证券代码：002838               证券简称：道恩股份               公告编号：2024-013

债券代码：128117               债券简称：道恩转债




                   山东道恩高分子材料股份有限公司
                   关于为控股子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    特别风险提示：

    公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保。

公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司最近一期资产负债率为 35.45%。




    山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 26 日召开了

第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有

关情况公告如下：

    一、担保情况概述

    为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增

强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司（以下简称“青岛周

氏”）提供不超过人民币 5000 万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起

12 个月内。

    二、担保额度预计具体情况

                                                                  单位：人民币万元




                                        1
                                    被担保                           新增担保
                           担保方   方最近       截至目              额度占上
                                                          本次新增              是否关联
   担保方      被担保方    持股比   一期资       前担保              市公司最
                                                          担保额度                担保
                             例     产负债       余额                近一期净
                                      率                             资产比例

 山东道恩高   青岛周氏塑
 分子材料股   料包装有限    51%     35.45%       38800      5000      1.67%        否
 份有限公司   公司

                   合计                          38800       -          -          -


    三、被担保人基本情况

    公司名称：青岛周氏塑料包装有限公司

    统一社会信用代码：91370214595291192R

    公司类型：其他有限责任公司

    法定代表人：田洪池

    成立时间：2012 年 6 月 12 日

    注册资本：2040.82 万元人民币

    注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道双元路西侧（双元路 212 号）

    经营范围：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料及制品，农地膜，生物

材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货

物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    是否为失信被执行人：否。

    （二）青岛周氏股权结构：

    山东道恩高分子材料股份有限公司持股 51%股权；青岛百利佳经济咨询服务有限

公司持股 49%股权。青岛百利佳经济咨询服务有限公司实际控制人周锐、王玉萍按股

权比例进行同比例担保。

    （三）青岛周氏最近一年又一期的主要财务指标：


                                             2
                                                              单位：人民币万元

           科目               2022 年 12 月 31 日       2023 年 9 月 30 日

         资产总额                  9,569.48                13,179.07

         负债总额                  7,758.78                 4,672.13

          净资产                   1,810.70                 8,506.93

           科目                    2022 年度              2023 年 1-9 月

         营业收入                  17,477.49               14,681.43

         利润总额                    50.94                   745.17

          净利润                     51.99                   693.98


   注：以上数据未经审计。

    四、担保协议的主要内容

    本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等

条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，

上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

    五、董事会意见

    本次担保考虑了公司子公司的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配

置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股

子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等

进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，

担保风险处于公司可控制范围之内。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为 38,800 万元人民币，占公司最



                                      3
近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.94%。除合并报表范围内的担保外，公

司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败

诉而应承担损失的情形。

    七、备查文件

    第五届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                         山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                             2024 年 1 月 27 日




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