半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-055
山东益生种畜禽股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2024
年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同
意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发
行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70
元，扣除保荐机 构 部分 承 销 及保 荐 费 用（ 含 增 值税 ） 人 民 币
18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，
2023 年 11 月 24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发
行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、
会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币
1,139,106,644.83 元。
上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行
股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第 000049 号]。
2、募集资金使用和结余情况
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截止 2024 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入 53,593.43 万元，
其中：以前年度已使用金额 46,295.73 万元，2024 年半年度募投项
目投入金额 7,297.70 万元，期末尚未使用的募集资金余额(含利息收
入扣除银行手续费的净额)为 60,358.46 万元，其中：闲置募集资金
暂时用于补充流动资金的金额 48,000.00 万元，募集资金账户余额为
12,358.46 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，
切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《山
东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》,对募集
资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规
定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等相关法规的规定，公司及负责实施募投项目的
全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证
券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司
均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
3、募集资金专户存储情况
初始存放金额 截至 2024 年 06 月
序号 账户名称 开户银行 银行账号
（元） 30 日余额（元）
双鸭山益生种猪 招商银行烟台开
1 535904990610999 390,000,000.00 54,965,924.64
科技有限公司 发区支行
中国建设银行股
山西益生种猪繁
2 份有限公司烟台 37050166566000002043 141,661,995.77 0
育有限公司
卧龙支行
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中国农业银行股
威海益生种猪繁
3 份有限公司烟台 15398101040088888 190,000,000.00 4,320,680.86
育有限公司
毓璜顶支行
利津益生种禽有 中信银行烟台牟
4 8110601011801690265 150,000,000.00 60,104,847.96
限公司 平支行
山东益生种畜禽 交通银行烟台芝
5 376899991013000369161 269,998,798.00 1,022,019.14
股份有限公司 罘支行
行唐县益生种猪 交通银行烟台芝
6 376899991013000420264 0 0
繁育有限公司 罘支行
中国建设银行股
河北钰农畜牧科
7 份有限公司烟台 37050166566000002172 0 3,171,119.34
技有限公司
卧龙支行
合计 1,141,660,793.77 123,584,591.94
注：1、募集资金专户初始存放金额与 2023 年 11 月 24 日募集资金到账金额的差异为银
行转账手续费。
2、因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于 2024 年 05
月 24 日注销。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件
《募集资金使用情况对照表》。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 02 月 04 日召开第六届董事会第十五次会议及第
六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金。截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的金额为 4.80 亿元。
3、报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况；不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存
在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资
金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
4、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金部分存放于
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公司募集资金专项账户，部分暂时补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2024 年 04 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第
六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于 2024 年 05
月 06 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同
意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的
“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽
养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。
公司 2024 年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附件《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、
使用、管理及披露不存在违规的情形。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024 年 08 月 02 日
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额(净额) 113,910.66 本年度投入募集资金总额 7,297.70
报告期内变更用途的募集资金总额 14,166.20
累计变更用途的募集资金总额 14,166.20 53,593.43
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额(净额)比例 12.44%
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投入进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额 (1) 额 入金额(2) (%) ( 3)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
双鸭山益生种猪科技有限公司
否 39,000.00 39,000.00 5,366.98 25,018.25 64.15% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
祖代种猪场建设项目
3,600 头能繁原种母猪场和
是 14,166.20 0 0 0 0% 已终止 不适用 不适用 否
100 种公猪站项目
威海益生种猪繁育有限公司新
否 19,000.00 19,000.00 75.76 75.76 0.40% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
建猪场建设项目
利津益生种禽有限公司孵化场
否 15,000.00 15,000.00 0 0 0% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金及偿还银行贷款 否 26,744.46 26,744.46 0 26,644.46 99.63% -- 不适用 不适用 否
钰农家禽养殖场项目 -- -- 7,110.00 1,854.96 1,854.96 26.09% 2026 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
行唐家禽养殖场项目 -- -- 7,056.20 0 0 0% 2026 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
合计 -- 113,910.66 113,910.66 7,297.70 53,593.43 -- -- -- -- --
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
1、募集资金投资项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”已终止。
未达到计划进度或预计收益的 2、募集资金投资项目“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”、“利津益生种禽有限公司孵化场项
情况和原因（分具体项目） 目”、“钰农家禽养殖场项目”、“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。
3、“补充流动资金及偿还银行贷款”项目是为了推进公司主营业务发展，增强资金实力，不直接产生效益，无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 无
公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
用闲置募集资金暂时补充流动
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（公告名称：《关于使用部分闲置募集资金暂时补
资金情况
充流动资金的公告》，公告编号：2024-013）。截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.80亿元。
用闲置募集资金进行现金管理
无
情况
项目实施出现募集资金节余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
向 截至 2024 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专项账户，部分暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
2024 年 1-6 月
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟
截至期末实际累 截至期末投资进度
变更后的 投入募集资金 本年度实际 项目达到预定可使用状态 变更后的项目可行性是
对应的原承诺项目 计投入金额 （% ）（3）=（2）/ 本年度实现的效益 是否达到预计效益
项目 总额 投入金额 日期 否发生重大变化
（2） （1）
（1 ）
钰农家禽养 3,600 头能繁原种母猪
7,110.00 1,854.96 1,854.96 26.09% 2026 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
殖场项目 场和 100 种公猪站项目
行唐家禽养 3,600 头能繁原种母猪
7,056.20 0 0 0.00% 2026 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
殖场项目 场和 100 种公猪站项目
合计 - 14,166.20 1,854.96 1,854.96 - - - -
1、变更原因：公司原募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”旨在通过种猪养殖场的建设，进一步
提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求，但受近几年宏观经济环境及生猪产能等因素的影
响，生猪行情低迷，同时鉴于农业农村部颁布的《生猪产能调控实施方案（2024 年修订）》中全国能繁母猪正常保有量目
标从 4100 万头调整为 3900 万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的 95%调整至 92%，为积极响应国家政
策，同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原
募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”。
鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“钰农家禽养殖场目”和“行唐家禽养殖场项目”，
积极贯彻“贴近市场、辐射周边”的市场策略，满足当地及周边市场对大规模同批次雏鸡产品的一次性引种需求。
2、决策程序及信披情况：公司于 2024 年 04 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于 2024 年 05 月 06 日召开
了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的
“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。《关于变更
部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-030），刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 募集资金投资项目“钰农家禽养殖场项目”、“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
