证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-024
石家庄以岭药业股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年7
月8日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分闲置募集资金人民币39,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容如下：
一、公司 2017 年非公开发行募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 81 号)核准，公司采用向特定投资者非
公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发
行价格为每股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣
除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元，募集资金净额为人民币
1,288,808,798.84 元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）已于 2017 年 2 月 22 日将募集资金净额人民币 1,288,808,798.84 元
汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。专户存储情况如下：
单位：人民币元
收款银行 账号 金额
中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行 8111801012400384466 206,108,798.84
中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 100269722158 150,000,000.00
华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059 300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 13050161200800000694 350,000,000.00
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 0402022429300206036 182,700,000.00
兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行 572090100100128985 100,000,000.00
合计 1,288,808,798.84
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2017 年 2 月 23 日出具了勤信验字【2017】第 1032 号验资报告。
二、非公开发行募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司共使用2017年非公开发行股票募集资金合计
89,969.67万元，其中包含2017年3月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审
议通过的以非公开发行股票募集资金置换截至2017年2月22日预先已投入非公开
发行股票募集资金项目的自筹资金22,394.04万元。
截至2024年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为46,631.44
万元，其中募集资金专用账户期末余额为7,631.44万元。
非公开发行募集资金项目使用明细如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺投
项目名称 截至 2024 年 6 月 30 日实际投入金额
资总额
化学制剂国际产业化项目 54,513.40 37,297.89
连花清瘟胶囊国际注册项目 20,610.88 7,034.92
连花清瘟系列产品产能提升项目 25,486.60 17,351.37
补充流动资金 30,000.00 28,285.49
合计 130,610.88 89,969.67
尚未使用的2017年非公开发行股票募集资金余额明细如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专用账户初始余额 1,288,808,798.84
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额 899,696,703.43
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 77,202,343.66
项目 金额
尚未使用的募集资金期末余额 466,314,439.07
减：购买理财产品尚未赎回金额 0
减：定期存款尚未到期金额 0
减：暂时补充流动资金 390,000,000.00
募集资金专用账户期末余额 76,314,439.07
截至2024年6月30日，2017年非公开发行募集资金余额银行存储明细如下：
单位：人民币元
截至 2024 年 6
开户单位名称 募集资金存储银行名称 账号
月 30 日
石家庄以岭药业股份 中国银行股份有限公司
100269722158 -
有限公司 石家庄黄河大道支行
石家庄以岭药业股份 华夏银行石家庄红旗支
11651000000647059 6,066,615.26
有限公司 行
石家庄以岭药业股份 中国建设银行股份有限
13050161200800000694 -
有限公司 公司石家庄开发区支行
石家庄以岭药业股份 中信银行股份有限公司
8111801012400384466 4,708,595.11
有限公司 石家庄建设北大街支行
石家庄以岭药业股份 中信银行股份有限公司
8111801011400545815 48,778,668.07
有限公司 石家庄东岗路支行
以岭万洲国际制药有 中国银行石家庄市黄河
101710166779 2,301,034.22
限公司 大道支行
石家庄以岭药业股份 华夏银行股份有限公司
11651000000851393 14,459,526.41
有限公司 石家庄红旗支行
合计 76,314,439.07
三、前次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况
2023年7月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议
案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2024年 7月2日，公司已
将上述用于暂时补充流动资金的募集资金39,000万元归还至公司募集资金专用账
户。
四、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的合理性和
必要性
本次非公开发行项目周期较长，存在资金暂时闲置情形。经初步测算，预计
在未来 12 个月内有不低于 39,000 万元处于暂时闲置状态（其中化学制剂国际产
业化项目不低于 17,000 万元，连花清瘟胶囊国际注册项目不低于 15,000 万元,
连花清瘟系列产品产能提升项目不低于 7,000 万元）。鉴于公司发展需要和经营
规模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益
最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资
金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使
用 2017 年非公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过 39,000 万元暂时补充流
动资金。根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 2024 年 6 月 20
日 1 年期 LPR 3.45%计算，预计可节约财务费用约 1,346 万元。
（二）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 39,000 万元暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。到期前公司将及
时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资
项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、相关批准程序及意见
1、公司 2024 年 7 月 8 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
2、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业
股份有限公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：
公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用
效率，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲
置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，监事会
已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
保荐机构对公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金
事项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部
分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日
