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公司公告

东方中科:关于使用自有资金购买理财产品的公告2024-02-23  

证券代码:002819     证券简称:东方中科    公告编号:2024-008


           北京东方中科集成科技股份有限公司
          关于使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使

用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超 过 人 民 币
80,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品,单笔理财产品的

投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
本次投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司
财务总监负责具体组织实施。具体情况如下:

    一、基本概述
    1、投资目的:在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及

风险可控的前提下,使用公司及控股子公司自有资金购买保本或低风
险理财产品,有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率,为公司
与股东创造更大的收益。

    2、资金来源:公司及控股子公司以其自有资金作为理财产品投
资的资金来源。
    3、投资品种:为控制风险,公司运用自有资金投资的品种为保

本或低风险理财产品。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与

衍生品交易。投资的产品必须符合:安全性较高、流动性较好、风险
较低的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构
不得存在关联关系。

       4、额度及期限:公司及控股子公司拟使用合计不超过 人民币
80,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品,单笔理财产品的

投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
       5、投资决议有效期:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
       二、投资存在的风险及风险控制措施

       1、投资风险
       (1)公司拟购买的理财产品为保本或低风险理财产品,但金融

市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
       (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此投资的实际收益不可预期。

       (3)相关工作人员的操作风险。
       2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:
       (1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章

程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、
检查和监督,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇

报。
       (2)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披
露义务。

       三、对公司的影响分析
       1、公司及控股子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、

保值增值的原则,在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下,使
用自有资金购买仅限于投资保本或低风险理财产品,能够有效控制投
资风险,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的
正常开展。
    2、通过适度的理财,能够使公司获得一定投资收益,从而进一

步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    3、公司将依据财政部发布的相关会计准则要求,进行会计核算

及列报。
    四、审议决策程序
    本议案已经公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二

十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。
    五、监事会的意见

    经审核,监事会认为:公司本次使用自有资金购买理财产品的事
项,有助于提高闲置资金利用效率,符合公司发展需求,不存在损害
中小投资者利益的情况,符合相关法律法规的规定。因此,监事会同

意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买保本或
低风险理财产品的事项。
    六、备查文件

    1、第五届董事会第二十五次会议决议;
    2、第五届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。



                         北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                         二〇二四年二月二十三日