证券代码：002838              证券简称：道恩股份               公告编号：2024-069

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




                   山东道恩高分子材料股份有限公司
                 关于“道恩转债”转股价格调整的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、债券简称：道恩转债       债券代码：128117

    2、调整前转股价格：人民币 27.91 元/股

    3、调整后转股价格：人民币 27.84 元/股

    4、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 28 日




    一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开

发行了 360 万张可转换公司债券（债券代码：128117，债券简称：道恩转债）并于 2020

年 7 月 20 日上市。根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司

债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新

股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

                                        1
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；

A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在

中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并

于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日

为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持

有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和

/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转

股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发

行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    二、 本次可转换公司债券转股价格调整情况

    2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十

次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权

条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22

日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2023 年 10 月 10 日至 2023 年

12 月 22 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 39,750 股。

    根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现
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有总股本 448,031,237 股剔除已回购股份数 8,401,200 股后的总股本 439,630,037 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）；不以资本公积金转增股本；

不送红股。

    鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权益分派，本次权益分派

实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总

额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公

司 总 股 本 折 算 的 每 股 现 金 分 红= 本 次 实 际 现 金 分红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 ， 即

（439,630,037÷10×0.65）÷448,031,237=0.0637811 元/股。

    鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”

的转股价格调整如下：

    P1=（P0-D+A×k）/（1+k）=[27.91-0.0637811+10.416×（39,750/447,929,778）

×100%）]/[1+（39,750/447,929,778×100%）]=27.84 元/股（按四舍五入原则保留小

数点后两位）。

    调整后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日起生效。

    特此公告。




                                                 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                                        2024 年 6 月 21 日




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