非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年度 1-6 月
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年度
占用方与上 2024 年度 1-6 2024 年度
非经营性资 上市公司核算 2024 年期初占 1-6 月偿还 2024 年 6 月末
资金占用方名称 市公司的关 月占用累计发 1-6 月资金 占用形成原因 占用性质
金占用 的会计科目 用资金余额 累计发生金 占用资金余额
联关系 生金额 占用的利息
额
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
2024 年度 1-6 其 中 ： 2024 2024 年 度
往来方与上
其它关联资 上市公司核算 2024 年期初往 月往来累计发 年度 1-6 月 1-6 月偿还 2024 年 6 月末
资金往来方名称 市公司的关 往来形成原因 往来性质
金往来 的会计科目 来资金余额 生金额(不含利 往来资金的 累计发生金 往来资金余额
联关系
息） 利息 额
大股东及其
附属企业
浙江影视产业国际合作实验 临时性资金周 非经营性往
全资子公司 其他应收款 2,344.67 2,344.67
区西溪投资管理有限公司 转 来
临时性资金周 非经营性往
杭州华策娱乐科技有限公司 全资子公司 其他应收款 12.08 12.08
转 来
临时性资金周 非经营性往
上市公司的 华策影视国际传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 62,023.82 62,023.82
转 来
子公司及其
临时性资金周 非经营性往
附属企业 杭州华策影视科技有限公司 全资子公司 其他应收款 8,634.79 437.79 200.00 8,872.58
转 来
浙江华策国际影视文化传媒 临时性资金周 非经营性往
全资子公司 其他应收款 2,221.61 22,928.39 20,000.00 5,150.00
有限公司 转 来
临时性资金周 非经营性往
上海华策电影有限公司 全资子公司 其他应收款 2,895.31 10,801.21 200.01 13,496.51
转 来
临时性资金周 非经营性往
景宁华策影视有限公司 全资子公司 其他应收款 65.36 65.36
转 来
非经营性往
临时性资金周
华策影业（天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 74,606.90 6,727.41 1,550.02 79,784.29 来、经营性往
转
来
临时性资金周 非经营性往
霍尔果斯橄榄影业有限公司 全资子公司 其他应收款 5,319.45 5,319.45
转 来
临时性资金周 非经营性往
霍尔果斯华策影视有限公司 全资子公司 其他应收款 9,034.34 330.00 8,704.34
转 来
临时性资金周 非经营性往
浙江华策投资有限公司 全资子公司 其他应收款 2,695.34 2,695.34
转 来
临时性资金周 非经营性往
杭州华策数娱传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 140.41 159.59 300.00
转 来
临时性资金周 非经营性往
上海克顿文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 632.31 632.31
转 来
临时性资金周 非经营性往
上海宽厚文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 50.40 50.40
转 来
临时性资金周 非经营性往
上海华剧汇科技有限公司 控股子公司 其他应收款 17.80 17.80
转 来
西安佳韵社数字娱乐发行股 临时性资金周 非经营性往
控股子公司 其他应收款 14.50 14.50
份有限公司 转 来
华策橄榄文化传媒（海南）有 临时性资金周 非经营性往
控股子公司 其他应收款 1.55 0.8 0.75
限公司 转 来
总 计 150,650.68 61,114.35 22,331.23 189,433.80
法定代表人： 赵依芳 主管会计工作的负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