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公司公告

华中数控:2024年三季度报告2024-10-30  

                                                                          武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三季度报告




          证券代码:300161                      证券简称:华中数控                    公告编号:2024-076




                                武汉华中数控股份有限公司
                                      2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否



一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                             本报告期                                         年初至报告期末
                                                        增减                                         年同期增减
 营业收入(元)              478,433,565.57                      16.76%       1,107,379,035.11                -14.54%
 归属于上市公司股东
                              39,472,401.27                   2,546.98%         -67,057,907.73                -99.46%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益           18,096,894.60                    242.79%         -117,745,971.69                 -4.69%
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金
                                 --                       --                   -184,220,972.59                -460.36%
 流量净额(元)
 基本每股收益(元/
                                      0.1987                  2,549.33%                -0.3375                -99.47%
 股)
 稀释每股收益(元/
                                      0.1987                  2,549.33%                -0.3375                -99.47%
 股)
 加权平均净资产收益
                                        2.52%                     2.43%                 -4.13%                 -2.07%
 率
                             本报告期末                上年度末                    本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)            4,941,153,287.63           4,420,661,321.58                                            11.77%


                                                          1
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 归属于上市公司股东
                                1,584,704,631.31   1,660,679,900.93                                        -4.57%
 的所有者权益(元)


(二) 业务回顾


    2024 年 1-9 月,公司实现营业收入 110,737.90 万元,较上年同期减少 14.54%,主要业务板块经营

情况如下:

    1、数控系统与机床板块公司抢抓市场窗口,坚持高端引领,实现销售收入 59,459.00 万元,同比去

年同期增长 5.11%;

    2、工业机器人与智能产线板块实现销售收入 44,565.57 万元,同比去年同期减少 34.27%,主要系

受报告期公司新能源动力电池智能装备业务相关在手订单尚在执行中影响;

    3、特种装备板块实现销售收入 3,968.51 万元,同比去年同期增加 49.28%;

    4、新能源汽车配套板块实现销售收入 1,548.86 万元,同比去年同期减少 14.30%。


(三) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                               年初至报告期期末金
                         项目                          本报告期金额                                     说明
                                                                                       额
 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值
                                                              -613,752.10             -611,073.67
 准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
                                                             27,319,083.85          60,921,145.31
 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补
 助除外)
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                         439,065.83             933,711.44
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           492,304.10             418,125.19
 减:所得税影响额                                             3,614,481.45           7,351,908.65
        少数股东权益影响额(税后)                            2,646,713.56           3,621,935.66
 合计                                                        21,375,506.67          50,688,063.96        --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
                  项目                             涉及金额(元)                             原因
                                                                                按确定的标准享有,对公司损益产生
 增值税即征即退\加计抵减                                       16,266,529.30
                                                                                持续影响
 与资产相关的政府补助在本期确认的                                               按确定的标准享有,对公司损益产生
                                                               10,023,699.11
 收益                                                                           持续影响
 合 计                                                         26,290,228.41

                                                         2
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(四) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、货币资金期末较期初减少 37.58%,主要系本期支付经营性款项所致。

2、交易性金融资产期末较期初减少 42.40%,主要系本期结构性存款到期赎回所致。

3、应收票据期末较期初减少 66.60%,主要系本期票据结算方式减少所致。

4、应收款项融资期末较期初减少 59.28%,主要系本期票据结算方式减少所致。

5、存货期末较期初增加 51.26%,主要系本期新能源动力电池智能装备业务相关在手订单尚在执行中影

响。

6、其他流动资产期末较期初增加 107.38%,主要系本期待抵扣增值税增加所致。

7、固定资产期末较期初增加 59.06%,主要系本期子公司办理完成不动产过户手续所致。

8、在建工程期末较期初增加 59.40%,主要系本期工程项目投入增加所致。

9、使用权资产期末较期初减少 50.64%,主要系本期承租的房屋及建筑物减少所致。

10、开发支出期末较期初增加 44.35%,主要系本期资本化阶段的研发项目投入增加所致。

11、其他非流动资产期末较期初减少 44.19%,主要系本期预付构建资产款项较上年末减少所致。

12、应付票据期末较期初减少 61.70%,主要系本期票据结算方式减少所致。

13、合同负债期末较期初增加 70.91%,主要系本期按合同约定收到的预收款项增加所致。

14、应交税费期末较期初减少 43.40%,主要系本期应交增值税减少所致。

15、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 66.37%,主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

