证券代码：002640                证券简称：跨境通                 公告编号：2024-003




                       跨境通宝电子商务股份有限公司

                   关于对全资下属公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对公司或全资

子公司担保总额为人民币 113,400.00 万元，占最近一期经审计净资产的 78.29%，其中为资

产负债率为 70%以上的全资及控股子公司担保金额为 43,300.00 万元，占公司最近一期经审

计净资产的 29.90%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。



    一、担保情况概述

    1、公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）因业务发展

及经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生同意向上海优壹及其全资子公司提供借款最高不

超过 7 亿元人民币（或等额其他币种），借款履行期限至 2025 年 12 月 31 日。公司拟以持

有的上海优壹 85%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限至上述债务偿清之日止，具体

以双方签署的合同约定为准。

    2、公司全资子公司山西百圆裤业有限公司（以下简称“百圆裤业”）因资金需求拟向

山西振企时代科贸有限公司借款，借款金额 2,000 万元，借款期限 3 年，公司将以百圆裤业

持有的太原市万木坤贸易有限责任公司 100%股权提供质押担保，担保期限 3 年。具体以最

终签署的合同约定为准。

    3、公司全资下属公司 ZAFUL (HONG KONG) LIMITED（以下简称“香港飒芙”）与 Wezonet(HK)

Limited 签订了《推广合作框架协议》，公司全资下属公司深圳飒芙商业有限公司（以下简

称“深圳飒芙”）拟对上述《推广合作框架协议》后续消耗的广告款项提供连带责任保证担

保，担保金额不超过 500 万美元，担保期限为主合同《推广合作框架协议》履行期限届满起

一年。具体以最终签署的合同约定为准。
    2024 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、

0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》

《关于对全资子公司山西百圆裤业有限公司提供担保的议案》《关于对全资下属公司提供担

保的议案》。

    根据 2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度为子公司

提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过 30 亿元，其中为资产负

债率为 70%以上的公司提供的担保总额度不超过 15 亿元，为资产负债率为 70%以下的公司提

供的担保总额度不超过 15 亿元，有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具

体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》

（公告编号：2023-017）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额

为人民币 11.33 亿元（包含上述担保），其中为资产负债率为 70%以上的公司担保金额为 4.33

亿元，为资产负债率为 70%以下的公司担保金额为 7.00 亿元。上述担保事项在公司 2022 年

年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。

    二、被担保人基本情况

    （一）上海优壹

    1、概况

    公司名称：上海优壹电子商务有限公司

    成立日期：2011 年 4 月 14 日

    注册地点：上海市普陀区安远路 128 号 601 室

    法定代表人：周敏

    注册资本：3,000 万元

    主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机领域内的技术开发、技

术咨询、技术转让、技术服务，销售：电子产品、橡胶制品、日用百货、针纺织品、玩具、

儿童用品、服装、包装材料、化妆品、家用电器、一类、二类医疗器械，从事货物及技术的

进出口业务，货运代理、仓储服务、装卸搬运，运输咨询（不得从事道路运输），广告设计

制作，品牌设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，食品销售，利用自媒

体发布广告，演出经纪。

    公司持有上海优壹 100%股权，上海优壹为公司全资子公司。

    2、财务情况

    截止 2022 年 12 月 31 日，上海优壹总资产 213,977.79 万元，总负债 120,699.36 万元，
净资产 93,278.43 万元，2022 年度营业收入 673869.15 万元，利润总额 20,566.87 万元，

