证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-028
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于对《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的问询
函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、
“新开源”）于 2024 年 3 月 4 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的
《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的问询函》 创业板问询函〔2024〕
第 65 号】（以下简称“问询函”）。公司就所提问题逐项进行了认真核查，现回复
如下：
1、请结合你公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略、
近两年一期净利润、净资产、每股收益等主要财务指标的增长情况及可持续性等，
详细说明前述利润分配及资本公积金转增股本方案提议的主要考虑、确定依据
及其合理性，分红、转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，是否存在炒作股
价的情形。
回复：
一、公司所处行业特点及未来成长空间概况
公司的主营业务及产品归属于精细化工和精准医疗行业。
精细化工领域，公司是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮
（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高
新技术企业。PVP系列产品被广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料业、
颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工
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业领域，发展前景广阔。随着PVP在新能源、光伏用量的大幅增加，未来市场将
继续保持增长，据CHEMICAL PROFILE数据，到2026年底，PVP市场规模预计将
达到10.34亿美元。
精准医疗领域，公司以“设备端”、“试剂端”、“服务端”三项技术为支
点搭建了以“精准医疗”、“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台，并以此为
基础持续深挖公司精准医疗业务的潜力。在设备端，公司拥有全自动细胞肿瘤筛
查分析系统、实时荧光定量PCR检测系统、基因扩增仪等设备；在试剂端，公司
的自产设备都配备了自产试剂。基于前两个技术支点，公司在不断发展和完善第
三个支点：医疗服务。目前公司可提供单细胞测序、高通量测序等服务，为生命
科学领域提供完善的科研、医学、健康检测整体解决方案。精准医疗在中国正处
于快速发展的黄金时期，预计2024年行业市场规模将达到1,356亿元。
综上，公司所处的精细化工和精准医疗行业与国民经济的诸多行业息息相关，
相关行业的发展对于提高我国精细化工产品在国际竞争中的话语权以及对提高
国民疾病诊治与预防效益具有重要意义，得到国家科技政策和产业政策的大力支
持，下游应用场景广阔，市场潜力巨大，行业处于持续较快发展阶段。
二、公司的发展战略及经营业绩情况
长期以来，公司坚定不移地实施“精细化工+精准医疗”双主业战略，紧抓
市场发展机遇，积极开拓新形势下PVP系列产品新的应用需求，通过加强研发、
优化产品工艺，提升生产销售能力等举措，推动经营业绩的快速增长。
根据已公开披露数据，公司最近两年一期的主要财务指标及其增长情况如下：
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度
项目
金额 金额 增长率 金额
营业总收入（万元） 120,653.04 148,569.39 21.75% 122,027.52
净利润（万元） 40,165.59 28,143.24 44.46% 19,482.32
归母净利润（万元） 40,491.91 29,146.36 40.77% 20,704.77
经营现金流净额
34,490.33 25,176.86 479.57% 4,344.03
（万元）
项目 2023 年 9 月底 2022 年底 2021 年底
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金额 金额 增长率 金额
净资产合计（万元） 343,501.32 311,723.62 -5.94% 331,405.24
基本每股收益（元） 1.28 0.88 37.50% 0.64
注：归母净利润指归属于母公司股东的净利润，下同
如上表所示，2021年、2022年及2023年1-9月，公司分别实现营业收入
