股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

                           公告编号：2024-005

                   佛山电器照明股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1

月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十

五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使

用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司

董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2023]1974 号）同意，

公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00

元，发行价格为 5.86 元/股，募集资金总额为 1,094,551,796.38 元。

扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集资金净额为

1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日划至公

司指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，

并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。

募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，

由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资

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金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    二、募集资金使用情况及闲置的原因
    1、募集资金使用情况

    2024 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九

届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据公司实际

情况，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的 自 筹 资金

87,975,313.46 元，及置换已支付发行费用的自筹资金 2,603,975.16

元。具体详细内容可见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    2024 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九

届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司

提供借款用于实施募投项目的议案》，为保障募投项目的顺利实施，

董事会同意公司使用募集资金向海南公司提供无息借款，借款总金额

为不超过 25,252.91 万元，借款期限为 3 年。公司在上述借款总额范

围内一次或分期向海南公司提供借款，海南公司可视其实际经营情况

和公司协商延期或提前偿还公司借款。本次借款金额将全部用于实施

募投项目，不得用作其他用途。

    2、募集资金闲置的原因

    鉴于募投项目的建设需要一定的周期，且是分期逐步投入募集资

金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段存在部分暂时闲置募集

资金的情况。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    1、现金管理的目的

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       为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建

设进度和募集资金正常使用、不改变或变相改变募集资金使用用途及
风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和

股东创造更大的收益。

       2、现金管理的额度和期限

       公司拟使用不超过 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限

内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至

募集资金专户。

       3、投资范围和品种

       为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为

安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型存款产品或理财

产品。上述投资产品不得用于质押。

       4、实施方式

       在额度范围内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具

体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产

品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同

等。

       四、风险控制措施

       尽管本次投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，

将采取措施如下：

       1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管

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指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公

司章程》《募集资金管理办法》等要求，开展相关现金管理业务，严
控投资风险。

    2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安

全性高、流动性好的投资品种。公司财务部将及时分析和跟踪投资进

展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时

报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。

    3、公司审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计

与监督，定期对所有投资产品进行检查。

    4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将根据证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行

信息披露义务。

    五、其他相关说明

    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率、为

公司和股东创造更大的收益。使用部分闲置募集资金进行现金管理不

会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情形。

    六、审批程序及相关意见

   1、董事会审议情况

    2024 年 1 月 16 日公司召开的第九届董事会第五十一次会议审议

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通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高

募集资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司使用不超过 7 亿
元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过

之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。

   2、监事会审议情况

    2024 年 1 月 16 日公司召开的第九届监事会第二十五次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会

认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募

集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金

用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规

范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。

   3、保荐机构核查意见

    保荐人认为：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相
关事项已经第九届董事会第五十一次会议和第九届监事会第二十五
会议审议通过，履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐人对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    七、备查文件

    1、第九届董事会第五十一次会议决议；

    2、第九届监事会第二十五次会议决议；

    3、国泰君安证券股份有限公司关于佛山电器照明股份有限公司

使用部分闲置募集资金购进行现金管理的核查意见。
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特此公告。




                 佛山电器照明股份有限公司

                        董 事 会

                    2024 年 1 月 16 日




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