证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2024-066



            海联金汇科技股份有限公司
  关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开的第
五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时）会议审议
通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、
控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，此议案尚需提交公司2024年
第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

    一、公司2025年度现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及
各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用
效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。
    （二）投资额度
    按照公司2025年度资金使用预算，为提高资金使用效率，增加公司收益，公
司计划使用部分自有资金进行现金管理，公司拟在授权期间投资现金管理额度及

情况说明如下：
    授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子
公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内任意时点
投资余额不超过300,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。
    （三）投资品种
    公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产
品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高、中等及以下风险、
稳健性且投资期限不超过12个月或可转让提前支取的投资产品（包括但不限于结
构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、金融机构的收益凭证、大额存单等）。
    （四）投资期限
    授权时间自2025年1月1日起至2025年12月31日。
    （五）资金来源

    公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金。
    （六）实施方式
    在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法
律文件。
    二、投资风险及控制措施
    尽管公司拟选择结构性存款及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际

收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
    1、在本事项经公司股东大会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内
签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、公司审计中心负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个
季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下，以部分闲置自有资金
进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，
增加公司收益。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，

公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业
务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。
   五、备查文件
   1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决
议》；
   2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议》。

   特此公告。



                                       海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                2024年12月13日