122,027.52万元、148,569.39万元及120,653.04万元，同期，归母净利润分别为
20,704.77万元、29,146.36万元、40,491.91万元；经营现金流净额分别为4,344.03
万元、25,176.86万元、34,490.33万元，盈利的质量较好，且呈较快增长趋势。
三、公司大额分红及资本公积金转增股本方案具备合理性
根据公司控股股东、实际控制人之一王东虎先生出具的《2023年度利润分配
预案的提议》，2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案预案系以董事会审
议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每10股送3股派10元（含税）；
以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每10股转增3股。
（一）公司最近三年的现金分红情况
假设本次利润分配预案顺利实施，以2023年12月31日的总股本322,601,837股
为基数，公司将派发现金股利322,601,837元（含税），合计送红股96,780,552股，
合计转增96,780,552股，则公司最近三年现金分红的对比情况如下：
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
归母净利润① 51,360.02 29,146.36 20,704.77
现金分红（含税）② 32,260.18 16,195.27 16,789.22
现金分红比例②/① 62.81% 55.57% 81.09%
注：2023年度归母净利润为《业绩快报数据》，以上数据未经审计
由上表可知，2021年、2022年、2023年，公司现金分红的比例分别为81.09%、
55.57%和62.81%，年均现金分红比例为64.46%。
（二）公司大额分红及资本公积金转增股本方案的合理性
1、积极响应监管机构鼓励上市公司现金分红的政策
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2023年12月15日，中国证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红（2023年修订》，鼓励上市公司增加现金分红频次，引导形成中期分红
习惯，稳定投资者分红预期；督促公司在章程中细化分红政策，明确现金分红的
目标，更好稳定投资者预期。
2024年2月，深交所启动了“质量回报双提升”专项行动，引导上市公司树牢
以投资者为本理念，推动提升上市公司质量和投资价值。
2024年3月4日，全国人大代表、深圳证券交易所理事长沙雁在接受采访时表
示，将引导上市公司扩大分红积极回报投资者。
公司积极响应相关监管机构政策要求，重视对投资者的合理投资回报，在《公
司章程》中约定了分红决策程序、分红机制、现金分红比例、股票股利等相关条
款。本次控股股东、实际控制人之一王东虎先生关于2023年现金分红的提案，将
系上市公司继2021年以来，连续第三年实施较高比例的现金分红，体现了分红政
策的持续性和一贯性，使得中小股东得以及时分享公司发展的阶段性成果，系履
行上市公司投资者回报，维护中小股东利益的重要举措。
2、公司经营业绩较快增长，分红后仍保持较高的滚存利润
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
年末未分配利润 108,390.96 73,226.20 63,792.48
资本公积 211,412.90 207,816.77 241,033.86
现金分红（含税） 32,260.18 16,195.27 16,789.22
注：2023年为未经审计数据
公司产品核心竞争力强，自2010年上市以来，一直保持持续较快发展。经过
多年的奋斗和积累，2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日，未分
配利润分别为63,792.48万元、73,226.20万元、108,390.96万元。截至2023年12月
31日，公司的资本公积余额为211,412.90万元，公司未分配利润和资本公积较高，
具备较强的分红、转增能力。现金分红后，公司仍保留较高的滚存利润余额以满
足公司发展需求，现金分红方案的实施不影响发行人正常生产经营、经营计划的
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实施以及未来规划，不影响发行人的持续经营能力。
3、本次2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定
根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的规定，
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资
回报，并兼顾公司的可持续发展。在公司当年实现的可分配利润（母公司可供分
配利润）为正值的情况下，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，
