证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-028
四川安宁铁钛股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了本公
司于2020年4月14日募集的人民币普通股资金截至2024年3月31日的使用情况报
告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资
金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、前次募集资金情况
1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人
民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 27.47 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额
为人民币1,052,389,547.17元。上述募集资金已于2020年4月14日全部到账，业经
信永中 和会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 审验， 并于 2020 年 4 月14日 出具
XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报
告》。
2、首次公开发行股票募集资金在专项账户存储情况
（1）募集资金管理制度建设
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所相关规定，本公司结
合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专
项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募
集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司《资金管理制度》和本制度的
规定，履行审批手续。
2020年3月8日，本公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
2020年3月，本公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份
有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专
户。
2020年4月17日，本公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别
与浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农
业银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息本
公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2020-002）。
本公司于2021年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并
增加募集资金专户的议案》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公
告编号：2021-007）。
2021年3月26日，本公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安
宁矿业”）在浙商银行股份有限公司凉山分行开立了募集资金账户。
2021年4月13日，本公司及全资子公司安宁矿业和保荐机构华西证券股份有
限公司川南分公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签署了《募集资金四方监管
协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-021）。
2023年6月19日，本公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别和募集资金
存放银行四川银行股份有限公司攀枝花瓜子坪支行、浙商银行股份有限公司凉山
分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、安宁矿业、保荐机构中信
证券股份有限公司及募集资金存放银行浙商银行股份有限公司凉山分行重新签
署了《募集资金四方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告
（公告编号：2023-042）。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了
切实履行。
（2）首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况
截至2024年3月31日止，募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
截止日
账户名称 开户银行 存款方式 银行账号 初始存放金额 备注
余额合计
四 川 安 宁 铁 钛 浙商银行股份有限公 684000001012010
活期账户 595,270,200.00 -注 1
股份有限公司 司凉山分行 0029722
四 川 安 宁 铁 钛 四川银行股份有限公 772201000356019
活期账户 358,581,000.00 -注 3
股份有限公司 司瓜子坪支行 00
四 川 安 宁 铁 钛 中国农业银行股份有 221471010400138
活期账户 98,538,347.17 -注 4
股份有限公司 限公司米易县支行 80
攀枝花安宁矿 浙商银行股份有限公 684000001012010
活期账户 -注 2
业有限公司 司凉山分行 0035842
合计 1,052,389,547.17 -
注1：本公司浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金专户（账号：6840000010120100029722）
用途为投资项目“潘家田铁矿技改扩能项目”，截至2023年7月31日，已达到预定可使用状态，
满足结项条件。本公司已对该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
本公司已于2023年8月3日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议，
2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。本公司在浙商银行股份有限公司凉山分行开设的募集资金专
户（账号：6840000010120100029722）已于2023年9月15日完成注销手续，该募集资金专户中的
节余募集资金已转至一般账户。该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募
集资金监管协议也将随之终止。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-
045、2023-046、2023-047、2023-050、2023-075）。
注2：本公司全资子公司安宁矿业在浙商银行股份有限公司凉山分行开设的募集资金专户（账
号：6840000010120100035842）用途为投资项目“潘家田铁矿技改扩能项目”，截至2023年7月
31日，已达到预定可使用状态，满足结项条件。本公司已对该募集资金投资项目进行结项，并将
节余募集资金永久补充流动资金。基于经营日常结算需要，后续存在使用可能，故不对该募集资
金专户进行注销，并于2023年9月11日完成转为一般账户的相关手续。该募集资金专户与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。相关信息本公司已在巨潮
资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-075）。
注3：本公司四川银行股份有限公司瓜子坪支行募集资金专户（账号：77220100035601900）
用途为投资项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”，截至2023年11月15日，已达到预定可使用状
态，满足结项条件。本公司已对该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动
资金。本公司已于2023年11月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，
2023年12月15日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。本公司在四川银行股份有限公司瓜子坪支行开设的募集资金
专户（账号：77220100035601900）已于2023年12月25日完成注销手续，该募集资金专户中的节
余募集资金已转至一般账户。该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集
资金监管协议也将随之终止。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-
090、2023-092、2023-093、2023-101、2023-104）。
注4：本公司中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专户（账号：22147101040013880）
用途为补充营运资金，2020年度已使用完毕。本公司于2020年12月21日召开第五届董事会第三次
会议审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，同意将中国农业银行股份有限公司米易县支
行募集资金专户予以注销。本公司已于2020年12月29日依法办理完成中国农业银行股份有限公司
米易县支行募集资金专户的销户手续。本公司及保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司就上
