山东墨龙:关于接受财务资助暨关联交易的公告2024-02-21
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-016
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于接受财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易基本情况
为支持山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展,满足
公司融资需求,山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司(以下简称“寿光金鑫”)
拟向公司提供不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的财务资助,借款期限不超过 1 年
(含 1 年),借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。
寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助,按照借款实际使用天数计息,公司可
以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,寿光金鑫为公司控股股东的
控股股东,是公司关联法人,寿光金鑫向公司提供财务资助事项构成关联交易。
3、会议审议情况
独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论,全体独立董事一致同意
《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交至董事会审议。公
司第七届董事会第九次临时会议于 2024 年 2 月 20 日以现场会议及通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 人,出席会议董事 9 人。关联董事袁瑞先生、丁一先生及张敏
女士按照有关规定回避表决,共有 6 名非关联董事投票表决,会议以 6 票同意,0 票
反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,
无需经过其他有关部门批准。本次交易虽构成关联交易,但属于公司接受关联方提
供财务资助,利率不高于贷款市场报价利率,且公司无相应担保,根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 6.3.10 条第(四)项的相关规定,公司就该议案已向深圳
证券交易所公司管理部申请豁免提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称:山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司
2、统一社会信用代码:91370783785039174G
3、注册地址:山东省寿光市商务小区 5 号楼 A 座
4、法定代表人:丁一
5、注册资本:36,000.00 万元人民币
6、经营范围:以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、
集资、融资等相关业务;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、
代客理财等金融业务);物业管理;房屋租赁;土地整理、开发;会展服务;企业管
理;财务咨询及与上述业务相关的信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
7、成立日期:2005 年 12 月 16 日
8、主要股东:寿光市国有资产监督管理局持有寿光金鑫 100%股权。
9、关联关系:寿光金鑫作为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(一)项的规定,寿光金
鑫构成公司的关联法人。
10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
寿光金鑫成立于 2005 年 12 月 16 日,是寿光市重要的国有资本投资运营主体,
其主要业务分为基础设施工程建设业务、盐田租赁等资产经营业务、原盐和塑膜等
商品销售业务以及软件开发及旅游娱乐业等其他业务。
11、寿光金鑫最近一年及一期合并报表主要财务数据
单位:元
项目 2022年12月31日 2023年9月30日
资产总额 2,265,488.64 2,883,214.61
负债总额 1,343,898.91 1,515,805.99
所有者权益合计 921,589.74 1,367,408.62
项目 2022年度 2023年1-9月
营业收入 375,773.80 296,342.92
利润总额 1,616.55 2,666.90
净利润 1,534.20 461.05
经营活动产生的现金流量净额 70,145.66 122,593.18
注:2022 年度财务数据已经审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。
12、寿光金鑫不是失信被执行人。
三、财务资助的主要内容
借款金额:寿光金鑫向公司提供不超过人民币3亿元(含3亿元)的借款。
借款利率:不超过一年期LPR。
借款用途:补充流动资金。
借款期限:不超过1年(含1年),在借款额度及有效期内可循环使用。
担保措施:无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商,寿光金鑫对公司提供财务资助的年利率将参考一年期贷款市
场报价利率执行,具体以公司与关联方签订的相关具体合同为准。
公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与关联方签署相关协议,以保障公
司正常的生产经营。本次关联交易价格系按市场行情确定,定价公允合理,不存在
损害上市公司利益的情况。
截至目前,公司尚未与寿光金鑫签署本次财务资助的借款合同,公司将根据审
议情况签署合同。
五、本次交易对公司的影响
寿光金鑫对公司提供财务资助,且无须公司提供任何抵押和担保,系对公司未
来发展的支持和信心,能够更好地支持公司稳健发展、满足经营资金需求。本次关
联交易具备真实意图和必要性。
本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,有利于公司提高资金使用效率,
满足融资需求,从而实现持续稳定发展。本次交易借款利率不高于中国人民银行公
布的一年期贷款市场报价利率(LPR),不存在损害中小股东及公司利益的情形。本
次关联交易不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响,
对交易对方的生产经营未产生重要影响。
六、截至披露日寿光金鑫提供的财务资助余额情况
截至本公告披露日,寿光金鑫向公司及子公司提供的财务资助余额为 10,415 万
元。
七、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心,有利于支持公司
业务发展,促进公司持续健康运营。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中
小股东利益的情形,不会影响公司独立性。本次关联交易的方案符合有关法律、法
规及其他规范性文件的规定,同意将本议案提交公司董事会审议。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次临时会议决议;
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十日