16、长期借款期末较期初增加 63.64%,主要系本期购买厂房及项目建设中长期项目借款增加所致。

17、租赁负债期末较期初减少 62.28%,主要系本期承租的房屋及建筑物减少所致。

18、长期应付款期末较期初增加 1.2 亿,主要系本期公司向控股股东借款所致。

19、递延所得税负债期末较期初减少 40.69%,主要系本期应纳税暂时性差异变动所致。

(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、2024 年 1-9 月,财务费用较上年同期增加 30.66%,主要系本期银行贷款增加利息支出增加所致。

2、2024 年 1-9 月,投资收益较上年同期减少 110.40%,减少 157.03 万元,主要系本期联营企业亏损增

加所致。

3、2024 年 1-9 月,资产减值损失较上年同期减少 70.97%,主要系本期计提存货跌价准备较上年同期减

少所致。



                                               3
                                                                  武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三季度报告



4、2024 年 1-9 月,资产处置收益较上年同期减少 105.81%,减少 167.92 万元,主要系本期处置非流动

资产损益同比减少所致。

5、2024 年 1-9 月,营业外收入较上年同期减少 66.31%,主要系本期非经营性补助较上年同期减少所致。

6、2024 年 1-9 月,营业外支出较上年同期增加 104.81%,增加 58.41 万元,主要系本期固定资产报废

损失增加所致。

7、2024 年 1-9 月,所得税费用较上年同期减少 82.38%,主要系本期应纳税所得额减少所致。

(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、2024 年 1-9 月,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 460.36%,主要系上年同期子公司收

到大额国家项目支持经费所致。

2、2024 年 1-9 月,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.43%,主要系受本期购买厂房支出

增加影响。

3、2024 年 1-9 月,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.06%,主要系受本期取得银行贷款

净额增加以及本期新增向控股股东借款影响。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
 报告期末普通股股东总数                   26,439   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                0
                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                         持股比                  持有有限售条         质押、标记或冻结情况
        股东名称           股东性质                 持股数量
                                           例                    件的股份数量       股份状态          数量
                          境内非国有
 卓尔智造集团有限公司                     27.83%    55,301,447               0    质押              21,950,092
                          法人
 阎志                     境内自然人       4.35%     8,638,258               0    质押               4,200,000
 武汉华中科大资产管理
                          国有法人         4.09%     8,121,358               0    不适用                     0
 有限公司
 上海浦东发展银行股份
 有限公司-景顺长城新
                          其他             1.88%     3,727,925               0    不适用                     0
 能源产业股票型证券投
 资基金
 陈吉红                   境内自然人       1.56%     3,100,500       2,325,375    不适用                     0
 中国光大银行股份有限
 公司-招商瑞阳股债配     其他             1.51%     2,993,350               0    不适用                     0
 置混合型证券投资基金
 中国工商银行股份有限
 公司-华商新趋势优选
                          其他             0.75%     1,498,100               0    不适用                     0
 灵活配置混合型证券投
 资基金
 宁波银行股份有限公司
                          其他             0.66%     1,311,278               0    不适用                     0
 -景顺长城成长龙头一


                                                       4
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 年持有期混合型证券投
 资基金
 中国建设银行股份有限
 公司-华商优势行业灵
                           其他           0.63%       1,255,381                 0    不适用                    0
 活配置混合型证券投资
 基金
 朱志红                    境内自然人     0.61%       1,205,795            904,346   不适用                    0

