证券代码：300003              证券简称：乐普医疗       公告编号：2024-069
债券代码：123108              债券简称：乐普转 2



              乐普（北京）医疗器械股份有限公司
   关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、证券代码：300003           证券简称：乐普医疗
    2、债券代码：123108           债券简称：乐普转 2
    3、转股价格：28.06 元/股
    4、转股起止日期：2021 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 29 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，乐普（北京）医疗器械
股份有限公司（以下简称：公司）现将 2024 年第二季度可转换公司债券乐普转
2（以下简称：可转债）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、 可转债发行上市概况
   1、发行上市基本情况
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕741
号）核准，公司于 2021 年 3 月 30 日向不特定对象发行了 1,638.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16.38 亿元。
   经深交所同意，公司 16.38 亿元可转债于 2021 年 4 月 19 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“乐普转 2”，债券代码“123108”。转股期自 2021 年 10 月
8 日至 2026 年 3 月 29 日。
   2、转股价格调整情况
   根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换

                                      1
  公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的
  有关规定，在 2024 年 6 月公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕后，乐普转
  2 的转股价格由 28.39 元/股调整为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
  月 27 日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转债乐普转 2
  转股价格调整的公告》（公告编号：2024-064）。
      二、可转债转股及股份变动情况
      2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 28 日期间，乐普转 2 因转股减少 20 张，
  可转债金额减少 2,000 元，转股数量为 70 股。
      由于乐普转 2 处于最后两个计息年度，且公司股票 2024 年 3 月 30 日至
  2024 年 5 月 17 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 28.39 元/股的
  70%（即 19.87 元/股），根据《募集说明书》中的约定，乐普转 2 回售条款生效。
  2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 27 日的回售期间，乐普转 2 因回售减少 112
  张，可转债金额减少 11,200 元。
      乐普转 2 于 2021 年 10 月 8 日起进入转股期。自 2021 年 10 月 8 日至 2024
  年 6 月 28 日期间，乐普转 2 因转股减少 3,054 张，因回售减少 112 张，可转债
  金额减少 316,600 元，累计转股数量为 10,242 股。截至 2024 年 6 月 28 日，乐
  普转 2 尚有 16,376,834 张，剩余可转债金额为 1,637,683,400 元。2024 年第二
  季度公司股份变动情况如下：
                                                                             单位：股
                                                      本次变动
                             本次变动前                                本次变动后
                                                      增减变化
     股份性质
                                          比例                                      比例
                          数量                                       数量
                                          （%）                                  （%）

一、限售条件流动股       264,512,662          14.07               264,512,662        14.07

高管锁定股               171,536,212           9.12               171,536,212         9.12

首发前限售股              92,976,450           4.94                92,976,450         4.94

二、无限售条件流动股   1,616,097,826          85.93         70   1,616,097,896       85.93

三、总股本             1,880,610,488      100.00                 1,880,610,558      100.00

  注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。


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    三、备查文件
   1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“乐普医疗”股本结构表；
   2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“乐普转 2”股本结构表。


    特此公告。


                                      乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二四年七月二日




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