证券代码:300083           证券简称:创世纪            公告编号:2024-068


           广东创世纪智能装备集团股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。

    召开本次会议的通知已于2024年12月10日以电子邮件等方式向董 事会成员

发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加
的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、
召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    (一)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下
属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称“下属公司”）计划于2025年
度向银行申请总额不超过55亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授
信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限
以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

    公司董事会提请股东会授权公司管理层在不超过55亿元人民币的 额度范围
内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期
限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经

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济责任全部由本公司承担。本次授权决议的有效期为2025年度内。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025
年度向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东会审议。

    (二)审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保的议案》。

    公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于2025年度向银行申请
总额不超过55亿元的综合授信敞口额度，申请授信业务的范围包括但不限于商业

银行借款、保理融资、融资租赁融资等。在上述额度内，公司拟为下属公司深圳
市创世纪机械有限公司提供不超过40亿元的担保。

    经审议，董事会认为：公司为下属公司申请综合授信额度提供担保，有利于

更好地满足数控机床高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公
司，所经营的高端智能装备业务是公司的主营业务，业务发展前景良好，资产质
量、资信状况及偿债能力良好。因此公司董事会同意该议案。

    为便于实施为下属公司提供担保的相关事项，董事会提请股东会授权公司管
理层代表公司在批准的授信和担保额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决
议的有效期为 2025 年度内。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于
2025 年度为下属公司提供担保的公告》及相关公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东会审议。

    (三)审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    公司下属公司拟在2025年度使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，发
行主体优质的理财产品。投资期限不超过12个月。投资额度为在任一时点合计不

超过30亿元，占公司2023年度经审计净资产的61.59%。上述额度有效期为2025年


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度内。

    经审议，董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司下属公司
在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，将有利
于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。公
司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39
号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关要求对

上述理财投资进行会计核算，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目
或项目中，具体以经年审会计师审计的财务数据为准。

    为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会提请股东会授权管理层在本

次审议批准的额度内，全权处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为
2025 年度内。

    公司下属公司财务部是本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购

买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的
财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于

2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东会审议。

    (四)审议通过了《关于召开2024年度第五次临时股东会的议案》。

    本次董事会定于2024年12月31日（星期二）15:00召开公司2024年度第五次临
时股东会。

    《关于召开2024年度第五次临时股东会的通知》具体内容详见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件



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第六届董事会第十七次会议决议。


特此公告。




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                                                         董事会

                                                 2024 年 12 月 14 日




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