关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告


证券代码：002458       证券简称：益生股份              公告编号：2024-078



          山东益生种畜禽股份有限公司
    关于开设募集资金专项账户并签署募集资金
                监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）
同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发
行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，
扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的
剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，已划入山东益生种畜
禽股份有限公司账户。
    上述到位募集资金扣除与本次发行相关的已预付保荐及承销费
用、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金
净额为人民币 1,139,106,644.83 元。上述募集资金到位情况已经和
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种
畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验
字（2023）第 000049 号]。
    公司已对募集资金实施专户存储管理，具体内容详见公司于 2023
年 12 月 05 日 、 2024 年 05 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集资金专项账户并签署募集
资金监管协议的公告》（公告编号：2023-093、2024-035）。
    二、募集资金专户的开设情况和募集资金监管协议的签署情况
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           公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议
       审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实
       施地点的议案》，公司原募投项目之一“利津益生种禽有限公司孵化
       场项目”变更为“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”，具体内容详
       见公司于 2024 年 09 月 03 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
       的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点
       的公告》（2024-070）。
           根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
       用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
       主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，并经公司第六届董事会
       第二十一次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募
       集资金监管协议的议案》，公司的孙公司潍坊益生种禽有限公司开设
       募集资金专户，用于募投项目“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”
       资金的专项存放、管理和使用。公司授权董事长与保荐机构、募集资
       金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。
           近日，公司及实施募投项目的孙公司分别与保荐机构、募集资金
       专项账户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。本次开设的募
       集资金专户相关情况如下：

 账户名称          开户银行              银行账号            专户余额（元）            募集资金用途



潍坊益生种   中信银行烟台牟平支行   8110601011601785536      60,104,847.96      潍坊益生种禽有限公司孵化场

禽有限公司                                                                                 项目


             三、募集资金监管协议的主要内容
             （一）协议各方
             甲方:公司及潍坊益生种禽有限公司
             乙方:中信银行股份有限公司烟台牟平支行（监管银行）
             丙方:国投证券股份有限公司（保荐机构）
             （二）协议主要内容
           1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
       该专户仅用于甲方潍坊益生种禽有限公司孵化场项目募集资金的存
       储和使用，不得用作其他用途。
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    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算
办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表
人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照
深圳证券交易所有关规则以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方
募集资金管理事项履行督导职责。丙方有权采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方
至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人程培栋、甘强科和指定的其
他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙
方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方 1 次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000
万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保
荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不
影响本协议的效力。
    8、乙方三次未及时向甲方/丙方出具对账单或向丙方通知专户大
额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方
有权主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、丙方接受监管机构检查或调查时，需要甲方、乙方补充提供
相关材料或做出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
    10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有
关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
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    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表
签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部
支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
    四、备查文件
    《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。




                                     山东益生种畜禽股份有限公司
                                                      董事会
                                              2024 年 09 月 12 日