证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-015
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2023 年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 2 号——公告格式》等有关监管规定，以及公司《募集资
金管理制度》要求，董事会编制了 2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源
电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银
国际证券有限责任公司）首次公开发行 2,200 万股人民币普
1
通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/股，募集资金总额为人民
币 1,166,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费用 50,000,000.00
元后的募集资金为人民币 1,116,000,000.00 元，已由主承销
商中银国际证券股份有限公司于 2010 年 8 月 12 日汇入本公
司在中国民生银行潍坊分行开设的人民币账户。扣减审计费、
律师费、路演及信息披露费等其他发行费用 7,378,500.00 元
后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,108,621,500.00 元。
上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公
司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第 208 号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，其他发行费用 7,378,500.00
元中，本公司募集资金账户实际支付 7,358,740.75 元（其中
包括但不限于：公司上市印花税、变更登记费 468,343.82 元，
律师费 400,000.00 元，深圳证券交易所上市费用 16,600.00
元，中国证券登记结算公司登记费及信息服务费 46,000.00
元，验资费 40,000.00 元，深圳证券信息有限公司信息披露
费 350,000.00 元。印花税结余 19,759.25 元，本公司已于 2010
年 12 月 30 日结转资本公积）。
（二）以前年度已使用金额
1、以前年度项目已使用金额
单位：万元
项目名称 截至 2023 年末累计投入金额
等离子体低 NOx 燃烧推广工程 5,000.00
等离子体节能环保设备增产项目 31,578.65
营销网络建设项目 2,186.09
节余资金永久补流 7,700.26
2
合计 46,465.00
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司对募集资金投资项
目累计投入募集资金 464,650,000.00 元，其中使用节余募集
资金永久补充流动资金 77,002,646.63 元，全部为本次募集资
金到位后对募集资金投资项目投入。
2010 年 10 月 22 日，根据第一届董事会第十三次会议审
议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项
目的自筹资金 31,714,055.12 元。2021 年 7 月 5 日，根据第
五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用节余募集资金
139,578,100.13 元（截至 2020 年 6 月，其中：节余募集资金
77,002,646.63 元，其余为利息收入）永久补充流动资金。该
议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。截至
2021 年 9 月 30 日，本公司已将上述款项转入一般银行账户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户累计取
得利息收入扣除手续费后净额 216,474,514.74 元；募集资金
理 财 累 计 取 得 投 资 收 益 74,954,126.97 元 （ 含 增 值 税
4,242,686.44 元）。
2、以前年度募集资金补充流动资金金额
（1）使用超募资金永久性补充流动资金情况
单位：万元
超募资金永久性补充流动资金使用依据 审批额度 截至 2022 年末累计投入金额
一届十四次董事会决议 10,000.00 10,000.00
3
二届十四次董事会决议、2013 年第二次
10,000.00 10,000.00
临时股东大会
五届十次董事会决议、2022 年第二次临
19,000.00 6,350.00
时股东大会
合计 39,000.00 26,350.00
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金
永久性补充流动资金 26,350.00 万元。具体情况见附件：募
集资金使用情况对照表之“超募资金的金额、用途及使用进展
情况”栏目。
（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司历次使用闲置募集
资金暂时补充流动资金均已按期归还至募集资金专用账户。
具体情况见附件：募集资金使用情况对照表之“使用闲置募集
资金暂时补充流动资金情况”栏目。
（三）本年度使用金额及当前余额
单位：元
项目 投入金额
上一年末募集资金专用账户应有余额 605,101,761.02
减：募集资金投资项目（已结项） 0.00
减：超募资金永久性补充流动资金 316,500,000.00
加：利息收入净额 24,572,591.30
加：理财投资收益净额 0.00
募集资金专用账户应有余额 313,174,352.32
1、本公司募集资金投资项目已于 2020 年 6 月 30 日结
项，2023 年本公司对募集资金投资项目投入金额为 0.00 元。
2、2022 年 8 月 25 日，根据本公司第五届董事会第十次
会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
4
的议案》，同意公司使用部分超募资金 19,000 万元永久补充
流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日止，已将超募资金全部
拨付完毕。
3、2023 年 8 月 17 日，根据公司第五届董事会第十六次
会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分超募资金 19,000 万元永久补充
流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日止，该款项实际拨付 19,000
万元，已全部拨付完毕。
4、2023 年，募集资金专用账户合计取得利息收入扣除
手续费后净额为 24,572,591.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日
止，募集资金到位后募集资金专用账户累计取得利息收入扣
除手续费后净额为 241,047,106.04 元。
5、2023 年，本公司闲置募集资金（含超募资金）未办
理理财，未产生理财投资收益。
6、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户应有余
额 313,174,352.32 元（不含计提应收利息 588,367.08 元），实
际余额 313,174,352.32 元，不存在差异。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，
本公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市
管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制
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订了《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》），并于 2009 年 7 月 25 日
经本公司股东大会审议通过。2023 年 11 月，公司对《募集
