飞龙汽车部件股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011000573 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
飞龙汽车部件股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金基本情况 1-2
二、 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年度募集 1-5
资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2024]0011000573 号
飞龙汽车部件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股
份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募
集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
飞龙股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》
及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对飞龙股份募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对飞龙股份募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2024]0011000573 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，飞龙股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2023 年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公
允反映了飞龙股份 2023 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供飞龙股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为飞龙股份年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
黄志刚
中国北京 中国注册会计师：
路珂
二〇二四年四月十日
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
飞龙汽车部件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部件股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公开发行人民币普通股
（A 股）不超过 150,213,544.00 股。本公司主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”） 于 2023 年 10 月 16 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股
（A 股）股票 74,074,074.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。 截至 2023
年 9 月 5 日止，飞龙股份共计募集货币资金人民币 779,999,999.22 元（大写：人民币柒亿
柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角贰分），扣除与发行有关的费用人民币
11,255,485.24 元 （大写：壹仟壹佰贰拾伍万伍仟肆佰捌拾伍元贰角肆分），飞龙股份实
际募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元（大写：人民币柒亿陆仟捌佰柒拾肆万肆仟伍
佰壹拾叁元玖角捌分），其中计入“股本”人民币 74,074,074.00 元（大写：人民币柒仟肆
佰零柒万肆仟零柒拾肆元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 694,670,439.98 元（大
写：人民币陆亿玖仟肆佰陆拾柒万零肆佰叁拾玖元玖角捌分）。
截至 2023 年 9 月 5 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，2023 年 9 月 6 日，已
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000537 号）验资报告验证确
认。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 359,857,974.14 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 133,744,017.57 元；本
年度使用募集资金 359,857,974.14 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（包含募集资金净利息收入 1,446,759.63 元）
为人民币 410,336,000.79 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规，
结合公司实际情况，第三届董事会第六次会议审议通过《募集资金使用管理办法》，经 2009
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
年度股东大会审议通过。2014 年 9 月 2 日第五届董事会第一次会议修订，2022 年 7 月 25 日
第七届董事会第八次（临时）会议修订，2022 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司西峡
支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 9 月 14 日与中国国际金融股份有限公司、中国银
行股份有限公司西峡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行
查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场
调查一次。
根据本公司与中国国际金融股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存
款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到
募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存放主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
飞龙汽车部件股份 中国银行股份有限公司西
255987057185 770,935,826.60 357,547.73 活期
有限公司 峡支行
小计 770,935,826.60 357,547.73
河南飞龙（芜湖）汽 中国工商银行股份有限公 1714026519200197
110,000,622.22 结构性存款
车零部件有限公司 司西峡支行营业室 819
河南飞龙（芜湖）汽 4910000010120100
浙商银行郑州分行营业部 17,484,406.74 活期
车零部件有限公司 258055
中国邮政储蓄银行股份有
河南飞龙（芜湖）汽 9410060101036689
限公司西峡县白羽南路支 286,000,000.00 1,531,446.07 活期
车零部件有限公司 06
行
中国邮政储蓄银行股份有
河南飞龙（芜湖）汽 9410060200004400
限公司西峡县白羽南路支 90,000,000.00 定期
车零部件有限公司 02
行
小计 286,000,000.00 219,016,475.03
郑州飞龙汽车部件 中国银行股份有限公司西
254688911557 73,500,000.00 结构性存款
有限公司 峡支行
郑州飞龙汽车部件 中国银行股份有限公司西
262488910209 76,500,000.00 结构性存款
有限公司 峡支行
郑州飞龙汽车部件 浙商银行股份有限公司郑 4910000010120100
30,584,270.77 活期
有限公司 州分行营业部 540147
郑州飞龙汽车部件 中国银行股份有限公司西
258587260950 271,490,000.00 10,377,707.26 活期
有限公司 峡支行
专项报告 第 2 页
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
小计 271,490,000.00 190,961,978.03
合计 410,336,000.79
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
飞龙汽车部件股份有限公司（盖章）
二〇二四年四月十日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：飞龙汽车部件股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 768,744,513.98 本年度投入募集资金总额 359,857,974.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 359,857,974.14
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末投 是否 项目可行
变更项 项目达到预
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 资进度 本年度实现的 达到 性是否发
目（含 本年度投入金额 定可使用状
资金投向 资总额 (1) 入金额(2) （%）(3)＝ 效益 预计 生重大变
部分变 态日期
(2)/(1) 效益 化
更）
承诺投资项目
1、郑州飞龙汽车部
件有限公司年产 560 2024 年 12 不适
否 29.86 -837,180.72 否
万 只新能源热管理 271,490,000.00 271,490,000.00 81,073,861.59 81,073,861.59 月 31 日 用
部件系列产品项目
2、河南飞龙（芜
湖）汽车零部件有限 2024 年 12 不适
否 67,529,568.57 67,529,568.57 23.61 777,910.64 否
公司 年产 600 万只 286,000,000.00 286,000,000.00 月 31 日 用
新能源电子水泵项目
补充流动资金 否 222,510,000.00 211,254,513.98 211,254,543.98 211,254,543.98
承诺投资项目小计 780,000,000.00 768,744,513.98 359,857,974.14 359,857,974.14
超募资金投向 无
归还银行贷款（如
有）
超募资金投向小计
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
合计 780,000,000.00 768,744,513.98 359,857,974.14 359,857,974.14
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目备案情况：年产 600 万只新能源电子水泵项目于 2022 年 7 月 29 日经芜湖市鸠江区经济和信息化局
备案批准立项；年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目于 2022 年 7 月 28 日经中牟高新技术产业开发区管理委员会备案批准立项。以上项目经飞
募集资金投资项目先
龙股份第七届董事会第八次（临时）会议和 2022 年度第一次临时股东大会审议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由飞
期投入及置换情况
龙股份利用自筹资金先行投入。截至 2023 年 10 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 133,744,017.57 元，以自筹资金预先支付
发行费用 697,239.69 元，本次置换金额合计 134,441,257.26 元。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召 开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临
时）会议，审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的议案》。为提高 公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项
用闲置募集资金进行
目建设和公司及子公司正常 经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时 闲置募集资金和不超过 1.1 亿元的闲置
现金管理情况
自有资金（含本数）进行现金管理。上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用，暂时闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资
项目实施出现募集资金结余的金额：410,336,000.79 元，募投项目尚未投入完毕。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途不变，现在暂放在各银行。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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