上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方
与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年占用 2024 年占用 2024 年偿 2024 年期 占用形
非经营性资 资金占用方名称 公司的 算的会计科 占用资金余 累计发生金 资金的利息 还累计发生 末占用资金 占用性质
金占用 额（不含利 （如有） 成原因
关联关 目 额 金额 余额
息）
系
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - -
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方
及其附属企
业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方
2024 年往来 往来性质
与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年往来 2024 年偿 2024 年期
其他关联资 累计发生金 往来形 （经营性往
资金往来方名称 公司的 算的会计科 往来资金余 资金的利息 还累计发生 末往来资金
金往来 额（不含利 成原因 来、非经营
关联关 目 额 （如有） 金额 余额
息） 性往来）
系
佛山市建设发展集团有 控股股东 非经营性往
其他应付款 45,700.00 3,000.00 30,000.00 18,700.00 拆借款
限公司 来
佛山市建设发展集团有 控股股东 非经营性往
其他应付款 628.23 968.24 1,596.47 利息
限公司 来
控股股东、
佛山市建设发展集团有 控股股东 非经营性往
实际控制人 其他应付款 1,044.96 1,044.96 - 担保费
限公司 来
及其附属企
佛山市城市建设工程有 控股股东
业 应收账款 178.90 33.92 212.82 工程款 经营性往来
限公司 附属企业
控股股东 工程
佛山市云东海生物港投
附属企业 应收账款 款、设 经营性往来
资开发有限公司 105.26 - 101.83 3.43
计款
设计
应收账款 36.31 36.31 费、销 经营性往来
武汉文科生态环境有限
子公司 苗费
公司
非经营性往
其他应收款 3,064.41 1,742.32 3.11 4,803.62 往来款
上市公司的 来
子公司及其 惠安文惠生态环境工程 非经营性往
子公司 其他应付款 455.71 100.00 555.71 往来款
附属企业 有限公司 来
非经营性往
其他应收款 22,662.00 22,662.00 往来款
哈密市文科基础建设有 来
子公司
限公司 资金利
长期应收款 8,992.44 879.67 9,872.11 经营性往来
息
长期应收款 1,101.21 1,101.21 工程款 经营性往来
深圳文科生态投资有限 非经营性往
子公司 其他应收款 29,645.78 49,789.54 75,508.00 3,927.32 往来款
公司 来
深圳文科文旅产业有限 非经营性往
子公司 其他应收款 37,046.79 30,940.35 13,499.11 54,488.03 往来款
公司 来
通城文隽生态投资建设 非经营性往
子公司 其他应收款 7,310.88 2,712.94 980.00 9,043.82 往来款
有限公司 来
深圳文科生态环境有限 非经营性往
子公司 其他应付款 505.65 2,056.71 1,743.93 818.43 往来款
公司 来
预付账款 1,000.00 1,000.00 工程款 经营性往来
青岛文科生态建设开发
子公司 非经营性往
有限公司 其他应付款 43,144.40 201.27 10,611.02 32,734.65 往来款
来
咸宁文科生态环境建设 非经营性往
子公司 其他应收款 5.74 5.74 往来款
有限公司 来
非经营性往
其他应收款 5.00 0.27 5.27 往来款
来
广东建晟绿色能源有限
子公司 其他应收款 2,509.56 5,009.00 2,690.00 4,828.56 借款 经营性往来
公司
租赁服
其他应收款 23.55 23.55 经营性往来
务
深圳文科绿色工程有限 非经营性往
子公司 其他应付款 4.50 196.16 100.00 100.66 往来款
公司 来
公司原董 旅游服
其他关联方 应收账款 6.20 6.20 经营性往来
事祝胜华 务费
及其附属企 湖北新民教育研究院
为法定代 非经营性往
业 其他应收款 2.00 2.00 往来款
表人 来
课题研
预付账款 25.00 25.00 经营性往来
究
深圳市泽广投资有限公 本公司的 租赁服
应收账款 16.56 16.56 经营性往来
司 主要股东 务
被收购子
深圳市晟世邑能源有限 非经营性往
公司原股 其他应付款 1,155.88 1,155.88 - 往来款
公司 来
东
总计 - - - -
206,376.91 96,662.15 968.24 137,437.84 166,569.46