证券代码：002838              证券简称：道恩股份               公告编号：2024-066

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




                   山东道恩高分子材料股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，

2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。

其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万

元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保

期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效

期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000

万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行

调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率

超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    二、调剂担保额度的情况

    山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“道恩特弹”）系公司全资子公司。

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度预


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计担保总额度 137,000 万元的前提下，将公司全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限

公司（以下简称“道恩重庆”）未使用的担保额度 1,000 万元，调剂给道恩特弹 1,000

万元；调剂后，道恩重庆的担保额度由 9,000 万元调减为 8,000 万元；道恩特弹的担保

额度由 1,000 万元调增为 2,000 万元。

    本次被调整对象均为资产负债率 70%以上的担保对象，担保额度调剂及提供担保事

项属于经公司 2023 年度股东大会授权范围内事项，无需再提交公司董事会及股东大会

审议。

    三、担保进展情况

    （一）道恩特弹与青岛银行签订的《最高额保证合同》

    2024 年 6 月 18 日，公司与青岛银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“青岛

银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司道恩特弹提供最高额不超过人

民币 1,000 万元的担保。主要内容如下：

    1、本保证的担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、

以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保

全费、财产保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送

达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

    2、保证期间：主合同约定的债务期限届满之日起三年；债权人与债务人就主合同

债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的

债务履行期限届满之日起三年。

    3、保证方式：连带责任保证。

    （二）海尔新材料与农业银行签订的《最高额保证合同》

    2024 年 6 月 17 日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行（以下简

称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司青岛海尔新材料研发

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有限公司（以下简称“海尔新材料”）提供最高额不超过人民币 6,750 万元的担保。主

要内容如下：

    1、本保证的担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复

利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和

担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师

费等债权人实现债权的一切费用。

    2、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保

证期间单独计算；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意

继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

    3、保证方式：连带责任保证。

    海尔新材料 2023 年经审计财务数据：营业收入 251,411.94 万元，净利润 1,302.55

万元；总资产 125,901.67 万元，净资产 41,025.56 万元，负债总额 84,876.11 万元，

资产负债率 67.41%。

    海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经营稳

健，具备偿债能力，获得平安银行青岛分行 5A 级、建设银行青岛支行 7 级、浙商银行

青岛分行 AA1 级、招商银行青岛分行 3C 级、浦发银行青岛分行 A-级，未发生过逾期无

法偿还的情形，信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保风险

可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司

的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东权益。海尔新材料的少数股东不对本

次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。


   上述担保金额在公司审议批准的范围内。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量



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    截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 46,750 万元（含本次担

保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 15.18%。除合并报表范围内

的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因

担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    特此公告。




                                          山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                              2024 年 6 月 19 日




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