上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司 单位：人民币元
2023 年度
2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资 资金占用方名 占用方与上市公司的 上市公司 占用资金 占用形
占用资金余 累计发生金额 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 称 关联关系 核算的会计科目 的利息 成原因
额 （不含利息） 金额 额
（如有）
控股股东、 受同一控股股东
中直能源新疆 资金占 非经营性
实际控制人
投资有限公司 及最终控制方控 其他会计科目 21,732,758.01 36,353,912.20 649,776.96 58,736,447.17
及其附属企 用 占用
（注 1） 制的其他企业
业
总计 21,732,758.01 36,353,912.20 649,776.96 58,736,447.17
2023 年度
2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度偿 2023 年期末
其它关联资 资金往来方名 往来方与上市公司的 上市公司 往来资金 往来形
往来资金余 累计发生金额 还累计发生 往来资金余 往来性质
金往来 称 关联关系 核算的会计科目 的利息 成原因
额 （不含利息） 金额 额
（如有）
控股股东、 受同一控股股东
实际控制人 中直能源新疆 经营性往
及最终控制方控 应收账款 35,730.50 35,730.50 租赁费
及其附属企 投资有限公司 来
业 制的其他企业
控股股东、 受同一控股股东
实际控制人 中直能源新疆 经营性往
及最终控制方控 应收账款 722,222.23 722,222.23 托管费
及其附属企 投资有限公司 来
业 制的其他企业
控股股东、 受同一控股股东
实际控制人 中直能源新疆 经营性往
及最终控制方控 其他会计科目 3,446,850.00 3,446,850.00 采购款
及其附属企 投资有限公司 来
业 制的其他企业
控股股东、 受同一控股股东
实际控制人 中直能源新疆 代收代 经营性往
及最终控制方控 其他会计科目 2,199,237.80 2,199,237.80
及其附属企 投资有限公司 支运费 来
业 制的其他企业
控股股东、 经营性往
中直能源新疆 受同一控股股东 其他会计科目 1,013,057.26 1,013,057.26 采购款
实际控制人 来
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及其附属企 投资有限公司 及最终控制方控
业
制的其他企业
控股股东、
实际控制人 舟山天顺股权 股权收 经营性往
控股股东 11,917,728.90 11,917,728.90
及其附属企 投资有限公司 购款 来
业
上市公司的 新疆天汇物流 子公司及其控制 经营性往
子公司及其 应收账款 58,457.69 58,457.69 租赁费
附属企业 有限责任公司 的法人 来
上市公司的 新疆天汇汇丰
子公司及其控制 经营性往
子公司及其 供应链有限责 应收账款 42,085.01 42,085.01 租赁费
附属企业 的法人 来
任公司
上市公司的 新疆华辰供应
子公司及其控制 经营性往
子公司及其 链有限责任公 应收账款 42,085.01 42,085.01 租赁费
附属企业 的法人 来
司
上市公司的 新疆天恒际通
子公司及其控制 经营性往
子公司及其 供应链有限公 应收账款 233,436.49 233,436.49 货款
附属企业 的法人 来
司
上市公司的 乌鲁木齐国际
子公司及其控制 经营性往
子公司及其 陆港联运有限 应收账款 4,425,080.00 4,425,080.00 维保费
附属企业 的法人 来
责任公司
上市公司的 乌鲁木齐天顺
子公司及其控制 经营性往
子公司及其 汇富供应链管 应收账款 52,481.16 52,481.16 租赁费
附属企业 的法人 来
理有限公司
上市公司的 新疆乾泰吉宇
子公司及其控制 经营性往
子公司及其 航空服务有限 应收账款 189,000.00 189,000.00 运费
附属企业 的法人 来
责任公司
上市公司的
海南天宇航空 子公司及其控制 应收账款 828,000.00 828,000.00 1,656,000.00 租赁费 经营性往
子公司及其
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附属企业 服务有限责任 的法人 来
公司
上市公司的 乌鲁木齐国际 铁路运
子公司及其控制 经营性往
子公司及其 陆港联运有限 预付账款 1,467,082.50 1,467,082.50 费及代
附属企业 的法人 来
责任公司 理费
上市公司的 新疆天世杰通
子公司及其控制 经营性往
子公司及其 供应链有限责 预付账款 2,683,736.70 3,799,818.00 -1,116,081.30 货款
附属企业 的法人 来
任公司
上市公司的 新疆天汇物流 子公司及其控制 经营性往
子公司及其 预付账款 15,415,599.02 14,616,642.90 131,460.00 29,900,781.92 货款
附属企业 有限责任公司 的法人 来
上市公司的 新疆天顺供应
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 链哈密有限责 其他应收款 8,248,883.31 40,818,833.94 978,520.16 51,232,253.84 -1,186,016.43
附属企业 的法人 来 往来
任公司
上市公司的 乌鲁木齐天顺
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 汇富供应链管 其他应收款 2,160,756.20 126,923.44 2,287,679.64
附属企业 的法人 来 往来
理有限公司
上市公司的 新疆中天达物
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 流有限责任公 其他应收款 7,236,370.51 78,002,775.00 94,645.86 86,938,453.37 -1,604,662.00
附属企业 的法人 来 往来
司
上市公司的 阜康市天顺物 子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 其他应收款 -708,106.90 3,970,000.00 5,708.31 4,000,000.00 -732,398.59