制定现金分红分配预案报股东大会批准，原则上公司每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的百分之十或最近三年以现金方式分配的利润之
和不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在经营情况良好，
并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。
公司经营业绩较好，2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日，
未分配利润分别为63,792.48万元、73,226.20万元、108,390.96万元（未经审计），
提出本次分红和转增方案，符合《公司章程》的相关规定。
4、公司大额现金分红与公司盈利水平、现金流状况相匹配
单位：万元
年度 现金分红 归母净利润 经营现金流量净额
2023 32,260.18 51,360.02 34,490.33
2022 16,195.27 29,146.36 25,176.86
2021 16,789.22 20,704.77 4,344.03
合计 65,244.67 101,211.15 64,011.22
注：2023年度经营现金流量金额采用公司已披露的2023年1-9月数据
2021年至2023年，公司的现金分红金额合计为65,244.67万元，归母净利润合
计为101,211.15万元，经营现金流量净额合计为64,011.22万元。合计现金分红金
额低于归母净利润，但与经营现金流量净额相近，因此，公司具备内生分红能力。
综上，公司所处的精细化工和精准医疗行业均处于较快发展阶段，公司产品
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竞争力较强，盈利能力较好，经营现金流稳健，未来仍将继续坚持“精细化工+
精准医疗”双主业战略，保障公司可持续发展。
公司大额现金分红与公司的盈利水平、现金流状况相匹配，大额现金分红不
会影响公司正常生产经营活动。本次分红，现金分红比例与2021年、2022年基本
相同，具备政策的持续性和一贯性，系积极响应监管机构鼓励上市公司分红的相
关政策，充分考虑上市公司的经营现状及未来发展而作出的重大决策，有助于提
供稳定的投资回报，维护中小股东的利益，具备合理性，不存在炒作股价的情形。
2、你公司 2023 年三季度末货币资金金额为 3.1 亿元，占总资产比例为 7.81%，
占流动资产比例为 24.32%。请你公司结合公司主要业务模式及主营业务开展情
况、日常运营所需资金情况、未来重大资金支出安排、本次利润分配的资金来源、
本次利润分配前后公司现金流情况及资产结构变化情况等，说明本次利润分配
是否会造成流动性风险，是否符合公司长远发展的战略，是否会对公司的可持续
经营造成影响，并充分提示相关风险。
回复：
一、公司主营业务开展情况
长期以来，公司坚定不移地实施“精细化工+精准医疗”双主业战略，紧抓
市场发展机遇，积极开拓新形势下PVP系列产品新的应用需求，通过加强研发、
优化产品工艺，提升生产销售能力等举措，推动经营业绩的快速增长。
根据公司近两年一期的主要财务指标及其增长情况如下：
单位：万元
2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度
项目
金额 金额 增长率 金额
营业总收入 120,653.04 148,569.39 21.75% 122,027.52
净利润 40,165.59 28,143.24 44.46% 19,482.32
归母净利润 40,491.91 29,146.36 40.77% 20,704.77
经营性现金流净额 34,490.33 25,176.86 479.57% 4,344.03
二、未来三年公司日常营运资金需求测算
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本次测算的基本假设前提为：公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转
情况长期稳定，未来不发生较大变化的情况下，各项日常经营性资产、日常经营
性负债与销售收入应保持较稳定的比例关系，因此公司根据销售百分比法测算未
来收入增长所导致的相关经营性资产及经营性负债的变化，进而测算日常营运流
动资金缺口。为更真实准确地反映日常营运流动资金需求与营业收入的对应关系，
测算时仅选取经营性资产及经营性负债，即剔除交易性金融资产/负债、其他应
收款、其他应付款等项目的影响。
（一）营业收入及增长率预计
本公司最近五年的营业收入增长率如下：
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 159,014.65 148,569.39 122,027.52 97,852.91 92,442.63
增长率 7.03% 21.75% 24.71% 5.85% 32.39%
注：2023 年度数据为未审数
