凌霄泵业：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的公告2024-03-28
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-003
广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2023 年 4 月 7 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公
司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有资
金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事
会授权公司管理层具体实施上述事宜。2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股
东大会审议通过前述议案。具体内容请见于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 6 日
在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度股东大会决议公
告》（公告编号：2023-022）。
2022 年 12 月 22 日，公司使用闲置自有资金人民币 1,000.00 万元向中国工商
银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行‘工银
同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财
产品到期日为 2023 年 6 月 20 日。
2023 年 2 月 17 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,600.00 万元向中国银行股
份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了名为“中国银行挂钩型结构性存款
【CSDVY202328607】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为 2023 年 8 月 16
日。
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2023 年 2 月 17 日，公司使用闲置自有资金人民币 240.00 万元向中国银行购
买了名为“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202328608】”的保本型理财产品，
该理财产品到期日为 2023 年 8 月 17 日。
2023 年 3 月 8 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,600.00 万元向中国银行购
买了名为“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329571】”的保本型理财产品，
该理财产品到期日为 2023 年 9 月 4 日。
2023 年 3 月 8 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,400.00 万元向中国银行购
买了名为“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329572】”的保本型理财产品，
该理财产品到期日为 2023 年 9 月 5 日。
2023 年 3 月 22 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,050.00 万元向中国银行购
买了名为“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202330297】”的保本型理财产品，
该理财产品到期日为 2023 年 10 月 18 日。
2023 年 3 月 22 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,950.00 万元向中国银行购
买了名为“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202330298】”的保本型理财产品，
该理财产品到期日为 2023 年 10 月 19 日。
2024 年 3 月 26 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000.00 万元向工商银行购
买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”
的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2024 年 9 月 23 日。
2024 年 3 月 27 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000.00 万元向工商银行购
买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”
的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2024 年 9 月 24 日。
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2023 年 6 月 20 日将上述人民币 1,000.00 万元的“中国工商银行‘工
银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”理财产品予以赎回，本金 1,000.00
万元及相应收益 16.027397 万元已于 2023 年 6 月 20 日全部收回。
公司于 2023 年 8 月 16 日将上述人民币 2,600.00 万元的“中国银行挂钩型结
构性存款【CSDVY202328607】”理财产品予以赎回，本金 2,600.00 万元及相应收
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益 57.69863 万元已于 2023 年 8 月 16 日全部收回。
公司于 2023 年 8 月 17 日将上述人民币 240.00 万元的“中国银行挂钩型结构
性存款【CSDVY202328608】”理财产品予以赎回，本金 240.00 万元及相应收益
1.666192 万元已于 2023 年 8 月 17 日全部收回。
公司于 2023 年 9 月 4 日将上述人民币 2,600.00 万元的“中国银行挂钩型结构
性存款【CSDVY202329571】”理财产品予以赎回，本金 2,600.00 万元及相应收益
57.69863 万元已于 2023 年 9 月 4 日全部收回。
公司于 2023 年 9 月 5 日将上述人民币 2,400.00 万元的“中国银行挂钩型结构
性存款【CSDVY202329572】”理财产品予以赎回，本金 2,400.00 万元及相应收益
16.661918 万元已于 2023 年 9 月 5 日全部收回。
公司于 2023 年 10 月 18 日将上述人民币 5,050.00 万元的“中国银行挂钩型结
构性存款【CSDVY202330297】”理财产品予以赎回，本金 5,050.00 万元及相应收
益 40.386164 万元已于 2023 年 10 月 18 日全部收回。
公司于 2023 年 10 月 19 日将上述人民币 4,950.00 万元的“中国银行挂钩型结
构性存款【CSDVY202330298】”理财产品予以赎回，本金 4,950.00 万元及相应收
益 130.484712 万元已于 2023 年 10 月 19 日全部收回。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1 、 产品 名称 ：中 国工 商银 行 “工 银同 利” 系列 随心 E 人民 币理 财产 品
【TLSXE01】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：3.00%
4、申购金额：8000.00 万元
5、产品起息日期：4,000 万元起息日：2024 年 3 月 26 日
4,000 万元起息日：2024 年 3 月 27 日
6、产品到期日期：4,000 万元到期日：2024 年 9 月 23 日
4,000 万元到期日：2024 年 9 月 24 日
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7、产品投资对象：本产品拟投资 20％—100％的高流动性资产，0％—80％的
债权类资产，0％—30％的权益类资产，0％—80％的其他资产或者资产组合，按
目前市场收益率水平测算，按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产
品销售费、托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可
获得的业绩基准（R）分档如下：7 天-29 天 2.40％；30 天-59 天 2.80％；60 天-89
天 2.85％；90 天-179 天 2.95％；180 天-365 天 3.00％。测算收益不等于实际收益。
客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不
收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业
绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。 工商银行将根据
市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准
启用前 1 个工作日公布。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但
不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终
止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外风险、信息传递风
险。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用
闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，
获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及
子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可
预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
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1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财
务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金
流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、
预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监
督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、
审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有
资金进行现金管理的具体情况。
六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
发 投
预期年
序 资金 行 产品类 投资金额 资
产品名称 起息日 到期日 化收益
号 来源 主 型 （万元） 收
率
体 益
（汇
工
成机 ‘粤稳益’法人系列理财 以具体赎 未
商
1 电）自 产品 2015 年第 1 期（粤）保本型 350.00 2023.6.14 回日期为 2.30% 到
银
有资 15GD701J 准 期
行
金
工
中国工商银行“工银同 未
自有 商 非保本
2 利”系列随心 E 人民币理 4,000.00 2024.3.26 2024.9.23 3.00% 到
资金 银 型
财产品【TLSXE01】 期
行
5
工
中国工商银行“工银同 未
自有 商 非保本
3 利”系列随心 E 人民币理 4,000.00 2024.3.27 2024.9.24 3.00% 到
资金 银 型
财产品【TLSXE01】 期
行
截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期
余额为人民币 8,350.00 万元（含本次购买的 8,000.00 万元；不含本次赎回的
18,840.00 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财
产品的额度范围。
七、报备文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日
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