证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-024
新疆天顺供应链股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.2024 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”） 对合并报表范
围内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过
21,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 40.90%。其中，为资产负债率超过
70%的新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）提供担保金额不
超过 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 21.42%。为资产负债率超过 70%
的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）提供担保金额不超过
8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 15.58%。敬请投资者充分关注担保风
险。
2.本次会议审议通过的公司对下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信
提供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子、孙公司融资情况决
定是否予以实施。公司为子、孙公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照
信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及
无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
一、担保情况概述
为解决公司子、孙公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司
拟为子、孙公司申请银行综合授信提供担保，担保方式包括不限于一般保证、连
带责任保证、抵押、质押等。具体内容如下：
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公司拟为子公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称“海南天宇”）
向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 2,000 万元人民币；为
天汇子公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额不超过 11,000 万
元人民币；为孙公司新疆华辰向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额
不超过 8,000 万元人民币；上述担保金额合计不超过 21,000 万元，实际担保金额
以相关银行向海南天宇、天汇子公司、新疆华辰的实际提供的借款金额为准，担
保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止，担保方式包括但
不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保额度可在合并范围内的子
公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅
能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。截止本公告日，担保协议
尚未签署。
2024 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司
为海南天宇、天汇子公司、新疆华辰提供担保。
本次对外担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案
在董事会表决时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。本次担保须提交股东大会审批，
股东大会审议通过后方可实施。上述为子、孙公司的担保有效期自公司 2023 年
年股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
二、上市公司及子公司担保额度预计情况
是
担保额度
被担保方 否
担保方 截至目前 本次新增 占上市公
最近一期 关
担保方 被担保方 持股比 担保余额 担保额度 司最近一
资产负债 联
例 （万元） （万元） 期净资产
率 担
比例
保
新疆天 海南天宇 100% 66.72% 0 2,000.00 3.90% 否
顺供应 天汇子公司 55% 74.16% 3,800.00 11,000.00 21.42% 否
2
链股份
有限公 新疆华辰 55% 93.11% 2,890.00 8,000.00 15.58% 否
司
合 计 6,690.00 21,000.00 40.90% —
三、被担保人基本情况
（一）海南天宇航空服务有限责任公司
1.名称：海南天宇航空服务有限责任公司
2.成立时间：2021 年 3 月 24 日
3.注册地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦 11 楼 1108
4.法定代表人：王昱燃
5.注册资本：3,000 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：许可项目：公共航空运输；道路货物运输（不含危险货物）；
道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；报关业务；进出口代理；技
术进出口；酒类经营；食品互联网销售；货物进出口；食品经营（销售散装食品）；
食品销售；保健食品（预包装）销售；港口经营；食品进出口；第三类医疗器械
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物
运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
装卸搬运；运输货物打包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；
耐火材料销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；
日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特种劳动防护用品销售；家
用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海
上国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船
承运业务；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；
3
道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；日用家电零售；家用电
器零配件销售；电器辅件销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；打捞服务；饲料原
料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；新鲜水果批发；新鲜
蔬菜批发；木材销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色
金属及合金材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.与本公司的关系：本公司直接持有海南天宇 100%股权，海南天宇属于公
司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
海南天宇航空服务有限责任公司
10.主要财务情况： （100%）
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额（万元） 5,585.55 7,670.24
负债总额（万元） 3,726.81 5,757.08
其中：银行贷款总额
流动负债总额 3,726.81 5,757.08
净资产（万元） 1,858.73 1,913.16
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入（万元） 2,808.56 3,106.74
利润总额（万元） 702.02 54.42
净利润（万元） 705.41 54.42
11.海南天宇未做信用等级评价。
12.海南天宇不属于失信被执行人。
（二）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
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2.成立时间：2015 年 08 月 18 日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：马新平
5.注册资本：500 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、
脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、
PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运
输；铁路货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司属于公
司控股子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司 王 多 智
（55%） （45%）
新疆天汇物流有限责任公司
（100%）
10.主要财务情况：
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额（万元） 15,869.37 13,308.01
负债总额（万元） 11,769.10 9,072.47
其中：银行贷款总额 2,802.17 3,800.00
流动负债总额 11,769.10 9,072.47
净资产（万元） 4,100.27 4,235.54
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入（万元） 33,045.59 1,149.72
利润总额（万元） 4,209.20 159.46
净利润（万元） 3,724.72 135.27
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11.天汇子公司未做信用等级评价。
12.天汇子公司不属于失信被执行人。
（三）新疆华辰供应链有限责任公司
1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司
2.成立时间：2020 年 11 月 05 日
3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路 133 号天
顺物流园联合办公楼 306
4.法定代表人：王多智
5.注册资本：500 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运
输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；
橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸
搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司持有新
疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司控股孙公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司 王 多 智
（55%） （45%）
新疆天汇物流有限责任公司
（100%）
新疆华辰供应链有限责任公司
6
10.主要财务情况：
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额（万元） 7,824.92 8,766.74
负债总额（万元） 7,285.93 7,961.39
其中：银行贷款总额 2,341.24 2,890.00
流动负债总额 7,285.93 7,961.39
净资产（万元） 538.99 805.35
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入（万元） 10,945.01 3,500.09
利润总额（万元） 722.79 313.37
净利润（万元） 622.32 266.36
11.新疆华辰未做信用等级评价。
12.新疆华辰不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子
公司与银行根据实际融资情况协商确定。
五、董事会意见
1.担保原因
为了推动子公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意
为子公司的银行综合授信提供担保。
2.董事会意见
被担保方海南天宇、天汇子公司、新疆华辰，其资产状况良好，经营情况稳
定，偿债能力较好；公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控
其运营状况、资信情况，公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公
司提供担保，能促进子公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提
升企业价值，与公司全体股东利益一致。本次担保不存在违反中国证监会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司内部
控制制度等规定的情形，公司董事会同意为海南天宇、天汇子公司、新疆华辰提
7
供担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。
3.其他股东担保说明：
公司持有海南天宇 100%股权；公司天汇子公司 55%股权，天汇子公司持有新
疆华辰 100%股权。公司控股子公司天汇子公司的其他股东虽未按其持股比例提
供相应担保，但公司向上述控股子公司委派了董事、经理、财务负责人等主要经
营管理人员，对其具有实际控制权，因此，不存在资源转移或利益输送情况，公
司能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会存在损害上市公司及公司股东
利益的情形。此外，截止本公告披露日，公司董事会审议通过了《关于收购控股
子公司少数股东股权的议案》，公司拟与天汇子公司少数股东王多智签订《股权
转让协议》，收购王多智持有 45%的天汇子公司股权。本次股权收购完成后，天
汇子公司将成为公司全资子公司。（具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公
告》）。
4.反担保情况
本次担保不存在反担保的情形。
六、监事会意见
监事会认为，公司为子公司海南天宇航空服务有限责任公司、新疆天汇物流
有限责任公司，孙公司新疆华辰供应链有限责任公司向银行申请综合授信提供担
保，上述担保合计不超过 21,000 万元。上述担保事项是公司根据其生产经营的
需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控。本次对外担保的决策程序符合公
司内控制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公
司及中小股东的利益。因此同意公司为上述银行综合授信提供连带责任保证担
保。本次担保还需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总余额 6,690 万元，占
8
上市公司最近一期经审计净资产 13.03%。上市公司及控股子公司无对合并报表
外单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
八、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事
项其他进展或变化情况。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
9
