证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-007
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于增加为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子（孙）公司提供担保总额
超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意投资风险。
2024 年 2 月 19 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2024 年度担保
额度预计的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2024 年度公司拟
为全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司（以下简称“万顺兆丰林”）
增加担保额度 4,000 万元，增加后 2024 年度公司为汕头万顺新材兆丰林
科技有限公司提供担保总额度预计不超过人民币 8,000 万元。担保方式包
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括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。
上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在 2024 年度可以循
环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及汕头万顺新材兆丰林科技有
限公司法定代表人签署上述担保项下的相关法律文件。
（ 二 ） 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 净 资 产 为
5,525,488,180.61 元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司未经审计的净资产为
5,497,135,424.03 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等的相关规定，本次事项尚
需提交公司股东大会审议。
（三）担保额度预计情况明细表
单位：人民币/万元
担保额
被担保
担保 原 现 度占上
方最近 本次新 是否
方持 2024 年 2024 年 市公司
担保方 被担保方 一期资 增担保 关联
股比 担保额 担保额 最近一
产负债 额度 担保
例 度预计 度预计 期净资
率
产比例
万顺新材 万顺兆丰林 100% 9.30% 4,000 4,000 8,000 1.46% 否
万顺新材 万顺贸易 100% 67.17% 180,000 0 180,000 32.74% 否
万顺新材 江苏中基 100% 50.93% 160,000 0 160,000 29.11% 否
万顺新材 安徽中基 100% 57.61% 90,000 0 90,000 16.37% 否
万顺新材 四川万顺中基 100% 59.19% 75,000 0 75,000 13.64% 否
万顺新材 万顺新富瑞 100% 112.06% 2,000 0 2,000 0.36% 否
江苏中基 安徽中基 100% 57.61% 20,000 0 20,000 3.64% 否
江苏中基 四川万顺中基 100% 59.19% 20,000 0 20,000 3.64% 否
江苏中基 江苏华丰 100% 87.18% 20,000 0 20,000 3.64% 否
江苏中基 安徽美信 100% 50.95% 20,000 0 20,000 3.64% 否
江苏中基 深圳宇锵 51% 77.47% 5,000 0 5,000 0.91% 否
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万顺兆丰林 万顺新材 100% 44.27% 30,000 0 30,000 5.46% 否
香港中基 江苏中基 100% 50.93% 40,000 0 40,000 7.28% 否
合计 —— —— 666,000 4,000 670,000 121.88% —
二、被担保人基本情况
名称 汕头万顺新材兆丰林科技有限公司 法定代表人 杜成城
成立时间 2022 年 02 月 24 日 注册资本 人民币 49000 万元
统一社会信 汕头保税区 B03、B04、B06 地块
91440500MA7HJK0N1H 住所
用代码 厂房 8、厂房 9
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料
销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型建筑材料
制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；
经营范围 塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日（未审计）
总资产 531,689,326.54 519,046,935.74
负债总额 24,179,158.67 48,283,690.08
净资产 507,510,167.87 470,763,245.66
主要
资产负债率 4.55% 9.30%
财务状况
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月（未审计）
营业收入 26,016,780.96 52,130,376.75
利润总额 -42,492,157.92 -36,216,067.75
净利润 -36,736,514.34 -36,746,922.21
股权结构 公司持有其 100%股权
是否失信被执行人 否
三、拟签署担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款
由公司、万顺兆丰林与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合
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同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币
670,000 万元，占公司最近一期净资产的 121.88%。公司及子公司目前无
对合并报表外单位提供担保情况。公司及子公司目前无逾期担保情况，目
前不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
2024 年 2 月 19 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关
于增加 2024 年度担保额度预计的议案》：为满足业务发展需要，在风险
可控的前提下，同意 2024 年度公司为全资子公司万顺兆丰林增加担保额
度 4,000 万元，增加后 2024 年度公司为万顺兆丰林提供担保总额度预计
不超过人民币 8,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，
担保期限根据融资主合同规定。
上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在 2024 年度可以循
环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及万顺兆丰林法定代表人签署
上述担保项下的相关法律文件。
董事会认为万顺兆丰林为公司全资子公司，公司对被担保方在经营管
理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控
被担保方现金流的能力，被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务风
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险和担保风险可控。本次事项有利于万顺兆丰林业务的顺利开展。本次事
项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为万顺兆丰林为公司全资子公司，公司对被担保
方在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，并具有充分
掌握与监控被担保方现金流的能力，被担保方财务状况良好，偿债能力较
强，财务风险和担保风险可控。本次事项有利于万顺兆丰林业务的顺利开
展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致
同意本次事项。
六、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议
决议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 19 日
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