证券代码：002965              证券简称：祥鑫科技               公告编号：2024-065


                            祥鑫科技股份有限公司
                      关于收回财务资助款项的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、财务资助事项概述

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 07 月 11 日召开第四届董事
会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2022 年 07 月 28 日召开 2022 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司
向合资公司东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）提供借款
人民币 4,165 万元，用作本特勒祥鑫的营运资金，期限为自实际收到借款之日起 1 年（经
借款人申请、贷款人书面同意，可延长一年），年利率为 4.1%。具体内容详见公司分别
于 2022 年 07 月 12 日、2022 年 07 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）和《2022
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-073）。
    2023 年 08 月 01 日, 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向合
资公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-061）。根据双方签订的
《贷款协议》，本特勒祥鑫请求公司将上述贷款到期日延长一年至 2024 年 08 月 01 日。
考虑到本特勒祥鑫处于前期扩产阶段，经谨慎考虑，公司同意上述请求，即上述贷款到
期日延长一年至 2024 年 08 月 01 日，其他事项按双方签订的《贷款协议》继续履行。
    根据本特勒祥鑫的实际资金需求，公司本次向本特勒祥鑫提供的未归还的财务资助
本金为人民币 3,724 万元。


    二、被资助对象的基本情况

    （一）基本信息
    东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于 2022 年 06 月 07 日，统一社会信用
代码为 91441900MABP371D82，法定代表人为施宏，注册资本为人民币 8,800 万元，营业
期限为 2022 年 06 月 07 日至 2052 年 06 月 06 日，住所为广东省东莞市麻涌镇麻涌新港
西路 18 号 102 室，经营范围为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技
术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部
件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零
部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目
不涉及外商投资准入特别管理措施）。
    （二）股权结构
    本特勒投资（中国）有限公司持有本特勒祥鑫 51%股权，公司持有本特勒祥鑫 49%
股权，具体股权结构如下所示：




    （三）主要财务指标
    1、2023 年度经审计的主要财务数据：
                                                                                 单位：万元

               2023 年 12 月 31 日                             2023 年度

   资产总额         负债总额          净资产     营业收入    利润总额          净利润

   26,766.40        21,368.64        5,397.76    11,794.73   -2,126.77        -1,616.55

    2、2024 年 1-6 月未经审计的主要财务数据：
                                                                                 单位：万元

               2024 年 06 月 30 日                           2024 年 1-6 月

   资产总额         负债总额         净资产      营业收入    利润总额          净利润

  22,452.31        17,495.80          4,956.51   5,864.73    -656.77           -492.58
    （四）与公司的关联关系
    公司持有本特勒祥鑫 49%的股权，公司董事长陈荣曾担任本特勒祥鑫的副董事长（于
2023 年 12 月 22 日离任，至今未满一年），公司董事、副总经理兼董事会秘书陈振海曾
担任本特勒祥鑫的董事（于 2023 年 12 月 22 日离任，至今未满一年），本特勒祥鑫构成
公司的关联方。
    （五）其他股东的基本情况
    本特勒投资（中国）有限公司，成立时间于 2011 年 08 月 23 日，统一社会信用代
码：91310000580606868C，法定代表人：施宏，注册资本：11,929 万美元，营业期限：
2011 年 08 月 23 日至 2061 年 08 月 22 日，住所：上海市奉贤区环城西路 2808 号 3 幢一
层，经营范围：（一）在国家鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投
资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务；1、协助或代
理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、
元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外
汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业
提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服
务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或
部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服
务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投
资政策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）
从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），
并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （六）其他情况
    经核查，本特勒祥鑫是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，
不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

    三、收回财务资助款项情况

    截至本公告披露之日，公司已经收到本特勒祥鑫归还的借款本金人民币 3,724 万元
和相应利息，本次提供财务资助的款项已经全部如期收回，本次提供财务资助事项未出
现逾期情形。
    四、累计提供财务资助金额及逾期金额

    截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计实际对外提供财务资助的余额为人民
币 2,744 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.88%。除上述财务资助外，公司及控
股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资
助的情形。

    五、备查文件

    1、银行回单。


    特此公告。


                                                   祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 07 月 26 日