证券代码:300083            证券简称:创世纪            公告编号:2024-013


            广东创世纪智能装备集团股份有限公司
     关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世纪投资（深圳）”）拟为其参股
20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称“乔那科”）提供不超过
1,000万元（人民币，下同）的财务资助，以现金形式资助，按照实际借款时的银
行同期贷款利率支付利息，资助期限自实际借款之日起不超过1年，上述额度在
董事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。

    2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第
九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

    3、特别风险提示：乔那科其他股东提供了同比例、同条件资助，乔那科为
创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资
助的本息、违约金及实现债权费用。创世纪投资（深圳）本次为乔那科提供财务
资助的风险处于可控范围，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成
重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。




    一、财务资助事项概述

    1、为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世纪投资（深圳）拟
为其参股20%的公司乔那科提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务
开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

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规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等规定不得提供财务资助的情形。

    2、本次财务资助金额不超过1,000万元人民币，以现金形式资助，资助期限
自实际借款之日起不超过1年，按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息，
上述额度在董事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。资助款将用于乔那
科经营流动资金所需，被资助方乔那科另一股东三亚恒盟科技有限责任公司（以
下简称“三亚恒盟”）将提供同比例、同条件的财务资助，乔那科为创世纪投资
（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资助的本息、
违约金及实现债权费用。

    3、公司于2024年4月2日召开第六届董事会第十次会议，以5票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资
助的议案》，同意创世纪投资（深圳）为乔那科提供财务资助。根据《上市规则》
《规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次财务资
助事项无需提交股东大会或有关部门批准。

    二、被资助对象基本情况

            项目                                 内容
 公司名称                乔那科数控装备（江苏）有限公司
 成立日期                2023-10-11
 注册地点                宿迁市宿城区经济开发区纬一路南
 注册资本                5,000万元
                         截至本公告披露日，三亚恒盟持有乔那科80%股权；创世纪投
 股权结构
                         资（深圳）持有乔那科20%股权。
 法定代表人              刘超
 控股股东、实际控制人    控股股东为三亚恒盟；实际控制人为自然人刘超先生。
 主营业务                机械设备研发、五金产品研发等。
                        因乔那科成立时间未满一年，尚无相关财务报表数据及最新
                        信用等级状况，截至本公告披露日，其资产负债率小于70%，
 主要财务指标
                        创世纪投资（深圳）及三亚恒盟本次为其提供财务资助后，其
                        资产负债率亦不会超过70%。
 是否与公司存在关联关系 乔那科与公司及下属公司不存在《上市规则》规定的关联关
 或其他业务联系         系，双方在大型龙门加工中心产品方面有购销等合作需求。
                        其他股东为三亚恒盟，由自然人刘超先生100%持有，持有乔
                        那科80%股权，不属于《上市规则》规定的公司关联方，不属
 其他股东情况
                        于失信被执行人，本次将按持股比例对乔那科进行同比例、同
                        条件资助。
 公司在上一年度对该对象 公司在上一年度及以前年度未对该对象提供财务资助。

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 提供财务资助的情况
 被资助对象是否属于失信
                        否
 被执行人

    三、财务资助协议的主要内容

    创世纪投资（深圳）目前尚未就财务资助事项与乔那科签署具体借款协议，
借款协议主要内容拟定如下：

    （一）资助方式：现金资助；

    （二）资助期限：自实际借款之日起不超过1年；

    （三）资助金额：不超过1,000万元，额度在董事会审议通过之日起1年内可
以循环滚动使用；

    （四）利息支付：按照实际借款时的银行同期贷款利率；

    （五）资金用途：乔那科经营流动资金所需；

    （六）其他股东同比例、同条件资助情况：乔那科另一股东三亚恒盟将提供
同比例、同条件的财务资助；

    （七）担保措施：乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反
担保，范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。

    董事会授权公司管理层在董事会审批的期限内办理与本次财务资助 事项相
关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

    四、财务资助的风险分析及风控措施

    （一）本次对外提供财务资助对公司的影响

    创世纪投资（深圳）参股的乔那科是一家从事大型龙门加工中心研发、生产、
销售、服务的公司，其成立后，承接了其实际控制人刘超先生控制的河北大恒重
型机械有限公司（以下简称“河北大恒”）的大型龙门加工中心业务的核心资产、
技术及人员，资产质量良好，目前生产经营有序开展，订单充足，资金需求增长，
创世纪投资（深圳）为其提供财务资助，有利于其经营发展，加深公司与其的合
作关系，公司通过与大型龙门加工中心领域优质企业合作，进一步丰富产品线，


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拓宽下游应用领域，强化综合竞争力。

    本次财务资助将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

    （二）本次对外提供财务资助的风险防范措施

    为有效防范本次对外提供财务资助的风险，维护公司及股东利益，乔那科为
创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资
助的本息、违约金及实现债权费用。同时，公司将加强被资助对象的风险管控，
包括但不限于对其资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利
能力、偿债能力等方面进行持续风险评估。

    五、董事会意见

    公司董事会认为：本次公司向被资助对象提供财务资助是在确保公司日常经
营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。公司对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信
用状况、第三方担保及履约能力情况等进行了评估，对被资助对象的履约能力做
出了审慎判断，并将采取反担保措施以保障资金的安全性，风险可控。本次对外
提供财务资助事项，将有利于公司的持续发展，进一步提高公司经济效益，符合
公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次提供财务资助事项。

    六、累计提供财务资助金额

    本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过1,000万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为0.22%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提
供财务资助总余额不超过1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
0.22%。

    除本次财务资助事项外，公司不存在其他对外提供财务资助的情况，亦不存
在财务资助逾期未收回的情况，亦不存在财务资助逾期的情形。

    七、备查文件

    第六届董事会第十次会议决议。


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特此公告。

             广东创世纪智能装备集团股份有限公司

                                     董事会

                                2024 年 4 月 3 日




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