2019-2023 年，公司最近五年营业收入最高增长率为 32.39%，平均增长率为
18.34%，最低增长率为 5.85%。本次测算选用平均增长率 18.34%作为未来三年
预测的营业收入增长率。
（二）日常营运资金缺口测算过程
经营资产/
项目 2023 年 负债占营业 2024 年 E 2025 年 E 2026 年 E 2026 年 E-2023 年
收入比例
营业收入 159,014.65 - 188,185.73 222,708.21 263,563.81 104,549.17
应收账款 41,141.28 25.87% 48,688.60 57,620.48 68,190.90 27,049.62
应收款项融资 6,854.17 4.31% 8,111.56 9,599.62 11,360.66 4,506.49
预付账款 8,154.60 5.13% 9,650.55 11,420.93 13,516.09 5,361.50
存货 27,398.19 17.23% 32,424.36 38,372.57 45,411.98 18,013.80
各项经营性资产
83,548.23 52.54% 98,875.07 117,013.61 138,479.64 54,931.41
合计
应付票据 13,003.64 8.18% 15,389.15 18,212.27 21,553.30 8,549.65
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经营资产/
项目 2023 年 负债占营业 2024 年 E 2025 年 E 2026 年 E 2026 年 E-2023 年
收入比例
应付账款 15,426.81 9.70% 18,256.84 21,606.04 25,569.64 10,142.84
预收账款 86.03 0.05% 101.81 120.49 142.59 56.56
合同负债 3,543.35 2.23% 4,193.38 4,962.65 5,873.04 2,329.69
各项经营性负债
32,059.83 20.16% 37,941.18 44,901.45 53,138.57 21,078.74
合计
流动资金占用额
（经营资产-经 51,488.40 - 60,933.90 72,112.16 85,341.07 33,852.66
营负债）
注：2023 年度数据为未审数
经测算，如上表所示，若公司未来三年营业收入仍保持 18.34%的年均增长，
在主要经营性流动资产和经营性负债占营业收入的比例保持不变的情况下，未来
三年公司新增日常营运流动资金需求 33,852.66 万元。
三、未来重大资金支出安排
截至本问询函回复披露之日，公司预计未来 12 个月的重大资金支出安排如
下：
（一）准备 2023 年度现金分红
根据公司董事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人之一王
东虎先生出具的《《2023 年度利润分配预案的提议》，王东虎先生提议公司以董事
会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每 10 股送 3 股派 10 元《（含
税），以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数向全体股东每 10 股转增
3 股。
假设该利润分配方案在 2024 年顺利实施，则以本问询函回复披露之日公司
总股本为基数，新开源 2023 年度的现金分红金额为 32,260.18 万元。
（二）支付焦作中站项目尾款
焦作中站项目为公司精细化工板块重点投资项目，现已开始投入运营，截至
本问询函回复披露之日，预计未来 12 个月内需支付相关工程项目尾款 1.3 亿元。
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（三）支付华道生物投资尾款
公司于 2024 年 1 月 18 日与华道《（上海）生物医药有限公司《（以下简称《“华
道生物”）签订《《关于华道《（上海）生物医药有限公司之 D+1 轮投资协议》，约
定公司以增资的方式向华道生物投资人民币 2,000 万元，该笔款项将在未来 12
个月内完成支付。
（四）支付新开源松江基地建设款
（松江）基地于 2021 年初正式开始建设，
新开源精准医疗全球研发转化生产《
占地面积 3.8 万平方米，总建筑面积 12.4 万平方米，容积率 2.44，最高建筑高度
43 米，涵盖办公、研发、GMP 生产、生活配套等功能，被上海市发改委评为《“上
海市重大建设项目”，并已获得《“上海市重大产业项目”《（上海市经信委），《“上
海市科创中心重点项目”《（上海市科创中心），《“松江区重点项目”《（松江区政
府）。截至 2024 年 3 月，公司已投入资金约 4.5 亿元，完成主体结构、强电、部
分玻璃幕墙等工作，尚需完成弱电、景观、暖通、精装修等工程，预计还需投入
约 3 亿元。新开源松江基地计划于 2024 年 4 季度投入使用，因此，前述工程对
应款项，大部分将于 2024 年内支出。
