证券代码：000016、200016         证券简称：深康佳 A、深康佳 B         公告编号：
2024-46 债券代码：149987、133306        债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
           133333、133759                    22 康佳 05、24 康佳 01
           133782、133783                    24 康佳 02、24 康佳 03


                         康佳集团股份有限公司
      关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）的控股子公司重庆康佳光电科技有限公
司（简称“光电科技公司”）拟按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向重庆两
山产业投资有限公司（简称“两山投资公司”）提供不超过 1 亿元的借款，借款期限不超过
6 个月，借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。
    2、本公司董事局于 2024 年 9 月 10 日召开了第十届董事局第三十三次会议,会议审议
通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。本公司共有
5 名董事，实到董事 5 名，董事局以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。
    3、目前，本公司对外实际提供财务资助金额为 171,349.18 万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 30.36%。本公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重
庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的 1.29 亿元和 1.8843 亿元的财务资助出现逾期，本
公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限
公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购或继续开发土地等方式最大程度保障
本公司的债权，上述事项的具体情况请见本公司于 2022 年 7 月 23 日披露的《关于对参股公
司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67)、2023 年 11 月 28 日披露的《关于对参
股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63)和 2024 年 8 月 17 日披露的《关于
对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37)。除上述以外，本公司没
有逾期未收回财务资助的情形。


    一、控股子公司按股权比例向股东提供借款事项概述
    为了提高资金使用效率，本公司的控股子公司光电科技公司（本公司及全资
子公司合计持有其 75%的股权，另一股东两山投资公司持有其 25%的股权）拟根
据自身的经营计划和实际资金情况，按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，
其中向两山投资公司提供不超过 1 亿元的借款，借款期限不超过 6 个月，借款的
年化利率不低于银行同期贷款利率。
    因光电科技公司目前有部分闲置资金，为了提高资金使用效率，在考虑光电

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科技公司资金使用计划后，光电科技公司计划按照股权比例以同等条件向各股东
提供一定金额的短期借款。
    本公司董事局于 2024 年 9 月 10 日召开了第十届董事局第三十三次会议,会
议审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款的议
案》。公司共有 5 名董事，实到董事 5 名，董事局以 5 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了该项议案。董事局同时要求在光电科技公司需要资金时，光电科
技公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。
    根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。
    二、控股子公司按股权比例提供借款对象的基本情况
    企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区壁泉街道双星
大道 50 号 7 幢 3-1。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：李正
洪。成立时间：2015 年 7 月 13 日。注册资本：人民币 10 亿元。控股股东：重庆
两山建设投资集团有限公司。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不
得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    两山投资公司持有光电科技公司 25%的股权，两山投资公司及其股东方与本
公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    两山投资公司 2023 年度经审计和 2024 年 1-6 月未经审计的主要财务指标
如下：                                                               单位：万元
              项目         2023 年 12 月 31 日        2024 年 6 月 30 日
         资产总额                     295,496.91                  307,889.79
         负债总额                     149,327.22                  176,410.86
         净资产                       146,169.69                  131,478.93
             项目              2023 年度               2024 年 1-6 月
         营业收入                            199.93                        0.00
         利润总额                       17,027.07                    -276.01
         净利润                         13,370.26                    -276.01

    经了解，两山投资公司不是失信被执行人，资产状况较好，可以正常履约。
    三、控股子公司按股权比例向股东提供借款的主要内容
    （一）借款对象：本公司（含本公司全资子公司）及两山投资公司。
    （二）借款金额：光电科技公司在根据自身的经营计划合理预计未来资金
安排后，拟按照股权比例以同等条件向本公司（含本公司全资子公司）和两山
投资公司分别提供不超过 3 亿元和 1 亿元借款。当光电科技公司需要资金时，
光电科技公司的股东将按照股权比例及时归还上述借款。
    （三）借款期限：不超过 6 个月。
    （四）利率：各股东按照不低于银行同期贷款利率同等计息。
    四、风险防范措施
    首先，两山投资公司的资产状况良好，资产负债率较低，因此两山投资公司


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具备相应的履约能力。其次，光电科技公司是在不影响其自身正常运营的前提下，
按股权比例以同等条件向各股东提供借款。综上所述，光电科技公司按股权比例
向股东提供借款风险可控，不会损害本公司利益。
    五、董事会意见
    光电科技公司在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，按股权比例
以同等条件向股东提供借款，不会影响光电科技公司的正常运营，有利于提高资
金使用效率，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小
股东利益的情形。
    六、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额
    目前，本公司对外实际提供财务资助金额为 171,349.18 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 30.36%。本公司按持股比例分别为参股公司烟台康
悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的 1.29 亿元和 1.8843
亿元的财务资助出现逾期，本公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资
有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过
寻找第三方收购或继续开发土地等方式最大程度保障本公司的债权，上述事项的
具体情况请见本公司于 2022 年 7 月 23 日披露的《关于对参股公司提供股东借款
逾期的公告》（公告编号:2022-67)、2023 年 11 月 28 日披露的《关于对参股公
司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63)和 2024 年 8 月 17 日披露的
《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37)。除上
述以外，本公司没有逾期未收回财务资助的情形。
    七、备查文件
    第十届董事局第三十三次会议决议。
    特此公告。



                                               康佳集团股份有限公司
                                                   董   事   局
                                               二〇二四年九月十一日




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