                     前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

                                                                                           股份种类及数量
                股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类        数量
 卓尔智造集团有限公司                                                55,301,447      人民币普通股     55,301,447
 阎志                                                                 8,638,258      人民币普通股      8,638,258
 武汉华中科大资产管理有限公司                                         8,121,358      人民币普通股      8,121,358
 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺
                                                                      3,727,925      人民币普通股      3,727,925
 长城新能源产业股票型证券投资基金
 中国光大银行股份有限公司-招商瑞阳
                                                                      2,993,350      人民币普通股      2,993,350
 股债配置混合型证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司-华商新趋
                                                                      1,498,100      人民币普通股      1,498,100
 势优选灵活配置混合型证券投资基金
 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长
                                                                      1,311,278      人民币普通股      1,311,278
 龙头一年持有期混合型证券投资基金
 中国建设银行股份有限公司-华商优势
                                                                      1,255,381      人民币普通股      1,255,381
 行业灵活配置混合型证券投资基金
 香港中央结算有限公司                                                 1,095,056      人民币普通股      1,095,056
 华夏银行股份有限公司-招商安福 1 年
                                                                      1,045,100      人民币普通股      1,045,100
 定期开放债券型发起式证券投资基金

                                                    (1)股东阎志先生与卓尔智造集团有限公司为一致行动人。
 上述股东关联关系或一致行动的说明                   (2)未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者《上市公司收
                                                    购管理办法》规定的一致行动人。

                                                    股东卓尔智造集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份

 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如       38,101,447 股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
 有)                                               券账户持有公司股份 17,200,000 股,合计持有公司股份 55,301,447
                                                    股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                       单位:股


                                                           5
                                                                      武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                     本期解除限   本期增加      期末限售股
   股东名称       期初限售股数                                                    限售原因        拟解除限售日期
                                       售股数     限售股数          数
 卓尔智造集团                                                                 向特定对象发行股   已于 2024 年 5 月
                      25,931,355     25,931,355             0            0
 有限公司                                                                     份                 20 日解除限售
                                                                                                 高管锁定股每年初
 陈吉红                2,325,375              0             0    2,325,375    高管锁定股
                                                                                                 锁定 25%
                                                                                                 高管锁定股每年初
 朱志红                1,205,771        301,425             0       904,346   高管锁定股
                                                                                                 锁定 25%
                                                                                                 离职后半年内持股
 熊清平                  470,482        86,3791             0       384,103   高管锁定股
                                                                                                 总数的 100%锁定

                                                                              通过离婚财产分割
                                                                              取得股票,与熊清
                                                                                                 离职后半年内持股
 洪婷                            0            0   243,2071          243,207   平先生共同遵守离
                                                                                                 总数的 100%锁定
                                                                              职董监高股份锁定
                                                                              承诺

                                                                                                 监事锁定股每年初
 王璇                      1,800              0             0        1,800    监事锁定股
                                                                                                 锁定 25%
 合计                 29,934,783     26,319,159    243,207       3,858,831           --                 --
注 1:报告期内熊清平先生限售股减少、洪婷女士限售股增加的原因为离婚财产分割所致。


三、其他重要事项

适用 □不适用

    1、控股股东股份质押

    公司控股股东卓尔智造集团有限公司于 2024 年 8 月 5 日将其持有的公司 632.68 万股股份质押给

中邮证券有限责任公司,2024 年 8 月 6 日将其质押给国联证券股份有限公司的 545 万股股份办理解除

质押;2024 年 8 月 27 日将其持有的公司 412.3652 万股股份质押给第一创业证券股份有限公司;2024

年 9 月 20 日将其质押给第一创业证券股份有限公司 210 万股股份办理解除质押,并质押 210 万股股份

给第一创业证券股份有限公司;2024 年 9 月 23 日将其持有的公司 278 万股股份质押给第一创业证券股

份有限公司;截至报告期末累计质押股份数量为 2,195.0092 万股,占公司总股本的比例为 11.05%。上

述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2024-054、2024-062、

2024-063)。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉华中数控股份有限公司
                                              2024 年 09 月 30 日
                                                                                                         单位:元




                                                        6
                                           武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三季度报告