资金管理制度》进行修订，并于 2023 年 12 月 12 日经本公
司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券
交易创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理
制度》的要求，本公司和保荐机构中银国际证券股份有限公
司于 2010 年 9 月 7 日分别与中国民生银行股份有限公司北
京崇文门支行、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、中国
建设银行股份有限公司烟台开发支行分别签署了《募集资金
三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实
行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内
容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本
公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2013 年 12 月 19 日，根据本公司 2013 年第二次临时股
东大会决议审议通过了《关于将全部募集资金转存石嘴山银
行并开立募集资金专户的关联交易议案》，为了提高公司货
币资金管理水平，提高募集资金使用效率和收益，本公司将
存放在中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行、中国民
生银行股份有限公司潍坊分行和中国建设银行股份有限公
司烟台开发支行三个募集资金专用账户的募集资金全部转
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入石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行（以下简称“石嘴山
银行”）。公司于 2013 年 12 月 27 日与石嘴山银行、中银国际
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在石
嘴山银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监
管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管
协议进程中不存在问题。
为了提高公司募集资金管理水平，提高募集资金使用效
率和收益。2023 年 11 月 24 日，根据本公司第五届董事会第
十八次会议决议审议通过了《关于变更募集资金专用账户的
议案》，同意公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立募
集资金专项账户，将石嘴山银行专户的募集资金全部转入招
商银行存放和使用。公司于 2023 年 12 月 15 日与招商银行
股份有限公司烟台分行、中银国际证券股份有限公司签署了
《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司烟台
分行开立募集资金专项账户对募集资金实行专户存储。三方
监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监
管协议进程中不存在问题。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金
的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公
司根据公司招股说明书等公开承诺的项目或经合法程序变
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更的项目，由公司计划部门根据项目实施计划、进度编制项
目资金使用计划并提交给公司总经理审批，同时抄送公司负
责证券事务管理的部门；公司总经理针对资金使用是否符合
公司投资计划及计划是否合理进行审核并签署意见，公司负
责证券事务管理的部门对其合规合法性进行审核并发表意
见，以董事长批准后，交公司财务部备案；计划部门的经办
人根据项目实施计划和进度向财务部提出资金交付申请，总
经理签字批准后报董事长批准；由公司财务部组织资金，财
务部负责人根据备案资金计划，依据董事长批准的资金数额
进行付款。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本
公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民
币 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，应当及时通知保荐
机构中银国际证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情
况如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额 存储方式
招商银行股份有限公司烟台分行 募集资金专户 313,174,352.32 活期、定期存款
合计 313,174,352.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况，参见募集资金使
用情况对照表（附表）。
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2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本报告期不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的
情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
5、节余募集资金使用情况。
本报告期不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况。参见本报告一、（三）。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
8、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定
真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的使用与存放情
况，不存在违规情形。
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烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月十日
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附件：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（净额） 110,862.15 本年度投入募集资金总额 31,650.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 104,465.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 募集资金 调 整 后 投 本年度投 截至期末 截至期末投 项 目 达 到 本 年 度 实 是 否 达 项 目 可 行
承诺投资项目和超募资金投 变 更 项 承诺投资 资 总 额 入金额 累计投入 资进度（%）预 定 可 使 现的效益 到 预 计 性 是 否 发
向 目（含部 总额 （1） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 用 状 态 日 效益 生重大变
分变更） 期 化
承诺投资项目
等离子体低 NOx 燃烧推广工 2012 年 8
否 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 100.00% 0 是 否
程 月 20 日
等离子体节能环保设备增产 2014 年 6
否 36,965.00 36,965.00 0 31,578.65 85.43% 9,592.02 否 否
项目 月 30 日
2012 年 8
营销网络建设项目 否 4,500.00 4,500.00 0 2,186.09 48.58% 0 是 否
月 20 日