净利润 16,365.24 万元。（经会计师事务所审计）

    截止 2023 年 9 月 30 日，上海优壹总资产 256,693.21 万元，总负债 154,917.47 万元，

净资产 101,775.74 万元，截止 2023 年 9 月 30 日营业收入 466,115.56 万元，利润总额

14,666.99 万元，净利润 11,438.067 万元。（未经会计师事务所审计）

    （二）百圆裤业

    1、概况

    公司名称：山西百圆裤业有限公司

    成立日期：1998 年 8 月 6 日

    注册地点：太原市迎泽区建设南路 632 号 84 幢 12 层

    法定代表人：梅跃钢

    注册资本：3,200 万元人民币

    主营业务： 服装加工；针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮具、鞋帽、

家俱、工艺品、文化用品的销售；企业管理咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

    公司持有百圆裤业 100%股权，百圆裤业为公司全资子公司。

    2、财务情况

    截止 2022 年 12 月 31 日，百圆裤业总资产 10,871.48 万元，总负债 46,187.51 万元，

净资产-35,316.03 万元，2022 年度营业收入 4,138.2 万元，利润总额 -439.11 万元，净利

润-439.11 万元。（会计师事务所审计后）

    截止 2023 年 9 月 30 日，百圆裤业总资产 11,251.88 万元，总负债 47,253.81 万元，净

资产-36,001.93 万元，2023 年 1-9 月份营业收入 3,168.18 万元，利润总额-685.9 万元，

净利润-685.9 万元。（未经会计师事务所审计）

    （三）香港飒芙

    1、概况

    公司名称：ZAFUL (HONG KONG) LIMITED

    成立日期：2021 年 6 月 1 日

    注册地点：香港九龍新蒲崗大有街 35 號義發工業大廈 5 樓 A516 室

    法定代表人：梅跃刚

    注册资本：50 万元港币
    主营业务：服饰，鞋帽，时尚，家居产品的服务，贸易，批发和零售。

    公司全资孙公司深圳飒芙持有香港飒芙 100%股权，香港飒芙为公司全资下属公司。

    2、财务情况

    截止 2022 年 12 月 31 日，香港飒芙总资产 970.34 万元港币，总负债 964.63 万元港币，

净资产 5.71 万元港币，2022 年度营业收入 0 元港币，利润总额 5.71 万元港币，净利润 5.71

万元港币。（经会计师事务所审计）

    截止 2023 年 9 月 30 日，香港飒芙总资产 10,411.1 万元港币，总负债 10,629.06 万元

港币，净资产-217.96 万元港币，2023 年 1-9 月份营业收入 17,741.13 万元港币，利润总额

-223.67 万元港币，净利润-223.67 万元港币。（未经会计师事务所审计）

    三、担保事项的主要内容

    1、公司全资子公司上海优壹因业务发展及经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生同

意向上海优壹及其全资子公司提供借款最高不超过 7 亿元人民币（或等额其他币种），借款

履行期限至 2025 年 12 月 31 日。公司拟以持有的上海优壹 85%的股权向周敏先生提供质押

担保，担保期限至上述债务偿清之日止。

    2、公司全资子公司百圆裤业因资金需求拟向山西振企时代科贸有限公司借款，借款金

额 2,000 万元，借款期限 3 年，公司将以百圆裤业持有的太原市万木坤贸易有限责任公司

100%股权提供质押担保，担保期限 3 年。

    3、公司全资下属公司香港飒芙与 Wezonet(HK) Limited 签订了《推广合作框架协议》，

公司全资下属公司深圳飒芙拟对上述《推广合作框架协议》后续消耗的广告款项提供连带责

任保证担保，担保金额不超过 500 万美元，担保期限为主合同《推广合作框架协议》履行期

限届满起一年。

    四、董事会意见

    经董事会认真审议，认为本次对全资下属公司提供担保事项，系公司下属公司开展经营

活动所需，有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险

处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等相关规定。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 52.20%。截止本公告日，公司及控股子

公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币 113,400.00 万元（包含上述担保），占公
司最近一期经审计净资产的 78.29%；公司及控股子公司对公司或全资下属公司逾期担保金

额为 100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.07%；公司及控股子公司对全资下属

公司涉及诉讼担保金额为 8,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.52%；公司及

控股子公司无其他逾期的对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承

担损失的情形。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                             跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年一月三十一日