证券代码：003040                证券简称：楚天龙               公告编号：2024-047

                          楚天龙股份有限公司

            关于部分募集资金投资项目结项的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“智能卡生产基地扩建项目”
和“研发中心升级建设项目”两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚
待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，该事项无须提交股东大会审议。现
就相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次
公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30
元 ， 减 除 发 行 费用 人民 币 57,980,691.30 元 （ 不 含 税 ） 后 ，募 集资 金 净 额 为
304,195,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健
验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，本公司根据相关规定对募集资金实行专户存
储，与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
    截至2024年9月11日，公司募集资金专户存储情况为：

                                                                    单位：人民币元



             开户银行                     银行账号              余额         备注


中国建设银行股份有限公司东莞市分行   44050177943800002024   15,489,185.38

招商银行股份有限公司深圳市分行         755916346310813                 —   已注销

招商银行股份有限公司深圳市分行         755916346310111                 —   已注销

                          合计                              15,489,185.38

   三、本次结项的募投项目情况

    （一）智能卡生产基地扩建项目

    本项目主要通过新建厂房及购置自动化、智能化生产设备，提升公司现有产能

规模和智能化水平，已于2024年9月达到预定可使用状态且已完成相关验收，公司

决定对其进行结项。本项目募集资金承诺投资总额17,805.88万元，截至2024年9月

11日，累计已投入募集资金17,192.22万元，根据项目结算情况，预计尚需支付工程

尾款2,474.09万元，公司将继续使用募集资金专户余额继续支付，不足部分通过自

有资金支付。本项目不存在结余募集资金。

    （二）研发中心升级建设项目

    本项目建设是对公司现有研发部门进行整合与升级，主要包含购置研发场所及

研发设备、研发人工成本及研发费用等，其中研发场所已完成装修，本项目已于2024

年9月达到预定可使用状态且已完成相关验收，公司决定对其进行结项。本项目募

集资金承诺投资总额4,613.67万元，截至2024年9月11日，累计已投入募集资金

4,613.67万元。本项目不存在结余募集资金。

   四、其他需要说明的情况

    截至2024年9月11日，公司募集资金专户余额15,489,185.38元，结项后将继续

用于支付工程尾款，不足部分由公司自有资金支付，募集资金使用完毕后公司将
及时注销相关募集资金专户，届时，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签

订的募集资金三方监管协议将终止。

   五、审议程序及专项意见

   （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“智能卡
生产基地扩建项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目予以结项，并在募集
资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。本议案无须提交
股东大会审批。

   （二）监事会审议情况

    经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项符合项目已达到预
定可使用状态的实际情况，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，履行了相关审议程序，监事会同意本次部分募集资金投资项目
结项。

   六、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    2、第三届监事会第三次会议决议。




                                                楚天龙股份有限公司董事会

                                                        2024 年 09 月 25 日