德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-91
德尔未来科技控股集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
年初至报告
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 期末比上年
同期增减
营业收入（元） 448,115,256.78 -2.91% 1,128,850,710.49 -5.98%
归属于上市公司股东的
25,219,983.35 15,309.41% 1,258,618.31 -55.20%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 11,849,022.73 261.76% -26,409,707.43 -26.71%
利润（元）
经营活动产生的现金流
— — 84,789,048.68 -74.93%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0377 12,666.67% 0.0019 -55.81%
稀释每股收益（元/股） 0.0377 12,666.67% 0.0019 -55.81%
加权平均净资产收益率 1.41% 1.64% 0.07% 0.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,185,260,325.70 4,637,100,264.88 -9.74%
归属于上市公司股东的
1,831,305,283.49 1,809,051,453.72 1.23%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-750,024.12 -869,674.42
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 4,200,640.69 11,342,847.85
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
7,332,722.73 21,146,507.20
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生
的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,690,083.03 3,200,898.18
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 -3,327,857.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,266,453.68 -669,765.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 60,243.80
减：所得税影响额 -67,237.62 3,061,343.05
少数股东权益影响额（税后） 436,153.01 153,530.78
合计 13,370,960.62 27,668,325.74 --
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
1、“货币资金”较上年末减少 73.24%，主要系年初至报告期末购买理财产品增加所致；
2、“交易性金融资产”较上年末增加 462.81%，主要系年初至报告期末购买理财产品增加所致；
3、“应收票据”较上年末减少 40.83%，主要系年初至报告期末票据到期增加所致；
4、“应收款项融资”较上年末减少 98.68%，主要系年初至报告期末收到银行承兑汇票减少所致；
5、“一年内到期的非流动资产”较上年末减少 82.31%，主要系年初至报告期末定期存款一年内到期减少所致；
6、“债权投资”较上年末增加 44.47%，主要系年初至报告期末购买定期存单增加所致；
7、“投资性房地产”较上年末增加 53.81%，主要系年初至报告期末收到抵债房产增加所致；
8、“开发支出”较上年末增加 95.20%，主要系年初至报告期末信息化项目开发增加所致；
9、“长期待摊费用”较上年末减少 46.62%，主要系年初至报告期末部分长期待摊费用摊销完毕所致；
10、“短期借款”较上年末减少 33.50%，主要系年初至报告期末合并范围内公司交易支付票据贴现减少所致；
11、“应付职工薪酬”较上年末减少 53.79%，主要系上年度年终奖发放所致；
12、“应交税费”较上年末减少 38.08%，主要系年初至报告期末应交增值税减少所致；
13、“一年内到期的非流动负债”较上年末增加 158.34%，主要系年初至报告期末可转债利息增加所致；
14、“长期应付款”较上年末增加 131.58%，主要系年初至报告期末专项应付款增加所致；
15、“预计负债”较上年末增加 149.99%，主要系年初至报告期末未决诉讼增加所致；
16、“递延所得税负债”较上年末减少 40.17%，主要系年初至报告期末理财到期转回增加所致。
（二）合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明：
1、“利息收入”较上年同期减少 50.08%，主要系年初至报告期末收到存款利息减少所致；
2、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”较上年同期减少 54.19%，主要系年初至报告期末应收保理减少所致；
3、“信用减值损失”较上年同期增加 228.46%，主要系年初至报告期末计提坏账增加所致；
4、“资产减值损失”较上年同期减少 129.28%，主要系年初至报告期末计提资产减值转回所致；
5、“营业外收入”较上年同期增加 252.50%，主要系年初至报告期末政府补助增加所致；
6、“营业外支出”较上年同期增加 61.12%，主要系年初至报告期末预计负债增加所致；
7、“所得税费用”较上年同期减少 126.58%，主要系年初至报告期末应交所得税减少所致；
8、“少数股东损益”较上年同期增加 102.44%，主要系年初至报告期末少数股东比例减少所致。
（三）合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
1、“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期减少 33.79%，主要系年初至报告期末销售收入减少所致；
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2、“收到的税费返还”较上年同期减少 92.03%，主要系年初至报告期末收到增值税退税减少所致；
3、“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 73.92%，主要系年初至报告期末票据贴现减少所致；
4、“支付的各项税费”较上年同期减少 30.76%，主要系年初至报告期末缴纳增值税减少所致；
5、“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 45.44%，主要系年初至报告期末支付的其他经营费用减少所致；
6、“收回投资收到的现金”较上年同期增加 107.53%，主要系年初至报告期末理财到期增加所致；
7、“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 78.48%，主要系年初至报告期末理财到期增加所致；