（五）焦作博爱厂 PVP 产能配套项目
自 2023 年焦作中站基地投入使用后，新开源 NVP 单体年产能提升至 3.5 万
吨，但 PVP 聚合产线在博爱旧厂。为匹配中站项目产能释放，保障 PVP 产品供
给，新开源正在与博爱县政府积极协调收购位于老厂旁边的一片占地约 41 亩的
闲置工厂,目前已取得《《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2312-410822-
04-05-975381），预计未来 12 个月内需支付相关资金 1 亿元。
（六）偿还短期银行借款
截至 2023 年末，公司存在待偿还的短期银行借款本金 996.38 万元，预测未
来 12 个月内存在现金偿还义务。
综上，公司未来三年新增日常营运流动资金需求 3.39 亿元，除此之外，未来
12 个月内，公司尚有 2023 年度现金分红、支付焦作中站尾款等重大资金需求
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8.83 亿元，合计需要 12.21 亿元。本次募集资金为不超过 6.23 亿元（含本数），
将全部用于补充流动资金，与未来三年新增的日常营运流动资金需求相匹配。因
此，本次募集资金规模相对公司生产规模、资产结构、业务增长预期，具有必要
性和合理性，有助于保持公司的可持续发展。
四、本次利润分派的资金来源
单位：万元
年度 现金分红 归母净利润 经营现金流量净额
2023 32,260.18 51,360.02 34,490.33
2022 16,195.27 29,146.36 25,176.86
2021 16,789.22 20,704.77 4,344.03
合计 65,244.67 101,211.15 64,011.22
注：2023年度经营现金流量金额采用公司已披露的2023年1-9月数据
如上表所示，2021年至2023年，公司的现金分红金额合计为65,244.67万元，
归母净利润合计为101,211.15万元，经营现金流量净额合计为64,011.22万元。合
计现金分红金额低于归母净利润，但与经营现金流量净额相近，因此，公司具备
内生分红能力，公司将计划采用自有资金进行现金分红。
五、本次利润分配前后公司资产结构变化情况
假设本次《《2023 年度利润分配预案的提议》顺利实施，以 2023 年 9 月 30 日
的财务状况为基准，则实施前后，公司资产结构的变化情况如下：
单位：万元
利润分配实施前 利润分派实施后
项目
2023 年 9 月 30 日 占总资产比例 利润分配完成日 占总资产比例
流动资产 127,583.72 32.13% 95,323.54 26.13%
流动负债 44,963.14 11.32% 44,963.14 12.32%
负债总额 53,584.84 13.49% 53,584.84 14.69%
资产总额 397,086.16 100.00% 364,825.98 100.00%
如上表所示，本次利润分配实施完毕后，公司流动资产占总资产的比例将由
32.13%下降至 26.13%；而流动负债、负债总额占总资产的比例则分别提高 1 和
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1.2 个百分点。因此，本次利益分配实施完毕后，公司的资产负债结构仍将保持
稳定。
根据 WIND 数据，精细化工板块的同行上市公司有 297 家，截至 2023 年 9
月 30 日，相关财务比率与新开源的对比如下：
证券简称 流动比率（倍） 速动比率（倍） 资产负债率
同行中位值 2.22 1.75 32.70%
同行平均值 3.19 2.66 36.83%
新开源利润分配后 2.12 1.49 14.69%
新开源利润分配前 2.84 2.21 13.49%
如上表所示，本次利润分配实施完毕后，公司的流动比率为 2.12，与同行上
市公司的中位值接近，但低于同行的平均值；速动比率虽均低于同行的中位值和
平均值，但仍大于 1；资产负债率为 14.69%，显著低于同行的中位值和平均值，
意味着公司尚有足够的信用融资空间。因此，整体上，本次利润分配完成后，公
司的短期偿债指标和长期偿债指标不会发生重大不利变化，流动性风险可控。
综上，为积极响应监管机构鼓励上市公司分红的相关政策，提供稳定的投资
回报，维护中小股东的利益，公司将维持分红政策的持续性和一贯性，2023 年度
将继续实施现金分红《（未来将把控股股东、实际控制人之一王东虎先生关于 2023
年利润分配的提案提交董事会和股东大会审议）。
公司所处的精细化工和精准医疗行业均处于较快发展阶段，且公司产品竞争
力较强，盈利能力较好，经营现金流稳健，现金分红完成后，不会导致经营现金
流和资产结构发生重大不利变化，流动性风险可控。
未来业务发展过程中，伴随业务增长与业务战略布局，营运资金需求较高，
存在营运资金缺口。为提供可靠的流动资金保障，满足业务增长与业务战略布局
所带来的流动资金需求，实现公司均衡、持续、健康发展，公司拟使用本次募集
资金补充流动资金，具备合理性和必要性。
