关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

证券代码：002787                   证券简称：华源控股                   公告编号：2024-089

                               苏州华源控股股份有限公司

             关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    股票代码：002787；股票简称：华源控股
    债券代码：128049；债券简称：华源转债
    1、“华源转债”到期兑付数量：19,748 张
    2、“华源转债”到期兑付总金额：2,172,280 元（含税及最后一期利息）
    3、“华源转债”兑付资金发放日：2024 年 11 月 28 日
    4、“华源转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日


     一、“华源转债”上市基本情况
     （一）可转债发行上市情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
 开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。经深交所
 “深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在
 深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。
     （二）可转债转股期限
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集
 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018
 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可转换公司债券到期日
 （2024 年 11 月 27 日）止。
     二、“华源转债”到期兑付情况
     根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以
本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“华源转
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债”，即“华源转债”到期兑付金额为 110 元/张（含税及最后一期利息）。
        根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“华源转债”到期兑付情况具体如
下：
       1、“华源转债”到期兑付数量：19,748 张
       2、“华源转债”到期兑付总金额：2,172,280 元（含税及最后一期利息）
       3、“华源转债”兑付资金发放日：2024 年 11 月 28 日
       4、“华源转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日
       三、“华源转债”摘牌情况
       “华源转债”摘牌日为 2024 年 11 月 28 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“华源转债”停止转
股并在深圳证券交易所摘牌。
       四、公司股本变动情况
       “华源转债”自 2019 年 6 月 3 日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披
露因“华源转债”转换为股票所引起的股份变动情况。
       2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日，“华源转债”因转股减少 198,844,400 元（1,988,444
张），转股数量为 26,979,549 股，其中 10,504,323 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券
账户，公司总股本增加 16,475,226 股。截至 2024 年 11 月 27 日，剩余可转债余额为 19,748 张。
       2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日，公司股本变动情况具体如下：
                               本次变动前            期间股份        本次转股            本次变动后
                                                   变动增减情          变动
                          数量（股）    比例            况           （+，-）       数量（股）    比例
                                                     （+，-）
 一、 限售条件流通股/
                           84,315,485   25.44%                  -               -    84,315,485   24.24%
       非流通股

        高管锁定股         84,315,485   25.44%                  -               -    84,315,485   24.24%

 二、无限售条件流通股     247,085,888   74.56%     +16,475,226      +16,475,226     263,561,114   75.76%

 三、总股本               331,401,373       100%   +16,475,226      +16,475,226     347,876,599       100%

       五、对公司的影响
       1、公司本次兑付“华源转债”面值总额为 1,974,800 元，占发行总金额的 0.49%；到期兑付
总金额为 2,172,280 元（含税及最后一期利息）。公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次
兑付“华源转债”未对公司资金使用造成影响。
       2、“华源转债”自 2019 年 6 月 3 日起进入转股期，截至 2024 年 11 月 27 日，“华源转债”
                                               关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告
累计转股金额为 398,025,200 元，累计转股数为 53,970,964 股，其中 17,105,000 股的可转换债券
转股来自于公司回购专用证券账户，导致公司总股本增加 36,865,964 股。
    特此公告。
                                                               苏州华源控股股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                        2024 年 11 月 28 日