证券代码：300057       证券简称：万顺新材       公告编号：2024-060

债券代码：123085       债券简称：万顺转 2


                汕头万顺新材集团股份有限公司
     关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自

有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下：



    一、现金管理基本情况

    （一）投资目的

    为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，

2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现

金管理。

    （二）投资额度

    2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金额

度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理。上述额度含尚未履行完毕的

现金管理合同在内。上述额度在 2025 年度可以循环使用，无需公司另行

出具决议。

    （三）投资品种

                                -1-
    为控制风险，投资安全性高、流动性好的低风险产品。

    （四）投资期限

    单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

    （五）资金来源

    公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

    （六）决策程序

    本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范

围，需经董事会审议通过。

    （七）实施方式

    在上述额度范围内，授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香

港地区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文件。



    二、风险及控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然投资安全性高、流动性好的低风险产品都经过严格的评估，

但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，

面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。

    2、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司为董事）为

第一责任人，在董事会授权范围内签署相关的协议、合同。公司及各子（孙）

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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    2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检

查，并向公司董事会审计委员会汇报。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。



    三、对公司的影响

    （一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原

则，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险

产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日

常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

    （二）公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加

投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回

报。



    四、决策程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关

于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：为提高资金的使用

效率，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司使用闲置自有

资金额度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动

性好的低风险产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。上述额度

含尚未履行完毕的现金管理合同在内。上述额度在 2025 年度可以循环使

                                -3-
用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中

国香港地区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文件。

    （二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，

投资风险得到有效控制的前提下，2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）

公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，

符合公司和全体股东的利益；公司及子（孙）公司使用闲置自有资金进行

现金管理议案已经公司董事会审议通过，该事项决策程序符合有关规定。

    保荐机构对 2025 年度万顺新材使用闲置自有资金进行现金管理事项

无异议。



    五、备查文件

    （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议

决议》。

    （二）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司

2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。



    特此公告。



                                     汕头万顺新材集团股份有限公司

                                              董 事    会

                                           2024 年 11 月 19 日



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