证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-057
蓝黛科技集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
相关规定，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”或“公司”）董事
会编制了截至2024年06月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金
总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 7,749,186.60
元（不含税）后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40
元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“康华事务所”）于 2023
年 01 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了
“重康会综报字（2023）第 52-1 号”《验资报告》。
截止 2024 年 06 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 51,144.71 万元（不包
括扣除的与各项发行有关的费用人民币 774.92 万元（不含税）），收到银行存款利
息收入扣除手续费的净额 438.49 万元，公司募集资金余额为人民币 7,161.87 万元。
截止 2024 年 06 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
1.募集资金净额 57,868.08
2.募集资金使用 51,144.71
（1）置换募集资金到位前利用自有或自筹资金先期投入募投项 26,387.55
目资金
（2）直接投入募投项目资金 24,757.16
3.募集资金的增加（收到银行存款利息收入扣除手续费的净额） 438.49
4.2024 年 6 月 30 日募集资金余额 7,161.87
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度及三方协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，结合实际情况，
制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金实行专户存储和集中管理，公
司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。2023 年 02 月
01 日，公司及公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、深圳市台冠科技有限公司、
孙公司重庆宣宇光电科技有限公司分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中
国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国银行股份有限公司重庆璧山支行、中
国银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行签署
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
（1）截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
期末募集资金
账户名称 开户银行 账号 募投项目名称
余额
中国农业银行股份
312001010400
蓝黛科技 有限公司重庆璧山 补充流动资金 31.39
23420
支行
中国银行股份有限 114481538492 新能源汽车高精密传
重庆蓝黛传动
公司重庆璧山支行 动齿轮及电机轴制造 5,786.54
机械有限公司
项目
深圳市台冠科 中国银行股份有限 764076590376
0.09
技有限公司 公司深圳松安支行
车载、工控触控屏盖
中国建设银行股份 500501183600 板玻璃扩产项目
重庆宣宇光电
有限公司重庆璧山 00003579 1,343.85
科技有限公司
支行
合计 7,161.87
注：截至2024年06月30日，募集资金产生的利息等累计净收入439.02万元，手续
费累计净支出0.53万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金实际使用情况
公司2024年半年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目建设，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本
次募集资金投资项目及支付发行费用。2023 年 02 月 20 日，公司第四届董事会第三十
二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金合计人民币 28,109.77 万元（其中以自筹资金预先投入金额包含未到期的票据支
付额人民币 2,363.50 万元，需待票据到期后置换）；公司独立董事、监事会及保荐机构
均发表了同意置换的意见。康华事务所对公司截至 2023 年 02 月 14 日以自筹资金先期
投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2023 年 02 月 17 日出具了“重康
会综报字（2023）第 75 号”《蓝黛科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
截至 2024 年 06 月 30 日，公司以募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金 26,562.47 万元，实际置换金额少于可置换额度 1,547.30 万元的原因请见公司
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
6、节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
报告期内公司不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户，具体情况
详见附件《募集资金使用情况对照表》。
9、募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 06 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据“新能源汽车
高精密传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况，公司同意在项目实施主体、实施地
点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态
的日期由 2024 年 06 月 30 日调整至 2025 年 06 月 30 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了的募集资金存
放和实际使用情况；公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024 年 08 月 19 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司
（单位:人民币万元）
募集资金总额 57,868.08 本年度投入募集资金总额 6,220.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 51,144.71
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本报告期 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资
项目（含部 承诺投资 投资总额 投入金额 投入金额 进度（%） 可使用状态 实现的效益 预计效益 是否发生
金投向
分变更） 总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 日期 重大变化
承诺投资项目
新能源汽车高精密传动 2025 年
否 37,300.00 37,300.00 4,296.14 31,739 85.09% 不适用 不适用 否
齿轮及电机轴制造项目 06 月 30 日
车载、工控触控屏盖板玻 2024 年
否 11,700.00 11,700.00 1,924.39 10,452.91 89.34% 不适用 不适用 否
璃扩产项目 06 月 30 日
补充流动资金 否 8,868.08 8,868.08 0.00 8,952.80 100.96% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 57,868.08 57,868.08 6,220.53 51,144.71
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 57,868.08 57,868.08 6,220.53 51,144.71
未达到计划进度或预计 公司于 2024 年 06 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
收益的情况和原因 案》，根据“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况，公司同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不
发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 06 月 30 日调整至 2025 年 06 月 30 日。
“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”于 2024 年 06 月 30 日按期达到预定可使用状态。
补充流动资金的效益无法单独核算。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》三、3 相关内容
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况
“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”已按期达到预定可使用状态，截至 2024 年 06 月 30 日，该项目已使用募集资金 10,452.91 万元，
项目实施出现募集资金
待支付项目款 1,178.72 万元，项目节余资金 165.22 万元（含银行存款利息净额），募集资金节余的主要原因为募集资金存储期间产生利
节余的金额及原因
息收益及在实施项目过程中审慎使用募集资金，加强管理和控制，合理节约了项目资金。
报告期末，公司尚未使用的募集资金 7,161.87 万元（含银行存款利息净额）全部存放于募集资金专用账户，其中：“新能源汽车高精密
传动齿轮及电机轴制造项目”尚未使用募集资金余额 5,786.54 万元，将继续用于该项目实施；“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”
尚未使用的募集资金用 已按期达到预定可使用状态，尚未使用的募集资金余额 1,343.94 万元，其中深圳市台冠科技有限公司专户中募集资金余额为 0.09 万元（银
途及去向 行存款利息净额），重庆宣宇光电科技有限公司专户中募集资金余额为 1,343.85 万元（待支付项目款 1,178.72 万元，节余募集资金 165.13
万元），该项目节余募集资金合计 165.22 万元（含银行存款利息净额）；蓝黛科技补充流动资金专户中募集资金余额为 31.39 万元（银
行存款利息净额），将继续用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