8、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 38.92%，主要系年初至报告期末购买固定
资产减少所致；
9、“投资支付的现金”较上年同期增加 66.50%，主要系年初至报告期末购买理财增加所致；
10、“偿还债务所支付的现金”较上年同期增加 275.96%，主要系年初至报告期末票据到期偿还增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
德尔集团有 质押 150,000,000
境内非国有法人 53.35% 356,831,040 0
限公司 冻结 66,000,000
王沫 境内自然人 9.21% 61,606,230 0 质押 12,000,000
朱巧林 境内自然人 0.25% 1,700,000 0 不适用 0
#漆筱萍 境内自然人 0.25% 1,671,500 0 不适用 0
张立新 境内自然人 0.22% 1,476,000 1,107,000 不适用 0
李兴根 境内自然人 0.21% 1,436,900 0 不适用 0
#高嘉骏 境内自然人 0.21% 1,435,700 0 不适用 0
汝继勇 境内自然人 0.21% 1,419,772 1,064,829 冻结 1,419,772
#郭朝霞 境内自然人 0.20% 1,332,000 0 不适用 0
HE ZHI 境外自然人 0.19% 1,270,200 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
德尔集团有限公司 356,831,040 人民币普通股 356,831,040
王沫 61,606,230 人民币普通股 61,606,230
朱巧林 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
#漆筱萍 1,671,500 人民币普通股 1,671,500
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李兴根 1,436,900 人民币普通股 1,436,900
#高嘉骏 1,435,700 人民币普通股 1,435,700
#郭朝霞 1,332,000 人民币普通股 1,332,000
HE ZHI 1,270,200 人民币普通股 1,270,200
#杨万森 1,221,600 人民币普通股 1,221,600
厉显光 979,300 人民币普通股 979,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、公司股东漆筱萍通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票 1,671,500 股，未通过普通证券账户持有公司股
票，其合计持有公司股票 1,671,500 股。
2、公司股东高嘉骏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票 1,167,100 股，通过普通证券账户持有公司股票
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 268,600 股，其合计持有公司股票 1,435,700 股。
有） 3、公司股东郭朝霞通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票 1,332,000 股，未通过普通证券账户持有公司股
票，其合计持有公司股票 1,332,000 股。
4、公司股东杨万森通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票 1,200,000 股，通过普通证券账户持有公司股票
21,600 股，其合计持有公司股票 1,221,600 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、可转换公司债券转股情况
公司于 2024 年 4 月 2 日披露了《2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》，2024 年第一季度，“未来转债”
因转股减少 0 张，转股数量为 0 股；于 2024 年 7 月 4 日披露了《2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》，
2024 年第二季度，“未来转债”因转股减少 10 张，转股数量为 195 股；于 2024 年 10 月 10 日披露了《2024 年第三季度
可转换公司债券转股情况公告》，2024 年第三季度，“未来转债”因转股减少 366,058 张，转股数量为 10,253,574 股。
10 月至今，截至 10 月 29 日，“未来转债”因转股减少 2,193,254 张。
2、公司回购股份相关事项
公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于
人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 5.95 元/股（含）；回购股份的期
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限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-67）。
截至 2024 年 10 月 14 日，公司本次回购计划已实施完毕，本次实际回购的时间区间为 2024 年 10 月 9 日至 2024 年
10 月 14 日，通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 13,435,926 股，占公司当时总股本（以截至 2024
年 10 月 11 日公司总股本 692,440,376 股为基数）的 1.94%，最高成交价为 4.70 元/股，最低成交价为 4.29 元/股，成
交总金额为人民币 59,989,676.93 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份比例达 1%暨回购完成公告》（公告编号：2024-73）。
公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金
总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.18 元/股（含）；回
购 股 份 的 期 限为 自 公 司 董事 会 审 议通 过 回 购 股份 方 案 之 日起 12 个 月内 。 具 体 内容 详 见 公司 于 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。
截至 2024 年 10 月 17 日，公司第二次回购股份自 2024 年 10 月 15 日首次回购之日至 2024 年 10 月 17 日，已通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 18,081,102 股，占公司当时总股本（以截至 2024 年 10 月 16
日公司总股本 717,640,988 股为基数）的 2.52%，最高成交价为 4.81 元/股，最低成交价为 4.47 元/股，成交总金额为
人民币 83,876,920.10 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二
次回购公司股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2024-82）、《关于第二次回购公司股份比例增加 1%的公告》（公告
