万达信息股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作
如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于
核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会
公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发
行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币
1,200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实
际存入本公司募集资金专户资金人民币 1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用
2,970,000.00 元，实际募集资金净额为 1,187,030,000.00 元。上述资金到位情况经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资
报告。
2． 2021 年度向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股
股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74
元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）
募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币
26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行
了审验，并于 2023 年 1 月 10 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006
号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签
订了募集资金三方（四方）监管协议。
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(二) 募集资金使用情况及余额情况
1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
序号 明细 金额
1 2023 年年初募集资金余额 312,212,445.40
2 加：收到募集资金存款利息 2,439,411.46
3 减：永久补充流动资金款项 314,651,855.86
4 减：手续费支出 1.00
5 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
2. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
序号 明细 金额
1 2023 年年初募集资金余额 0.00
2 加：募集资金总额
1,978,399,952.46
3 减：发行费用（不含增值税）
26,256,654.78
4 减：通过募集资金支付的发行费用增值税
1,206,102.65
5 减：自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
149,655,500.00
6 减：募集资金项目投入
945,268,951.79
7 减：支付银行账户手续费
1,151.80
8 加：收到募集资金存款利息
19,287,319.81
9 2023 年 12 月 31 日募集资金余额
875,298,911.25
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
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1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等
相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，
公司对募集资金实行专户存储。
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使
用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和
规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于
2019 年 2 月 27 日召开第六届董事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于开
设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与
保荐机构广州证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上
海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支
行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签
署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2020 年 8 月 18 日，太平洋证券与公司签署协议，承接公司可转换公司债券项目持续
督导工作。2020 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有
限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海
市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
2. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况
公司依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《关于进一步规范上市公
司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及
使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司
及全资子公司宁波金唐软件有限公司、全资子公司上海复高计算机科技有限公司、保
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荐机构太平洋证券股份有限公司，与交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股
份有限公司上海虹口支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份
有限公司上海徐汇支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海农村商业
银行股份有限公司宝山支行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有
限公司上海市静安支行 8 家银行分别签订《募集资金三方（四方）监管协议》，对本
次发行募集资金进行监管。公司与主承销商以及存放募集资金的商业银行签订的募集
资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并
得到了有效的履行。
公司 2023 年 6 月 15 日召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会
2023 年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的
议案》，同意公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放
服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件
有限公司变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发
区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。本次变更实施主体
及实施地点后，公司于 2023 年 9 月 22 日开立了新的募集资金专户中国民生银行股
份有限公司上海浦江支行，并于 2023 年 10 月 13 日将原募集资金专户中国民生银行
股份有限公司上海分行营业部余额全部转存至新募集资金专户，同时注销了原募集资
金专户，公司与保荐机构以及原开户银行签订的相关《募集资金三方（四方）监管协
议》也随之终止，并已与新募集资金专户开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方
监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
（1）活期存款存放情况 单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 0.00
中国民生银行上海分行营业部 630857886 0.00
交通银行上海分行营业部 310066661018800248886 0.00
宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 0.00
合计 0.00
注 1：公司在广发银行股份有限公司上海虹口支行开立账号为 9550880025768800381
的募集资金专户已于 2023 年 6 月 13 日注销，账户结存资金 641,870.26 元已转入公
司自有资金账户用于永久补充流动资金。
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注 2：公司在中国民生银行上海分行营业部开立账号为 630857886 的募集资金专户已
于 2023 年 7 月 28 日注销，账户结存资金 95,184.45 元已转入公司自有资金账户用
于永久补充流动资金。
注 3：公司在交通银行上海分行营业部开立账号为 310066661018800248886 的募集资
金专户已于 2023 年 7 月 04 日注销，账户结存资金 5,733,531.24 元已转入公司自有
资金账户用于永久补充流动资金。
注 4：公司在宁波银行上海长宁支行开立账号为 70090122000277896 的募集资金专户
已于 2023 年 7 月 19 日注销，账户结存资金 218,474.22 元已转入公司自有资金账户
用于永久补充流动资金。
注 5：公司于 2023 年 4 月 23 日召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议，审
议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目
结项后的节余募集资金 313,692,355.77 元（含截至 2023 年 3 月 31 日的利息扣
除银行手续费的余额 13,993,045.90 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户
将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的
相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。截至 2023 年 12 月 31 日，上述
募投项目结项后节余募集资金实际金额为 314,651,855.86 元，已全部转出用于永久
补充流动资金，募集资金专户已不再使用，公司已办理销户手续，公司与保荐机构、
开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
（2）定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金 314,651,855.86 元已经全部转出用于永久补充流
动资金，募集资金专户已注销。
2. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
1、 活期存款存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
交通银行上海市分行营业部 310066661013006418937 140,769,072.22
上海农村商业银行股份有限公司宝山支行 50131000924450786 336,390,905.52
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行营
03005153904 107,224,311.90
业部
兴业银行股份有限公司上海虹口支行 216220100100360387 81,346,707.49
华夏银行股份有限公司上海南京路支行 10579000000017300 61,943,610.11
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中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 31050173360009000518
36,644,717.18
