齐峰新材:关于公司及子公司提供担保的公告2024-04-13
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2024-014
齐峰新材料股份有限公司
关于公司及子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
一、 担保情况概述
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2024年4月11日,齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“齐峰新材”)
召开了第六届董事会第七次会议,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结
果审议并通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审
议。
为保证公司及子公司淄博欧木特种纸业有限公司(以下简称“淄博欧木”)、广
西齐峰新材料有限责任公司(以下简称“广西齐峰”)的生产经营,公司与子公司淄
博欧木拟相互提供担保,在2024年度至2024年度股东大会召开期间提供总额不超过30
亿元的担保。公司为子公司广西齐峰提供担保,在2024年度至2024年度股东大会召开
期间提供总额不超过5亿元的担保。
二、担保额度预计情况
单位:万元
是
被担保方 否
担保方 担保额度占上
担保 被担 最近一期 截至目前担保 本次新增 关
持股比 市公司最近一
方 保方 资产负债 余额 担保额度 联
例 期净资产比例
率 担
保
齐峰 淄 博
100% 25.86% 57367.15 200000 15.36% 否
新材 欧 木
淄博 齐 峰 全资子
3.62% 15250.92 100000 4.08% 否
欧木 新 材 公司
齐峰 广 西
100% 21.29% 4337.22 50000 1.16% 否
新材 齐 峰
三、被担保人基本情况
1、齐峰新材料股份有限公司
(1)基本情况:
公司类型:股份有限公司(上市)
成立日期:2001年06月25日
公司住所:临淄朱台镇朱台路22号
法定代表人:李学峰
注册资本:肆亿玖仟肆佰陆拾捌万伍仟捌佰壹拾玖元整
经营范围:研发、生产及销售:家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰
面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布材料、食品用包装材料、电器用
纸、高性能芳纶纤维及制品(生产限子公司经营),货物进出口(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)主要财务数据
截 止 2023 年 12 月 31 日 , 公 司 资 产 总 额 3,226,702,252.90 元 , 负 债 总 额
116,662,069.46元,或有事项涉及的总额 0.00 元,净资产3,110,040,183.44元;2023
年 实 现 营 业 收 入 397,466,997.65 元 , 利 润 总 额 63,591,346.26 元 , 净 利 润
59,984,100.56元。
(3)信用情况
公司不属于失信被执行人。
2、淄博欧木特种纸业有限公司
(1)基本情况:
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:1990年2月12日
公司住所:临淄区朱台镇
法定代表人:李安东
注册资本:贰亿捌仟万元整
经营范围:纸张、电力、热力、非织造新材料的生产、销售;货物进出口。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构、与本公司关联关系:公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
(2)主要财务数据
截 止 2023 年 12 月 31 日 , 淄 博 欧 木 资 产 总 额 4,189,576,758.08 元 , 负 债 总 额
1,083,458,922.79元,或有事项涉及的总额 0.00 元,净资产3,106,117,835.29元;
2023年实现营业收入 3,652,899,760.89元,利润总额245,696,119.41元,净利润
212,634,227.84元。
(3)信用情况
淄博欧木不属于失信被执行人。
3、广西齐峰新材料有限公司
(1)基本情况
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2022年7月5日
公司住所:贵港市粤桂循环产业园区
法定代表人:李安东
注册资本:壹亿元整
经营范围:特种纸的研发、生产和销售
股权结构、与本公司关联关系:公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
股权结构、与本公司关联关系:公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
(2)主要财务数据
截止 2023 年 12 月 31 日,广西齐峰资产总额 244,679,228.76 元,负债总额
52,101,580.62 元,或有事项涉及的总额 0.00 元,净资产 192,577,648.14 元;2023
年实现营业收入 0 元,利润总额-513,847.37 元,净利润-390,198.60 元。
四、担保协议的主要内容
(1)为全资子公司淄博欧木提供担保
担保方:齐峰新材料股份有限公司
被担保方:淄博欧木特种纸业有限公司
担保方式:连带责任担保
担保期间:2024年度至2024年度股东大会召开期间
担保金额:共计不超过20亿元人民币
(2)为全资子公司广西齐峰提供担保
担保方:齐峰新材料股份有限公司
被担保方:广西齐峰新材料有限公司
担保方式:连带责任担保
担保期间:2024年度至2024年度股东大会召开期间
担保金额:共计不超过5亿元人民币
(2)全资子公司为公司提供担保情况
担保方:淄博欧木特种纸业有限公司
被担保方:齐峰新材料股份有限公司
担保方式:连带责任担保
担保期间:2024年度至2024年度股东大会召开期间
担保金额:共计不超过10亿元人民币
五、董事会意见
1、本次被担保对象为公司及子公司,公司及子公司资产状况良好,公司及子公司
提供担保的财务风险处于可控范围之内。贷款主要用于公司及子公司经营发展需要,
有利于公司及子公司长效、有序发展,顺利开展经营业务,符合相关法律法规等有关
要求,公司及子公司提供担保是合理的。本次担保公平、对等,不存在损害公司及广
大投资者利益的情形。同意授权董事长李学峰先生在2024年度至召开2024年度股东大
会期间批准办理公司与子公司之间累计金额不超过人民币30亿元的债权融资及相互
提供担保。
2、同意以上方案并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司及子公司提供担保的议案》后,
公司及子公司的担保总额度为不超过35亿元,占公司2023年末合并报表经审计净资产
的93.69%。
截至本公告日,公司及子公司无对外担保事项(不包括公司与子公司之间的担保),
公司及子公司的担保余额为76,955.29万元,占公司2023年末合并报表经审计净资产
的20.60%。
公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议;
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○二四年四月十三日