关于“华源转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

证券代码：002787                  证券简称：华源控股                   公告编号：2024-071

                           苏州华源控股股份有限公司

       关于“华源转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    股票代码：002787；股票简称：华源控股
    债券代码：128049；债券简称：华源转债


    1、“华源转债”到期日和兑付登记日：2024 年 11 月 27 日
    2、“华源转债”到期兑付金额：110 元 /张（含税及最后一期利息）
    3、“华源转债”最后交易日：2024 年 11 月 22 日
    4、“华源转债”停止交易日：2024 年 11 月 25 日

    5、“华源转债”最后转股日：2024 年 11 月 27 日
    6、 根据安排，截至 2024 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“华源转债”将被强制赎回；本
次赎回完成后，“华源转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“华源转债”持有人注意在转
股期内转股。
    7、在“华源转债”停止交易后、转股期结束前，即 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27

日，“华源转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“华源转债”转换为公司股票，目前转股价
格为 7.37 元/股 。


     一、“华源转债”上市基本情况
     （一）可转债发行上市情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
 开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。经深交所
 “深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在
 深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。
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     （二）可转债转股期限
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集
 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018
 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可转换公司债券到期日

 （2024 年 11 月 27 日）止。
     二、“华源转债”到期赎回及兑付方案
     根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以
本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“华源转
债”，即“华源转债”到期兑付金额为 110 元/张（含税及最后一期利息）。

    三、“华源转债”停止交易相关事项说明
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定：“上
市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债
将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项”。
    “华源转债”到期日为 2024 年 11 月 27 日，根据上述规定，“华源转债”最后一个交易日为

2024 年 11 月 22 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 源转债”，“华源转债”将于 2024 年 11 月
25 日起停止交易。
    在“华源转债”停止交易后、转股期结束前，即 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日，
“华源转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华源转债”转换为公司股票，目前转股价格为 7.37
元/股。

    四、“华源转债”兑付及摘牌
    “ 华 源 转 债 ” 将 于 2024 年 11 月 27 日 到 期 ， 公 司 将 根 据 相 关 规 定 在 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露“华源转债”到期兑付及摘牌的相关公告，完
成“华源转债”到期兑付及摘牌工作。
    五、其他

    投资者如需了解“华源转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2018 年 11 月 23 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《苏州华源控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》。
     特此公告。
                                                                      苏州华源控股股份有限公司
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                                            董事会
                                2024 年 10 月 23 日