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 637694084 0.00
中国民生银行股份有限公司上海浦江支行 671008782 110,919,643.46
中国工商银行股份有限公司上海市静安寺支行 1001255329207862302
59,943.37
合计 875,298,911.25
2、 定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户金额合计 875,298,911.25 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1 《2018 年度公开发行
可转换公司债券募集资金使用情况对照表。》
2、 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 2 《2021 年度向特定对
象发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能医疗数据能力开放服务平台
(Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司
变更为万达信息股份有限公司，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业
开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。除此之外，本次
募投项目无其他实施地点、实施方式变更事项。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监
事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司
债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专
项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置
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换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集
资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。
2．2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事
会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合
计 15,532.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核
并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14521 号）。
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换
先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的
实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以
置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的
实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用
本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 15,532.11 万元。
上述事项于 2023 年 6 月 25 日从募集资金专户中置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券使用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监
事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日
从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000
万元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金
5,000 万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充
流动资金 10,000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转
出补充流动资金 10,000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监
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事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3
月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出
补 充 流 动 资 金 20,000 万 元 , 从 募 集 资 金 专 户 宁 波 银 行 上 海 长 宁 支 行
70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。2021 年 1 月 14 日，公司已将上
述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上
海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元，宁波银行上海长宁支行
账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐
代表人。
公司于 2021 年 1 月 22 日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监
事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 26 日
从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补
充流动资金 20,000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896
转出补充流动资金 10,000 万元。2022 年 1 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动
资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号
9550880025768800381 ， 金 额 20,000 万 元 ； 宁 波 银 行 上 海 长 宁 支 行 ， 账 号
70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。
公司于 2022 年 1 月 20 日分别召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议、第七届监
事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行
的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币
30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 9
个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于 2022 年 1 月 21 日从募集资金专户广
发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000
万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金
10,000 万元。2022 年 10 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万
元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号
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9550880025768800381 ， 金 额 20,000 万 元 ； 宁 波 银 行 上 海 长 宁 支 行 ， 账 号
70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。
2．2021 年度向特定对象发行股票使用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
本公司不存在使用 2021 年度向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
(五) 节余募集资金使用情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了
《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节
余募集资金 313,692,355.77 元（含截至 2023 年 3 月 31 日的利息扣除银行手续费
的余额 13,993,045.90 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公
司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金
专户存储三方监管协议》随之终止。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募投项目结项后
节余募集资金实际金额为 314,651,855.86 元，已全部转出用于永久补充流动资金，募
集资金专户已不再使用，公司已办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相
关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
报告期内，除上述情形外，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集
资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
2．2021 年度向特定对象发行股票使用节余募集资金补充公司流动资金情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
1．2018 年度公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金 314,651,855.86 已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
专项报告 第 9 页
万达信息股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2．2021 年度向特定对象发行股票尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金 875,298,911.25 元在公司募集资金专户存储。
(八) 募集资金使用的其他情况
经公司第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第七届监事会 2023 年第一次临时会
议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司
根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事及保荐机构对
上述事项发表了明确同意的意见。具体调整情况见下表：
单位：人民币万元
原计划募集资 调整后投
序号 项目名称 投资总额
金投入金额 入金额
未来公卫和医疗创新管理服务项目（包括
1 101,470 101,400 53,013
四个子项目）
1.1 未来公卫数字化管理项目 46,250 46,250 23,500
基于大数据的病种分值付费（DIP） 综合
1.2 22,260 22,200 11,500
应用管理项目
智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-
1.3 20,760 20,750 11,113
HDP）及应用体系项目
1.4 医疗运营和物联网管理平台创新项目 12,200 12,200 6,900
未来城市智慧服务平台项目（包括两个子
2 89,167 89,000 72,850
项目）
2.1 市民云开放服务平台 37,297 37,250 21,100
2.2 未来社区运营服务平台 51,871 51,750 51,750
3 企业人力资源数字化平台项目 20,026 20,000 10,000
4 偿还银行贷款 89,600 89,600 59,351
合计 300,263 300,000 195,214
除上述外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司基于审慎原则，在对 2018 年