                 项目      期末余额                             期初余额
流动资产:
  货币资金                          432,702,084.60                     693,194,667.23
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                      4,189,861.50                         7,274,487.11
  衍生金融资产
  应收票据                          41,292,837.38                      123,643,982.02
  应收账款                          837,116,663.58                     922,541,642.71
  应收款项融资                      21,889,166.74                       53,749,737.01
  预付款项                          132,957,306.51                     121,835,005.96
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        62,648,150.60                       64,428,526.84
    其中:应收利息
             应收股利
  买入返售金融资产
  存货                            1,362,562,936.64                     900,780,640.48
    其中:数据资源
  合同资产                          79,713,035.66                       94,756,420.73
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      73,483,959.24                       35,434,981.91
流动资产合计                      3,048,556,002.45                   3,017,640,092.00
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                      17,740,044.17                       20,750,486.76
  其他权益工具投资                  19,968,750.00                       15,968,750.00
  其他非流动金融资产                  8,000,000.00                         8,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                          713,519,190.42                     448,588,875.19
  在建工程                          376,634,943.76                     236,283,693.43
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                        29,072,103.66                       58,893,924.42
  无形资产                          448,545,379.76                     370,234,253.28
    其中:数据资源

                              7
                                        武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三季度报告


  开发支出                       137,033,225.45                      94,929,686.55
    其中:数据资源
  商誉                           27,355,285.76                       27,355,285.76
  长期待摊费用                   38,276,786.99                       34,095,137.45
  递延所得税资产                 72,050,792.15                       80,036,145.14
  其他非流动资产                   4,400,783.06                       7,884,991.60
非流动资产合计                 1,892,597,285.18                   1,403,021,229.58
资产总计                       4,941,153,287.63                   4,420,661,321.58
流动负债:
  短期借款                       656,455,478.42                     560,181,757.30
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                       55,619,511.63                      145,225,812.15
  应付账款                       717,916,204.32                     656,305,234.33
  预收款项
  合同负债                       327,272,085.99                     191,490,669.55
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   27,271,261.10                       33,139,039.64
  应交税费                       14,895,890.06                       26,316,999.94
  其他应付款                     58,768,627.98                       51,167,488.07
    其中:应付利息
             应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         160,165,922.14                      96,269,164.14
  其他流动负债                   42,842,573.88                       44,756,136.20
流动负债合计                   2,061,207,555.52                   1,804,852,301.32
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       731,796,386.52                     447,190,662.15
  应付债券
    其中:优先股
             永续债
  租赁负债                       19,755,744.17                       52,372,612.51
  长期应付款                     120,000,000.00

                           8
                                                              武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三季度报告


   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                            222,576,365.93                     224,008,024.11
   递延所得税负债                                        9,629,620.04                      16,235,579.16
   其他非流动负债
 非流动负债合计                                      1,103,758,116.66                     739,806,877.93
 负债合计                                            3,164,965,672.18                   2,544,659,179.25
 所有者权益:
   股本                                                198,696,906.00                     198,696,906.00
   其他权益工具
     其中:优先股
             永续债
   资本公积                                          1,131,244,226.23                   1,136,064,333.05
   减:库存股
   其他综合收益                                           -521,523.93                          -394,960.80
   专项储备
   盈余公积                                            56,905,774.17                       56,905,774.17
   一般风险准备
   未分配利润                                          198,379,248.84                     269,407,848.51
 归属于母公司所有者权益合计                          1,584,704,631.31                   1,660,679,900.93
   少数股东权益                                        191,482,984.14                     215,322,241.40
 所有者权益合计                                      1,776,187,615.45                   1,876,002,142.33
 负债和所有者权益总计                                4,941,153,287.63                   4,420,661,321.58
   法定代表人:陈吉红                主管会计工作负责人:万欣                   会计机构负责人:罗佳琪


2、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                 单位:元
                     项目                    本期发生额                           上期发生额
 一、营业总收入                                      1,107,379,035.11                   1,295,836,709.06
   其中:营业收入                                    1,107,379,035.11                   1,295,836,709.06
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                      1,259,840,683.86                   1,407,863,162.02
   其中:营业成本                                      723,916,660.13                     873,326,414.64
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险责任准备金净额
            保单红利支出


