2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 30
占用方与上市 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月占用累计 2024 年 1-6 月偿还 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金的利 日 占用性质
公司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额（不含利息） 累计发生金额 形成原因
息（如有） 占用资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
2023 年度往来
往来方与上市 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往来累计 2023 年度偿还累计 2023 年期末 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 资金的利息（如 往来性质
公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额（不含利息） 发生金额 往来资金余额 形成原因
有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
DELI—JWGLASSWARECOMPANYLIM
子公司 其他应收款 10,177.94 151.45 9,744.57 584.82 资金往来 非经营性往来
ITED
安徽德力工业玻璃有限公司 子公司 其他应收款 5,568.43 5,300.80 6,218.85 4,650.38 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及
蚌埠德力光能材料有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
其附属企业
德力（北海）玻璃科技有限公司 子公司 其他应收款 358.2 27.00 385.20 资金往来 非经营性往来
德力玻璃（重庆）有限公司 子公司 其他应收款 2,999.08 686.50 3,504.49 181.10 资金往来 非经营性往来
德力玻璃有限公司 子公司 其他应收款 18,723.50 5,000.00 5,000.00 18,723.50 资金往来 非经营性往来
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2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 3 哦
往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月往来累计 2024 年 1-6 月偿还 往来形成原
资金往来方名称 往来资金的利 日 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额（不含利息） 累计发生金额 因
息（如有） 往来资金余额
德力药用玻璃有限公司 子公司 其他应收款 6.77 6.77 资金往来 非经营性往来
南京德力控股有限公司 子公司 其他应收款 6.89 144.18 0.09 150.98 资金往来 非经营性往来
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限
子公司 其他应收款 2,738.70 6,012.78 3,380.00 5,371.49 资金往来 非经营性往来
公司
安徽省莱恩精模制造有限公司 子公司 其他应收款 0.22 0.22 资金往来 非经营性往来
安徽卓磊科技有限公司 子公司 其他应收款 0.07 0.07 资金往来 非经营性往来
上海施歌实业有限公司 子公司 应收账款 1,236.05 1,236.05 资金往来 经营性往来
北京德力施歌商贸有限公司 子公司 应收账款 1,172.68 1,172.68 资金往来 经营性往来
DELI—JW GLASSWARE COMPANY
应收账款 1,188.59 1,188.59
LIMITED 子公司 资金往来 经营性往来
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限
应收账款 857.16 2,430.41 3,287.57
公司 子公司 资金往来 经营性往来
安徽德力工业玻璃有限公司 子公司 应收账款 790.19 35.20 825.39 资金往来 经营性往来
深圳施歌家居用品有限公司 子公司 应收账款 384.74 384.74 资金往来 经营性往来
陕西施歌商贸有限公司 子公司 应收账款 147.24 147.24 资金往来 经营性往来
DELI—JW GLASSWARE COMPANY
应收账款 299.47 999.80 1,299.27
LIMITED 子公司 资金往来 经营性往来
南京德力控股有限公司 子公司 应收账款 51.84 51.84 资金往来 经营性往来
德力玻璃（重庆）有限公司 子公司 应收账款 9.33 19.93 29.25 资金往来 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总计 46,716.80 20,808.35 27,847.99 39,677.16
法定代表人：施卫东 主管会计工作的负责人：吴健 会计机构负责人：吴健
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