节余资金永久补流 否 -- -- 0 7,700.26 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 -- 46,465.00 46,465.00 0 46,465.00 -- -- 9,592.02 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 58,000.00 58,000.00 31,650.00 58,000.00 100.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 58,000.00 58,000.00 31,650.00 58,000.00 100.00% -- -- -- --
104,465.0 104,465.0 104,465.0
合计 -- 31,650.00 100.00% -- 9,592.02 -- --
0 0 0
公司募集资金投入项目分为等离子体低 NOx 燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建
设项目，上述募集资金投资项目于 2020 年 6 月 30 日结项。其中等离子体低 NOx 燃烧推广工程和营销网络
未达到计划进度或预计收益
建设项目虽于 2012 年 8 月 20 日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；2014 年 6 月末等离子体节
的情况和原因（分具体项目）
能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态，截至报告期末实际投入使用 114 个月，效益尚未达到预期
数据。
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金额、用途及使 2010 年 12 月 3 日，根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关
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用进展情况 的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2012
年 3 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。
2013 年 12 月 3 日，根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2014 年 12 月 31 日止，已将超募资
金全部拨付完毕。
2022 年 8 月 25 日，根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 19,000 万元永久补充流动资金。截至 2023 年末，已将超募资金
全部拨付完毕。
2023 年 8 月 17 日，根据本公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 19,000 万元永久补充流动资金。截至 2023 年末，已将超募资
金全部拨付完毕。
其余超募资金，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会、监事会或股东大会程序，并
及时披露。
募集资金投资项目实施地点
报告期内未发生变更。
变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式
2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度
调整情况
的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为 2014 年 6 月 30 日。具体内容详见：《龙源技术：
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告（临 2014-009）》。
募集资金投资项目先期投入
2010 年度，本公司以募集资金 31,714,055.12 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
及置换情况
（1）2013 年 1 月 22 日，根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还本公司
募集资金专用账户。截至 2013 年 7 月 17 日止，本公司将暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还
至募集资金专用账户，期限未超过 6 个月。（2）2013 年 7 月 30 日，根据本公司第二届董事会第十二次会议
审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动
资金，期限不超过 6 个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转 9,038
万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司将暂时补充流动资金的 9,038 万元募集资金全部归还至募集资金专
用闲置募集资金暂时补充流 用账户，期限未超过 6 个月。（3）2014 年 4 月 23 日，根据本公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关
动资金情况 于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超
过 6 个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转 8,000 万元。截至 2014
年 10 月 22 日，本公司将暂时补充流动资金的 8,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超
过 6 个月。（4）2014 年 11 月 27 日，根据本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于以闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期
归还本公司募集资金专用账户。2015 年 1 月从募集资金专用账户中实际划转 5,000 万元，截至 2015 年 5 月
22 日，本公司将暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6 个月。
（5）2015 年 8 月 19 日，根据本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充
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流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还本公
司募集资金专用账户。截至到期日，公司未使用该资金，闲置募集资金 10,000 万元未拨付。
营销网络建设项目计划投入资金 4,500 万元，截至 2012 年 8 月 20 日，实际投入 2,186.09 万元，项目结余
2,313.91 万元。项目结余系由于公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少
于预计。等离子体低 NOx 燃烧推广项目无结余。等离子体节能环保设备增产项目计划投入资金 36,965 万元，
截至 2020 年 6 月 30 日，实际投入 31,578.65 万元，项目结余 5,386.35 万元。项目结余系由于本项目建设投
项目实施出现募集资金节余
资少于预计。
的金额及原因
2021 年 7 月 5 日，根据本公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，将节余募集资金 13,957.81 万元（截至 2020 年 6 月，其中：募投项目节余 7,700.26 万元，其
余为利息收入）转入公司一般户永久补充流动资金。该议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司已将上述款项转入一般银行账户。
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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