编号：2024-83）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 345,064,898.93 1,289,462,420.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,142,973,823.77 203,083,835.62
衍生金融资产
应收票据 3,015,000.30 5,095,766.20
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应收账款 217,585,739.68 185,395,247.01
应收款项融资 21,085.31 1,856,787.21
预付款项 13,490,297.78 12,026,393.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,446,996.84 16,579,724.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 739,807,426.86 969,870,956.90
其中：数据资源
合同资产 9,241,089.57 7,361,145.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 77,114,815.65 436,020,163.95
其他流动资产 492,875,267.23 524,560,333.82
流动资产合计 3,057,636,441.92 3,651,312,774.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 506,117,038.50 350,332,690.80
其他债权投资
长期应收款 18,369,170.08 19,062,281.64
长期股权投资 2,679,915.74 2,679,915.74
其他权益工具投资 100,000.00 100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,314,129.99 13,857,876.10
固定资产 306,915,501.15 342,039,235.10
在建工程 3,209,033.63 3,755,420.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 57,048,844.88 44,076,926.92
无形资产 115,321,838.98 121,367,347.62
其中：数据资源
开发支出 8,648,727.13 4,430,625.61
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 4,539,360.81 8,504,094.22
递延所得税资产 59,651,611.58 46,444,302.34
其他非流动资产 23,708,711.31 29,136,773.71
非流动资产合计 1,127,623,883.78 985,787,490.13
资产总计 4,185,260,325.70 4,637,100,264.88
流动负债：
短期借款 450,459,819.45 677,387,703.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,837,136.03 59,365,000.00
应付账款 255,986,283.95 296,521,478.47
预收款项
合同负债 698,982,631.57 869,640,292.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 15,143,019.59 32,766,890.15
应交税费 19,248,933.72 31,084,870.85
其他应付款 54,945,006.78 57,251,799.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,124,385.67 31,015,516.89
其他流动负债 10,590,188.77 12,570,779.38
流动负债合计 1,654,317,405.53 2,067,604,330.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 627,656,145.27 692,740,121.90
其中：优先股
永续债
租赁负债 58,196,048.83 53,628,869.93
长期应付款 880,000.00 380,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 5,546,580.08 2,218,722.48
递延收益
递延所得税负债 6,430,930.05 10,747,966.77
其他非流动负债
非流动负债合计 698,709,704.23 759,715,681.08
负债合计 2,353,027,109.76 2,827,320,012.07
所有者权益：
股本 668,908,803.00 658,655,034.00
其他权益工具 91,327,971.93 96,970,157.86
其中：优先股
永续债
资本公积 223,820,178.16 187,676,899.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,349,648.11 83,349,648.11
一般风险准备
未分配利润 763,898,682.29 782,399,714.70
归属于母公司所有者权益合计 1,831,305,283.49 1,809,051,453.72
少数股东权益 927,932.45 728,799.09
所有者权益合计 1,832,233,215.94 1,809,780,252.81
负债和所有者权益总计 4,185,260,325.70 4,637,100,264.88
法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,128,850,710.49 1,200,681,933.94
其中：营业收入 1,128,850,710.49 1,200,681,933.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,162,341,313.74 1,230,453,102.72
其中：营业成本 893,211,998.03 927,646,432.56
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德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,765,577.19 24,475,451.62
销售费用 115,264,567.93 146,753,579.66
管理费用 67,085,311.34 64,836,398.29
研发费用 23,267,485.63 23,878,581.06
财务费用 45,746,373.62 42,862,659.53
其中：利息费用 46,899,261.36 49,838,782.61
利息收入 3,679,351.12 7,370,751.85
加：其他收益 9,847,299.94 11,248,616.86
投资收益（损失以“－”号填