3、2024 年 2 月 21 日，你公司披露《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案》，拟向公司实际控制人亲属发行股票募集资金不超过 6.23 亿元并全部用于
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补充流动资金。请结合你公司日常运营所需资金情况、未来重大资金支出安排等
说明你公司募集资金补充流动资金的必要性，并说明补充流动资金同时进行大
额现金分红的原因及合理性。
回复：
一、本次募集资金补充流动资金的必要性及合理性
本次募集资金补充流动资金具有必要性及合理性，发行人现有业务的资金需
求缺口测算如下：
单位：万元
截止 2023 年末货币资金余额（A） 30,168.87
截止 2023 年末大额存单金额（B） 51,500.00
①最低货币资金保有量 22,674.83
②流动资金需求缺口 33,852.66
③未来重大资金支出安排 88,256.56
其中-新开源松江基地建设款 30,000.00
-焦作中站项目尾款 13,000.00
-焦作博爱厂 PVP 产能配套 10,000.00
-华道生物投资款 2,000.00
-2023 年度上市公司现金分红 32,260.18
-待偿还的短期银行借款 996.38
大额资金用途合计（C） 144,784.06
现有业务的资金需求缺口（=C-A-B） 63,115.19
注：上表数据为未经审计的 2023 年年度数据
（一）最低货币资金保有量
日常经营货币资金需求量为企业为维持其日常运营所需要的货币资金量。根
据公司 2023 年度未审财务数据，充分考虑公司日常经营付现成本、企业日常管
理需要等，本次按三个月的付现成本作为日常经营货币资金需求量。公司在现行
运营规模下日常经营需要保有的货币资金约为 22,674.83 万元，具体测算如下：
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财务指标 计算公式 计算结果
①最低货币资金保有量 ①=②/12*3 22,674.83
②2023 年付现成本总额 ②=③+④-⑤ 90,699.34
③2023 年营业成本 ③ 68,325.87
④2023 年期间费用总额 ④ 29,373.23
⑤2023 年非付现成本总额 ⑤ 6,999.76
注：上表数据为未经审计的 2023 年年度数据
（二）流动资金需求缺口
详见“问题二”之“（二）未来三年公司日常营运资金需求测算”之回复。
（三）未来重大资金支出安排
详见“问题二”之“（三）未来重大资金支出安排”之回复。
截至 2023 年末，公司持有货币资金与大额存单期末余额为 81,668.87 万元，
但未来主要的大额资金使用需求合计 144,784.06 万元，仍存在 63,115.18 万元的
资金缺口。因此公司通过本次向特定对象发行募集资金补充流动资金 62,300.00
万元具有合理性和必要性。
二、本次大额现金分红的原因及合理性
详见“问题一”之“（二）公司大额分红及资本公积金转增股本方案的合理
性”之回复，概括之，公司所处的精细化工和精准医疗行业均处于较快发展阶段，
公司产品竞争力较强，盈利能力较好，经营现金流稳健；公司本次现金分红金额
与公司的经营发展情况、资产负债状况及现金流情况相匹配，本次现金分红不会
影响公司正常生产经营活动，具有合理性。
本次现金分红与净利润的比例与2021年、2022年相比并无大幅提升，具备政
策的持续性和一贯性，系积极响应监管机构鼓励上市公司分红的相关政策，充分
考虑上市公司的经营现状及未来发展而作出的重大决策，有助于提供稳定的投资
回报，维护中小股东的利益，具备合理性。
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未来业务发展过程中，伴随业务增长与业务战略布局，营运资金需求较高，
存在营运资金缺口。为提供可靠的流动资金保障，满足业务增长与业务战略布局
所带来的流动资金需求，实现公司均衡、持续、健康发展，公司拟使用本次募集
资金补充流动资金，具备合理性和必要性。
4、请说明本次利润分配方案提议的筹划过程，包括起始时间、参与筹划人
及决策过程，相关信息的保密情况等。
回复：
公司于 2024 年 2 月 28 日披露《2023 年度业绩快报》，2023 年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润 5.14 亿元，较去年同比增长 76.21%。为积极响应相
关监管机构政策要求，参与深交所 2 月份启动的“质量回报双提升”专项行动，深
交所启动“质量回报双提升”专项行动，重视对投资者的合理投资回报，维持近三
年分红政策的持续性和一贯性，公司控股股东、实际控制人之一王东虎先生，根
据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章
程》的相关规定，结合 2021 年、2022 年公司分红的实际情况，于 2024 年 3 月 1
日收盘后，向公司董事长提出关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案
