华阳国际：关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2024-02-03
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-004
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
2 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司归还募集资金后继续使用不超过人民币 7,000 万元首次公开发行股票闲置
募集资金、不超过人民币 10,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公
司将视实际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司于 2019 年 2
月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903 万
股，发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 51,530.53 万元，扣
除发行费用（不含税）4,426.06 万元后，募集资金净额为人民币 47,104.47 万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0006 号）。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民
币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用（不含
税）892.99 万元后，募集资金净额为 44,107.01 万元。募集资金到账后，上述募
集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资
报告》（容诚验字[2020]361Z0066 号）。
二、 募集资金存放与使用情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
2019 年 3 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股
份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中
国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行
股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议
的履行符合相关规定。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600001946 0.00 已销户
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 755903083510106 597.35
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行 758871659923 103.83
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101399375 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行 337040100100266024 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101411214 0.00 已销户
合 计 701.18
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入首次公开发行募集资金合计 37,701.88
万元，使用募集资金暂时补充流动资金 3,800 万元、购买理财 3,500 万元，募集
资金专用账户余额为 701.18 万元（含利息）。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 9 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与建设银行深圳福
田保税区支行、北京银行深圳南山支行、光大银行深圳分行、宁波银行深圳分行、
民生银行深圳分行、中国银行深圳河套皇岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，
三方监管协议的履行符合相关规定。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600002686 194.39
北京银行深圳分行南山支行 20000027592300035550569 189.70
中国光大银行股份有限公司深圳分行 39120188000097660 220.85
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001920114 129.21
中国民生银行股份有限公司深圳分行 632257104 265.40
中国银行深圳市分行河套皇岗支行 753673857383 245.64
合 计 1,245.19
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入公开发行可转换公司债券募集资金
合计 28,661.98 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 14,000 万元、购买理财
1,300 万元，募集资金专用账户余额为 1,245.19 万元（含利息）。
三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2023 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币 11,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过
人民币 18,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据公司募集资金投入安排，
公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 29,000.00 万元。截至
2024 年 2 月 1 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，不存在到期未归
还募集资金的情况。
四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在投资项目的实施过程中，公司会根据项目的开展计划及实施进度分阶段投
入募集资金，因此，存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用
效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司
拟使用不超过人民币 7,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人
民币 10,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，公司将及
时将资金归还至募集资金专用账户。
本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率 4.35%计
算，预计将给公司节约财务费用约人民币 739.50 万元。
公司承诺严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金
暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金的
用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因建设
需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，
以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、 监事会、保荐机构出具的意见
1、监事会意见
公司在前次使用募集资金暂时补充流动资金期间，均用于与主营业务相关的
生产经营活动，未做风险类投资，到期前公司及时归还资金至募集资金专用账户，
募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的
审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，
符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、保荐机构核查意见
经核查，华阳国际本次拟使用不超过人民币 7,000.00 万元闲置首次公开发行
股票募集资金、不超过人民币 10,000.00 万元闲置公开发行可转换公司债券募集
资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司此
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降
低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日