述募集资金专户与中国农业银行股份有限公司米易县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应
终止。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-001）。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 105,238.95 已累计使用募集资金总额： 84,490.87
各年度使用募集资金总额： 84,490.87
变更用途的募集资金总额：本公司未变更募集资金用途，不适用 2020 年度： 28,920.27
变更用途的募集资金总额比例：本公司未变更募集资金用途，不适用 2021 年度： 10,171.90
2022 年度： 21,731.55
2023 年度： 23,667.15
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
实际投资金额与
募集前承诺投 募集后承诺投 实际 募集前承诺投 募集后承诺投 实际 期/或截止日项目完工程度
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
资金额 资金额 投资金额 资金额 资金额 投资金额
金额的差额
钒钛磁铁矿提质 钒钛磁铁矿提质
1 35,858.10 35,858.10 27,286.72 35,858.10 35,858.10 27,286.72 -8,571.38 2023 年 11 月 15 日
增效技改项目 增效技改项目
潘家田铁矿技改 潘家田铁矿技改
2 59,527.02 59,527.02 47,350.32 59,527.02 59,527.02 47,350.32 -12,176.70 2023 年 7 月 31 日
扩能项目 扩能项目
3 补充营运资金 补充营运资金 9,853.83 9,853.83 9,853.83 9,853.83 9,853.83 9,853.83 不适用
合计 105,238.95 105,238.95 84,490.87 105,238.95 105,238.95 84,490.87 -20,748.08
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
“潘家田铁矿技改扩能项目”节余募集资金 15,967.23 万元，其中实际投资
金额与募集后承诺投资金额的差额 12,176.70 万元，利息收入 3,790.53 万元；
“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”节余募集资金 11,318.46 万元，其中实际投资
金额与募集后承诺投资金额的差额 8,571.38 万元，利息收入 2,747.08 万元。主
要原因为项目建设过程中，本公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的
实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，
加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高
募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，本公
司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的
利息收入。
2．前次募集资金实际投资项目变更
截至 2024 年 3 月 31 日止，本公司不存在变更的募集资金投资项目。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2024 年 3 月 31 日止，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项
目。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
2020 年 5 月 21 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金及额度不超过
人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额
度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。
2021 年 6 月 7 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》，公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币
5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起 7 个月
内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围
内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时
归还至募集资金专户。
授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品 120,000.00 万元，
累计赎回 120,000.00 万元。
5．未使用完毕的前次募集资金
“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”于 2023 年 11 月 15 日已达到预定可使用
状态，满足结项条件。本公司已对该募集资金投资项目进行结项，并将节余募
集资金 11,318.46 万元，其中实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
8,571.38 万元，利息收入 2,747.08 万元永久补充流动资金。
“潘家田铁矿技改扩能项目”于 2023 年 7 月 31 日已达到预定可使用状态，
满足结项条件。本公司及安宁矿业已对该募集资金投资项目进行结项，并将节余
募集资金 15,967.23 万元，其中实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
12,176.70 万元，利息收入 3,790.53 万元永久补充流动资金。
6. 其他需说明事项
2020 年 5 月 21 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 155,520,109.30
元置换预先投入募投项目自筹资金 154,739,134.77 元及以自筹资金支付发行费
用人民币 780,974.53 元，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编
号：2020-008）。
独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具
了《关于四川安宁铁钛股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及支
付的发行费用的核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用情况的专项鉴定报告》（XYZH/2020CDA40136）。
截至2024年3月31日止，除上述事项外，本公司不存在其他需说明事项。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益（净利润）
截止日累计实 是否达到 备
项目累计产 承诺效益
2024 年 1-3 现效益 预计效益 注
序号 项目名称 能利用率 2021 年度 2022 年度 2023 年度
月
项目实施后的年均销售收入较不实施
钒钛磁铁矿提质增
1 不适用 本项目情况下增加 17,687 万元，所得税 17,919.86 16,172.15 13,913.41 4,488.18 52,493.60 不适用 注1
效技改项目
后利润增加 10,714 万元。
项目实施后的年均销售收入较不实施
潘家田铁矿技改扩
2 14.44% 本项目情况下增加 32,944 万元，所得税 34,594.27 4,123.93 3,779.81 2,953.96 45,451.97 不适用 注2
能项目
后利润增加 10,163 万元。
3 补充营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注3
注 1：本项目主要用于对铁精矿的品位提升，未对产能利用率产生影响，因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。该募投项目于 2023 年 11 月
15 日已达到预定可使用状态并结项，尽管已产生经济效益，但承诺效益为项目完全建成并达产的情况下的全年效益值，因此“是否达到预计效益”列为不适用。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，该募投项目于 2023 年 7 月
31 日已达到预定可使用状态并结项，因此从 2023 年 8 月起开始计算“截止日投资项目累计产能利用率”，2023 年 8-12 月产能利用率为 11.52%，2024 年 1-3 月产
能利用率为 19.31%。该募投项目尽管已产生经济效益，但承诺效益为项目完全建成并达产的情况下的全年效益值，因此“是否达到预计效益”列为不适用。
注 3：补充营运资金项目主要为了满足公司营运资金增长需求，体现为公司资产负债率下降，财务费用减少，净利润提高，无法单独核算效益。
四、认购股份资产的运行情况
本公司首次公开发行股票不涉及以资产认购股份的情况，认购款均以货币资
金支付。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
截至2024年3月31日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报
告中和其他信息披露文件中披露的有关内容无差异。
六、其他
无。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