30,784,937.35 33,401,364.52
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
-1,160,953.97 -2,534,095.65
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
6,523,823.77 7,736,177.75
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-14,898,877.90 -4,535,994.47
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
2,011,888.50 -6,871,282.55
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-137,523.94 -137,258.69
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
640,944.47 11,070,454.64
列）
加：营业外收入 2,439,284.38 691,998.61
减：营业外支出 5,296,601.72 3,287,398.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,216,372.87 8,475,054.81
填列）
减：所得税费用 -3,674,124.57 13,824,411.13
五、净利润（净亏损以“－”号填
1,457,751.70 -5,349,356.32
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
1,457,751.70 -5,349,356.32
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1,258,618.31 2,809,123.67
（净亏损以“-”号填列）
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2.少数股东损益（净亏损以“-”
199,133.39 -8,158,479.99
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,457,751.70 -5,349,356.32
（一）归属于母公司所有者的综合
1,258,618.31 2,809,123.67
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
199,133.39 -8,158,479.99
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0019 0.0043
（二）稀释每股收益 0.0019 0.0043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,046,894,790.93 1,581,272,733.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 316,805.61 3,975,939.46
收到其他与经营活动有关的现金 45,582,335.28 174,758,354.82
经营活动现金流入小计 1,092,793,931.82 1,760,007,027.45
购买商品、接受劳务支付的现金 639,191,549.73 910,025,316.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 182,863,692.07 206,006,615.80
支付的各项税费 90,172,083.13 130,223,257.50
支付其他与经营活动有关的现金 95,777,558.21 175,561,296.89
经营活动现金流出小计 1,008,004,883.14 1,421,816,486.23
经营活动产生的现金流量净额 84,789,048.68 338,190,541.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,447,923,322.40 3,107,010,000.00
取得投资收益收到的现金 59,401,587.19 33,282,350.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资
252,992.99 340,430.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
-146,488.95
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,800,000.00
投资活动现金流入小计 6,509,377,902.58 3,140,486,291.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
11,033,031.20 18,062,097.74
产支付的现金
投资支付的现金 7,401,373,322.40 4,445,336,438.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,412,406,353.60 4,463,398,536.10
投资活动产生的现金流量净额 -903,028,451.02 -1,322,912,244.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 560,000,000.00 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,273,260.22 8,042,579.37
筹资活动现金流入小计 568,273,260.22 558,042,579.37
偿还债务支付的现金 688,000,000.00 183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,566,783.76 41,294,311.35
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,327,981.30 18,214,495.11
筹资活动现金流出小计 751,894,765.06 242,508,806.46
筹资活动产生的现金流量净额 -183,621,504.84 315,533,772.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,428.54 -4.59
五、现金及现金等价物净增加额 -1,001,859,478.64 -669,187,934.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,197,627,233.89 1,179,738,102.25
六、期末现金及现金等价物余额 195,767,755.25 510,550,167.63
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德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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