附属企业 流有限公司 的法人 来 往来
上市公司的 新疆天汇物流 子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 其他应收款 51,375,167.77 186,192,651.23 4,292,489.07 199,800,000.00 42,060,308.07
附属企业 有限责任公司 的法人 来 往来
上市公司的 新疆天汇汇丰
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 供应链有限责 其他应收款 1,928,079.83 898,022.21 87,946.32 898,022.21 2,016,026.15
附属企业 的法人 来 往来
任公司
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上市公司的 新疆天世杰通
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 供应链有限责 其他应收款 1,156,931.94 2,400,000.00 73,097.25 2,070,686.13 1,559,343.06
附属企业 的法人 来 往来
任公司
上市公司的 新疆天汇汇众
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 供应链有限公 其他应收款 258,777.77 258,777.77
附属企业 的法人 来 往来
司
上市公司的 新疆天顺星辰
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 供应链有限公 其他应收款 -6,270,468.70 25,430,000.00 130,750.92 27,429,337.91 -8,139,055.69
附属企业 的法人 来 往来
司
上市公司的 新疆乾泰吉宇
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 航空服务有限 其他应收款 21,855,355.65 920,000.00 1,236,664.39 1,500,000.00 22,512,020.04
附属企业 的法人 来 往来
责任公司
上市公司的 霍尔果斯达尔
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 道科技有限公 其他应收款 985,829.44 3,163,838.50 64,627.78 3,973,838.50 240,457.22
附属企业 的法人 来 往来
司
上市公司的 海南天宇航空
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 服务有限责任 其他应收款 45,251,858.23 79,673,586.50 2,125,056.80 95,149,209.34 31,901,292.19
附属企业 的法人 来 往来
公司
海南鑫盛鲜科
上市公司的 供应链管理服 子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 其他应收款 52,111.11 52,111.11
附属企业 务有限责任公 的法人 来 往来
司
上市公司的 伊犁天恒运输 子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 其他应收款 -77,610.53 165,133.88 87,523.35
附属企业 有限责任公司 的法人 来 往来
上市公司的 富蕴县天顺供 子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 其他应收款 -4,906,838.42 680,000.00 -5,586,838.42
附属企业 应链有限公司 的法人 来 往来
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上市公司的 伊犁天勤供应 子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 其他应收款 -1,130,339.52 300,000.00 -1,430,339.52
附属企业 链有限公司 的法人 来 往来
上市公司的 新疆天宇力合
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 供应链有限责 其他应收款 -2,700,000.00 50,000.00 1,050,000.00 -3,700,000.00
附属企业 的法人 来 往来
任公司
上市公司的 新疆汉通跨境
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 物流有限责任 其他应收款 -3,440,000.00 2,000,000.00 -5,440,000.00
附属企业 的法人 来 往来
公司
上市公司的 新疆华辰供应
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 链有限责任公 其他应收款 8,806,331.52 8,806,331.52
附属企业 的法人 来 往来
司
上市公司的 新源县天顺达
子公司及其控制 内部往 非经营性
子公司及其 供应链有限公 其他应收款 -1,000,000.00 -1,000,000.00
附属企业 的法人 来 往来
司
其他关联方 新疆宝顺新兴
经营性往
及其附属企 供应链有限公 联营企业 应收账款 2,850.18 54,840.01 57,690.19 租赁费
业 来
司
其他关联方 新疆宝顺新兴
经营性往
及其附属企 供应链有限公 联营企业 其他应收款 -10,000.00 -10,000.00 保证金
业 来
司
其他关联方 经营性往
及其附属企 公司董监高 关键管理人员 其他应收款 262,585.71 300,416.33 -37,830.62 备用金
业 来
总计 145,109,998.50 466,184,721.04 9,216,430.30 511,006,949.88 109,504,199.96
注 1：本公司 2023 年新增资金占用 36,353,912.20 元，增加资金占用利息 649,776.96 元，截止 2023 年 4 月 25 日占用的资金已全部偿还。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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