关于“华源转债”即将到期及停止交易的第五次提示性公告

证券代码：002787                  证券简称：华源控股                   公告编号：2024-088

                           苏州华源控股股份有限公司

         关于“华源转债”即将到期及停止交易的第五次提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    股票代码：002787；股票简称：华源控股
    债券代码：128049；债券简称：华源转债
    1、“华源转债”到期日和兑付登记日：2024 年 11 月 27 日
    2、“华源转债”到期兑付金额：110 元 /张（含税及最后一期利息）
    3、“华源转债”最后交易日：2024 年 11 月 22 日
    4、“华源转债”停止交易日：2024 年 11 月 25 日
    5、“华源转债”最后转股日：2024 年 11 月 27 日。截至 11 月 25 日，华源控股收盘价格为
11.07 元，华源转债转股价格为 7.37 元/股，低于股票市价，请投资者及时转股，以避免不必要的
损失。
    6、 根据安排，截至 2024 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“华源转债”将被强制赎回；本
次赎回完成后，“华源转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至 2024 年 11 月 22 日，华源转债剩余
114,875 张（11,487,500 元），余额已经低于 3000 万，特此提醒“华源转债”持有人注意在转股期
内转股。
    7、在“华源转债”停止交易后、转股期结束前，即 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27
日，“华源转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“华源转债”转换为公司股票，目前转股价
格为 7.37 元/股 。


     一、“华源转债”上市基本情况
     （一）可转债发行上市情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
 开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。经深交所
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 “深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在
 深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。
     （二）可转债转股期限
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集
 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018
 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可转换公司债券到期日
 （2024 年 11 月 27 日）止。
     二、“华源转债”到期赎回及兑付方案
     根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以
本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“华源转
债”，即“华源转债”到期兑付金额为 110 元/张（含税及最后一期利息）。
    三、“华源转债”停止交易日及最后转股日
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，“华
源转债”最后一个交易日为 2024 年 11 月 22 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 源转债”，“华
源转债”将于 2024 年 11 月 25 日起停止交易。截至 2024 年 11 月 22 日，华源转债剩余 114,875
张（11,487,500 元），余额已经低于 3000 万，特此提醒“华源转债”持有人注意在转股期内转股，
注意投资风险。
    在“华源转债”停止交易后、转股期结束前，即 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日，
“华源转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华源转债”转换为公司股票，最后转股日为 2024
年 11 月 27 日，目前转股价格为 7.37 元/股。截至 2024 年 11 月 25 日，华源控股收盘价格为 11.07
元，转股价格低于股票市价，请投资者及时转股，以避免不必要的损失。
    四、“华源转债”到期日及兑付登记日
    “华源转债”到期日及兑付登记日为 2024 年 11 月 27 日，到期兑付对象为截至 2024 年 11
月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体“华源转债”持有人。
    五、“华源转债”到期兑付金额及资金发放日
    “华源转债”到期兑付金额为 110 元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为 2024
年 11 月 28 日。
    六、“华源转债”兑付方法
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    “华源转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商
划入“华源转债”相关持有人资金账户。
    七、“华源转债”摘牌日
    “华源转债”摘牌日为 2024 年 11 月 28 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“华源转债”将在深
圳证券交易所摘牌。
    八、其他
    投资者如需了解“华源转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2018 年 11 月 23 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《苏州华源控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》。
     特此公告。
                                                                苏州华源控股股份有限公司
                                                                                     董事会
                                                                         2024 年 11 月 25 日