的提议，收到提议后，董事长同步通知公司董事会秘书。
2024 年 3 月 1 日下午 17 点，公司董秘办证券事务代表拟定了《关于收到控
股股东、实际控制人 2023 年度利润分配预案提议的公告》，并于当日下午 17 点
41 分提交并发布公告。
鉴于该利润分配提议涉及公司重大事项，且从提议到披露时间要求短，公司
严格按《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的
相关要求，将知情者控制在最小范围内，并在最短时间内将相关信息予以公开披
露。
5、请说明内幕信息知情人及其近亲属在前述利润分配及资本公积金转增股
本方案披露前一个月内买卖公司股票及其衍生品种的自查结果，并说明控股股
东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员自方案披
露前三个月是否存在减持情形，以及自方案披露之日起三个月内是否存在减持
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计划，如是，请详细披露。
回复：
一、内幕信息知情人及近亲属报送及买卖公司股票及其衍生品种的自查结
果
本次利润分配提议涉及内幕信息知情人包括公司控股股东、实际控制人王东
虎先生和杨海江先生；董事张军政先生、杨洪波先生；董事会秘书邢小亮先生、
财务总监刘爱民先生及公司证券事务代表张燕兰女士。
经公司核实并自查，在本次利润分配提案披露前一个月仅有董事长张军政先
生买卖公司股票，具体情况如下：
序号 股东姓名 增持时间 增持股份 增持金额（万元）
1 张军政 2024 年 2 月 5 日 8,000 10.68
2 2024 年 3 月 1 日 35,600 60.85
合 计 43,600 71.5272
2023 年 9 月 8 日，公司披露《关于董事增持公司股份计划的公告》（公告编
号：2023-088），董事长张军政先生拟增持公司股份金额不低于人民币 150 万元，
且不超过人民币 250 万元（含），截至时间为 2024 年 3 月 8 日。在 2024 年 2 月
5 日完成增持后，受春节假期、业绩快报和向特定对象发行股票等事项的影响，
增持动作有所搁置，进入 3 月份以来，为在截止日前尽量多增持股份，张军政先
生于 3 月 1 日，进行了后续增持。
综上，除张军政先生之外，其他内幕信息知情人及近亲属在本次利润分配提
案披露前一个月不存在买卖公司股票及其衍生品种的情形。
二、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及董事、监事、高级管
理人员自方案披露前三个月是否存在减持情形，以及自方案披露之日起三个月
内是否存在减持计划
公司于 2023 年 10 月 16 日在巨潮资讯网发布《关于控股股东、实际控制人
及持有公司股份的董监高承诺未来六个月内不减持公司股份的公告》（公告编号：
2023-090），共同承诺：自 2023 年 10 月 16 日起未来 6 个月内（时间截止 2024
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年 4 月 15 日）不以任何形式减持本人持有的公司股票；承诺期内如发生资本公
积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。
截至本回复出具日，公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及
董事、监事、高级管理人员均严格遵守上述承诺，自方案披露前三个月不存在减
持情形。
公司亦未收到公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及董事、
监事、高级管理人员未来三个月内减持公司股份的计划。未来如果收到相关计划，
公司和信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
6、请说明你公司披露前述利润分配及资本公积金转增股本方案前一个月公
司接受媒体采访、机构调研的情况，并核实是否存在向特定投资者泄露未公开重
大信息等违反信息披露公平性原则的情形，以及是否存在配合炒作股价等情形。
回复：
经自查，公司披露利润分配及资本公积金转增股本方案前一个月未接受媒体
采访、机构调研。公司本着公平、公正、公开的原则参与投资者关系活动，不存
在向特定投资者泄露未公开重大信息等违反信息披露公平性原则的情形，不存在
配合炒作股价情形。
7、你公司认为需要说明的其他事项。
回复：
经核查，公司目前不存在其他需要说明的事项。公司严格按照国家法律、法
规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认真、及时地履行信
息披露义务。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2024 年 3 月 14 日
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