                                                 9
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           分保费用
           税金及附加                         6,470,517.40                       5,352,076.68
           销售费用                         141,003,443.78                     129,241,017.71
           管理费用                         132,374,988.98                     125,794,918.05
           研发费用                         224,897,279.75                     250,287,701.66
           财务费用                         31,177,793.82                       23,861,033.28
            其中:利息费用                  33,710,010.57                       26,032,732.33
                  利息收入                    2,934,072.41                       2,572,488.74
  加:其他收益                              87,198,677.48                       92,085,438.42
         投资收益(损失以“-”号填
                                            -2,992,696.95                       -1,422,409.58
列)
          其中:对联营企业和合营
                                            -3,010,442.59                       -1,448,042.91
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                                121,860.01
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                            -15,363,197.42                     -12,530,961.52
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                            -3,163,407.54                      -10,898,254.89
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                -92,214.73                       1,587,010.24
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                            -86,752,627.90                     -43,205,630.29
列)
  加:营业外收入                              1,053,347.48                       3,126,439.12
  减:营业外支出                              1,141,384.99                         557,295.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            -86,840,665.41                     -40,636,487.00
填列)
  减:所得税费用                                642,643.48                       3,647,119.57
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                            -87,483,308.89                     -44,283,606.57
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                            -87,483,308.89                     -44,283,606.57
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                            -67,057,907.73                     -33,619,145.26
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                            -20,425,401.16                     -10,664,461.31
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益


                                       10
                                                            武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三季度报告


          1.重新计量设定受益计划变动
 额
        2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值
 变动
        4.企业自身信用风险公允价值
 变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
 合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
 税后净额
 七、综合收益总额                                    -87,483,308.89                     -44,283,606.57
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                     -67,057,907.73                     -33,619,145.26
 收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                     -20,425,401.16                     -10,664,461.31
 总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                      -0.3375                             -0.1692
   (二)稀释每股收益                                      -0.3375                             -0.1692
      法定代表人:陈吉红               主管会计工作负责人:万欣              会计机构负责人:罗佳琪


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元
                  项目                      本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                1,115,749,492.14                    1,235,654,758.86
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      代理买卖证券收到的现金净额
      收到的税费返还                                 19,421,690.75                       22,334,618.51
      收到其他与经营活动有关的现金                   143,397,187.20                     307,367,932.86


                                                11
                                                 武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三季度报告


经营活动现金流入小计                 1,278,568,370.09                      1,565,357,310.23
  购买商品、接受劳务支付的现金            825,183,778.83                     853,817,565.41
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金            367,559,985.09                     302,326,451.24
  支付的各项税费                          48,572,298.54                       77,446,779.16
  支付其他与经营活动有关的现金            221,473,280.22                     280,645,846.93
经营活动现金流出小计                 1,462,789,342.68                      1,514,236,642.74
经营活动产生的现金流量净额               -184,220,972.59                      51,120,667.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        3,626,485.62                       6,900,000.00
  取得投资收益收到的现金                      17,745.64                        1,538,933.33
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                              57,135.48                        1,128,360.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                 7,205,227.65
投资活动现金流入小计                        3,701,366.74                      16,772,520.98
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                          600,687,290.43                     343,966,573.05
期资产支付的现金
  投资支付的现金                            4,000,000.00                      13,451,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                      604,687,290.43                     357,417,573.05
投资活动产生的现金流量净额               -600,985,923.69                    -340,645,052.07
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                          200,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                              200,000.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                 1,093,798,102.37                      1,070,413,868.06
  收到其他与筹资活动有关的现金            120,000,000.00
筹资活动现金流入小计                 1,213,998,102.37                      1,070,413,868.06
  偿还债务支付的现金                      628,290,755.00                     706,302,425.12
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                          46,019,525.16                       27,992,020.15
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金            14,973,508.56                       12,338,649.73
筹资活动现金流出小计                      689,283,788.72                     746,633,095.00

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 筹资活动产生的现金流量净额                524,714,313.65                     323,780,773.06
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额             -260,492,582.63                       34,256,388.48
   加:期初现金及现金等价物余额            693,194,667.23                     521,029,641.47
 六、期末现金及现金等价物余额              432,702,084.60                     555,286,029.95


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。

                                                             武汉华中数控股份有限公司董事会

                                                                           2024 年 10 月 30 日




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