证券代码：002988         证券简称：豪美新材            公告编号：2024-056


                     广东豪美新材股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

                               金的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开
第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司将部分募集资金投资项目结项，并将本次结项投资项目募集资金专户截至
2024 年 7 月 31 日的余额 5,663.60 万元（含利息收入），以及后续募集资金专户
注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交
公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：
    一、公司可转债募集资金情况
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月
24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为
81,316.57 万元（以下简称“可转债募集资金”）。可转债募集资金已于 2022 年
1 月 28 日汇入公司开立的募集资金专项账户内，并已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》审验。公司对可转债募
集资金采取了专户存储管理。
    （二）募集资金使用及募投项目变更的情况
    1、截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下表：

                                    1
                                                                         单位：万元
                              募集资金承诺 调 整 后 投 资    累计投入     累计投入
序号         募投项目                                                                  备注
                              投资总额          总额           金额         进度
        营销运营中心与信息
 1                              8,962.57          8,962.57    573.83       6.40%
            化建设项目
        高端节能系统门窗幕                                                            已变更
 2                              22,042.25          75.17      75.17       100.00%
        墙生产基地建设项目                                                            项目

        年产 2 万吨铝合金型
 3      材及 200 万套部件深         -            21,973.82   16,904.75     76.93%
         加工技术改造项目
        高端工业铝型材扩产
 4                              27,395.18        26,311.75   25,717.22     97.74%
                  项目
 5         补充流动资金         24,000.00        24,000.00   24,000.00    100.00%

           合计                 82,400.00        81,323.31   67,270.96    82.72%
           2、募集资金投资项目历次变更情况
           为尽快发挥募集资金的效益，公司决定不再使用募集资金投入“高端节能系
       统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余 21,973.82 万元（含利息收入）募集
       资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造
       项目”，该项目将增加四条挤压生产线以及 180 台/套 CNC 加工机床等部件加工
       设备，提高公司汽车轻量化产品生产及加工能力，满足快速增长的需求，增强公
       司总体竞争力。
           公司已于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
       四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，
       公司独立董事、保荐机构发表了同意意见；公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023
       年第一次临时股东大会、2023 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过
       了该议案。具体见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于变更部分可转债募投项
       目募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017），于 2023 年 3 月 21 日披露的
       《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）、《2023 年第
       一次可转换公司债券持有人会议决议的公告》（公告编号：2023-027）。

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            二、本次部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况
            （一）本次部分募投项目结项及节余情况
            截至 2024 年 7 月 31 日，公司募投项目“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万
       套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”已达到预定可使用
       状态，以上项目募集资金的使用及节余情况如下：
                                                           金额单位：人民币万元
                                         募集资金计划投    实际累计使用    节余募集资金
              项目名称
                                               资金额          金额            金额
年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深
                                            21,973.82        16,904.75       5,069.07
加工技术改造项目
高端工业铝型材扩产项目                      26,311.75        25,717.22        594.53

                合计                        48,285.57        42,621.97       5,663.60
            （二）募投项目的募集资金节余的主要原因
            1、公司在募投项目“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改
       造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使
       用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使
       用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督
       和管理，合理降低项目总支出。
            2、根据签订的项目建设、采购合同，上述两个募投项目的部分尾款、质保
       金等款项需在项目验收投产后一定期限内支付，支付周期较长。
            3、本次结项募集资金投资项目立项时间较早，在项目建设过程中部分工程
       和设备实际采购价格较项目立项时的市场价格有所下降。
            三、节余募集资金使用计划及对公司的影响
            （一）节余募集资金使用计划
            鉴于上述募投项目已基本建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募
       集资金的使用效率，改善资金状况，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司拟
       将节余募集资金 5,663.60 万元（含利息收入）以及后续募集资金专户注销前产
       生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额
       为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。对于未支付

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的项目尾款、质保金等应付未付款项，公司将以自有资金按照合同约定进行支付。
    在节余资金转出专户后，公司将注销相关募集资金专户。届时，公司与保荐
机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。
    （二）对公司的影响
    公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金系在结合生产经营实际情况
的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发
展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合公司的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
    四、审批程序及相关意见
    （一）独立董事专门会议审核意见
    经核查，全体独立董事一致认为：公司本次将可转债募投项目“年产 2 万吨
铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项
目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产
经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项所履行的
程序符合相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
    因此，我们同意公司本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，并同意将该议案提交董事会审议。
    （二）董事会审议情况
    公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分可转债募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对可转债募投项目 “年产 2
万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产
项目”结项，并将项目节余募集资金（含利息收入，具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准）永久补充公司流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营
活动。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）监事会审议情况
    经审核，全体监事认为：公司本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资

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金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需
要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的
情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。
    因此，同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，豪美新材本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需公司股东大
会审议通过，符合相关法律法规的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项不存在损害公司和全体股东的利益的情形。综上，本保
荐机构对豪美新材本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项无异议。
    五、备查文件
    1、2024 年第二次独立董事专门会议决议；
    2、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
    3、公司第四届监事会第十二次会议决议；
    4、保荐机构关于广东豪美新材股份有限公司部分可转债募投项目结项暨节
余募集资金永久补充流动资金的核查意见。




                                              广东豪美新材股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 8 月 20 日




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