿元、补充 12 个月计算，预计可使公司节省
       1,725.00 万元（按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%测算）的利
       息支出。
           公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公
       司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍
       生品交易等高风险投资，不会影响募集资金投资项目建设进度的正常
       进行，也没有变相改变募集资金用途。
            四、公司履行的审议程序及同意意见
                              关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    1、董事会意见
    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司业务
发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效
率，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    2、监事会意见
    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金
使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募投
项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合
全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：益生股份本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第十五次会议及第六
届监事会第十二次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要
的法律程序，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。益生股份本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保
荐机构对益生股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第十五次会议决议。
    2、第六届监事会第十二次会议决议。
    3、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
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山东益生种畜禽股份有限公司
                董事会
          2024 年 02 月 06 日