湖北凯龙化工集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
2024年1-6月占用累 2024年1-6月占
占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年1-6月偿 2024年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不含利 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
联关系 会计科目 金余额 还累计发生额 用资金余额
息） （如有）
现大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
2024年1-6月占用累 2024年1-6月占
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年1-6月偿 2024年6月末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含利 用资金的利息 往来形成原因 往来性质
联关系 会计科目 金余额 还累计发生额 用资金余额
息） （如有）
大股东及其附属企 荆门市东环建材有限公司 第一大股东控股子公司 应收账款 121.55 135.21 260.00 -3.25 货款 经营性往来
业 小计 121.55 135.21 260.00 -3.25
新疆天宝混装炸药制造有限公司 控股子公司 其他应收款 162.22 162.22 借款利息 非经营性往来
京山凯龙矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 5.47 5.47 代垫款 非经营性往来
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司 控股子公司 其他应收款 5,774.30 10.37 145.14 161.72 5,768.09 代垫款及利息 非经营性往来
贵定县顺翔危险货物运输有限公司 控股子公司 其他应收款 2.56 2.56 代垫款 非经营性往来
山东凯乐化工有限公司 控股子公司 其他应收款 4,775.68 2,007.73 68.09 4,000.00 2,851.50 代垫款及利息 非经营性往来
巴东县拓能爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 6.90 6.90 代垫款 非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司 控股子公司 其他应收款 2.50 2.50 代垫款 非经营性往来
天华新材料科技（荆门）股份有限公司 控股子公司 其他应收款 16.94 994.21 6.33 906.33 111.14 代垫款 非经营性往来
湖北荆飞马货物运输有限公司 控股子公司 其他应收款 154.46 10.48 164.94 代垫款 非经营性往来
黔南州安平泰爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 411.15 5.84 25.05 103.25 338.79 代垫款及利息 非经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 28.00 10.01 38.01 代垫款 非经营性往来
湖北凯龙八达物流有限公司 控股子公司 其他应收款 308.86 2,000.00 2,308.86 代垫款及利息 非经营性往来
山东天宝化工股份有限公司 控股子公司 其他应收款 30,067.63 3,468.78 624.37 5,000.00 29,160.78 代垫款及利息 非经营性往来
新疆天宝化工有限公司 控股子公司 其他应收款 303.99 2.02 306.01 代垫款及利息 非经营性往来
湖北凯龙龙焱能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4.04 4.04 代垫款 非经营性往来
新疆天宝爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 1,085.88 0.12 1,085.76 代垫款 非经营性往来
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 4,450.75 4,802.55 118.01 0.14 9,371.16 代垫款 非经营性往来
湖北凯龙工程爆破有限公司 控股子公司 其他应收款 358.66 531.77 412.97 477.45 代垫款 非经营性往来
马克西姆化工（山东）有限责任公司 控股子公司 其他应收款 2,164.23 39.03 2,203.26 代垫款及利息 非经营性往来
湖北凯祥新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 2.12 15.40 17.52 代垫款 非经营性往来
麻城凯龙科技化工有限公司 控股子公司 其他应收款 22.09 12.00 0.14 33.95 代垫款 非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
吴忠市安盛民爆有限公司 控股子公司 其他应收款 8.34 8.46 0.11 16.69 代垫款 非经营性往来
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司 控股子公司 其他应收款 3.03 2.23 5.26 代垫款 非经营性往来
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 23.40 8.57 0.02 31.95 代垫款 非经营性往来
葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司 控股子公司 其他应收款 2.75 2.29 0.46 代垫款 非经营性往来
上市公司的子公司
湖北凯龙楚兴国际贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 0.77 0.77 代垫款 非经营性往来
及其附属企业
京山凯龙聚五兴建材有限公司 控股子公司 其他应收款 5.15 5.15 代垫款 非经营性往来
新疆天宝混装炸药制造有限公司和静分公司 控股子公司 其他应收款 0.11 0.11 代垫款 非经营性往来
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司 控股子公司 其他应收款 688.41 688.41 代垫款 非经营性往来
湖北凯晖化工有限公司 控股子公司 其他应收款 5.99 5.99 代垫款 非经营性往来
吴忠市天力民爆器材专营有限公司 控股子公司 应收账款 6.39 62.96 12.73 56.63 货款 经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 118.38 141.41 140.71 119.09 货款 经营性往来
黔南州安平泰爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 464.42 610.32 327.28 747.47 货款 经营性往来
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 164.83 38.35 126.48 货款 经营性往来
湖北凯龙工程爆破有限公司 控股子公司 应收账款 200.80 200.80 货款 经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司 控股子公司 应收账款 3.30 3.30 货款 经营性往来
微山县民爆器材有限公司 控股子公司 应收账款 4.68 4.68 货款 经营性往来
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 0.17 0.17 货款 经营性往来
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 预付账款 9,875.31 24,026.56 16,017.15 17,884.72 货款 经营性往来
山东凯乐化工有限公司 控股子公司 债权投资 1,000.00 5,000.00 100.00 5,900.00 借贷资金 非经营性往来
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司 控股子公司 债权投资 15,000.00 15,000.00 借贷资金 非经营性往来
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 债权投资 22,900.00 22,900.00 借贷资金 非经营性往来
天华新材料科技（荆门）股份有限公司 控股子公司 债权投资 借贷资金 非经营性往来
湖北凯龙八达物流有限公司 控股子公司 债权投资 4,100.00 1,000.00 3,100.00 借贷资金 非经营性往来
山东天宝化工股份有限公司 控股子公司 债权投资 10,000.00 10,000.00 借贷资金 非经营性往来
小计 112,872.76 45,541.56 1,028.03 28,917.63 130,524.72
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 联营单位 其他应收款 40.39 39.22 17.86 61.74 其他业务往来 经营性往来
山东凯乐民爆器材有限公司 联营单位 其他应收款 5.00 5.00 其他业务往来 经营性往来
贵州众泰城爆破工程有限责任公司 联营单位 其他应收款 22.84 91.05 84.73 29.16 代收代付 非经营性往来
贵州众泰城爆破工程有限责任公司 联营单位 应收账款 128.61 289.27 175.81 242.07 货款 经营性往来
其他关联方及其附
湖北泽弘气体有限公司 联营单位 应收账款 57.41 112.73 125.92 44.22 货款 经营性往来
属企业
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 联营单位 应收账款 1.25 9.02 6.69 3.58 货款 经营性往来
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 联营单位 应收账款 2,634.18 17,829.97 16,733.46 3,730.70 货款 经营性往来
山东凯乐民爆器材有限公司 联营单位 应收账款 3,792.50 1,175.77 724.46 4,243.82 货款 经营性往来
小计 6,682.17 19,547.03 17,873.92 8,355.28
总 计 —— —— —— 119,676.48 65,223.80 1,028.03 47,051.56 138,876.75 —— ——
法定代表人：邵兴祥 主管会计工作的负责人： 张勇 会计机构负责人： 刘建中