募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老
综合服务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建
设需求，对项目的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变，具体情
况详见附表 3《2018 年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。
专项报告 第 10 页
万达信息股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
除上述外，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3 《2018 年度公开发行可转换公司债
券变更募集资金投资项目情况表》。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，2018 年募集资金投资项目“新一代
智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物
联云平台”部分调整了投资结构和投资进度，项目投资总额和建设规模不变，不存在
项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
附表 1：2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表 3：2018 年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
万达信息股份有限公司董事会
2024年 4 月 25 日
专项报告 第 11 页
附表 1：
2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2023 年度
单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金净额 1,187,030,000.00 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 887,330,690.13
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 项目可行性
本年度 截至期末投资进
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投 项目达到预定可 是否达到预 是否发生重
投入 度（%） 本年度实现的效益
资金投向 （含部分 投资总额 额(1) 入金额(2) 使用状态日期 计效益 大变化
金额 (3)＝(2)/(1)
变更）
承诺投资项目
1. 新一代智慧医疗一
2022 年 12 月 31
体化 HIS 服务平台及 否 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 362,447,732.12 60.41% -68,000,077.22 否 否
日
应用系统
2. 智慧养老综合服务 否
2022 年 12 月 31
平台及其智能物联云 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 224,882,958.01 74.96% -45,055,684.66 否 否
日
平台
3.补充流动资金 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
附表 1 第 1 页
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0
承诺投资项目小计 0.00 887,330,690.13 73.94% -113,055,761.88
0 0
超募资金投向 不适用
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0
合计 0.00 887,330,690.13 73.94% -113,055,761.88
0 0
未达到计划进度或预 新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统自项目建设以来，受技术、行业、市场环境变化等因素影响，同时因地方财政预算调整，该项目客户端原计划的 HIS 服务平台及
应用系统相关项目的预算大幅度减少或项目延期，导致该项目 2023 年实现的效益未达到预计效益。智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台在项目建设过程中，受相关养老
计收益的情况和原因
政策、市场需求、技术变更、政府预算等影响，项目研发进度有所延迟，研发内容较原计划存在一定幅度缩减，导致该项目 2023 年实现的效益未达到预计效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募
集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长
募集资金投资项目实
至 2022 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。公司于 2021 年 12 月 30 日分别召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会
施方式调整情况
议、于 2022 年 1 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化
HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。
募集资金投资项目先 公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券募
期投入及置换情况 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计师事务所（特
附表 1 第 2 页
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50,478,705.32 元。上述事
项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民
币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从募集资金专户宁波银
行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000 万元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5,000 万元，从广发银行股份有限
公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 10,000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转出补充流动资金 10,000 万元。2020 年 2
月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人
用闲置募集资金暂时 民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3 月，从募集资金专户广
补充流动资金情况 发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元,从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000
万元。2021 年 1 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额
20,000 万元，宁波银行上海长宁支行账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2021 年 1 月 22 日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人
民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 26 日从募集资金专户广发
银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万
元。2022 年 1 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000
万元；宁波银行上海长宁支行，账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
附表 1 第 3 页
公司于 2022 年 1 月 20 日分别召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议、第七届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 9 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于 2022 年 1 月 21 日从募集资金专户广发银行股份有限
公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。2022 年 10
月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元；宁波
银行上海长宁支行，账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资 基于新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统、智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目均已于 2022 年度完成。节余募集资金（包括利息收入）314,651,855.86
金结余的金额及原因 元已全部转出用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 314,651,855.86 元，已全部转出用于永久补充流动资金，同时已注销募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
附表 1 第 4 页
附表 2：
2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：万达信息股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入募集资金
1,952,143,297.68 1,094,924,451.79
募集资金净额
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 1,094,924,451.79
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投资进度 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
（%） 否发生重大变
金投向 （含部分变更） 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1. 未来公卫数字化管理
235,000,000.00 235,000,000.00 97,050,387.04 97,050,387.04 41.30% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
项目 否
2. 基于大数据的病种分值 否
付费（DIP）综合应用管 115,000,000.00 115,000,000.00 35,237,297.37 35,237,297.37 30.64% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
理项目
3. 智能医疗数据能力开放
服务平台（Wise-HDP）及 111,130,000.00 111,130,000.00 1,549,893.26 1,549,893.26 1.39% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
否
应用体系项目
4. 医疗运营和物联网管 否 69,000,000.00 69,000,000.00 33,101,931.51 33,101,931.51 47.97% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
附表 2 第 1 页
理平台创新项目
5.市民云开放服务平台 否 211,000,000.00 211,000,000.00 107,617,284.80 107,617,284.80 51.00% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
6. 未来社区运营服务平台 517,500,000.00 517,500,000.00 187,532,571.83 187,532,571.83 36.24% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
否
7. 企业人力资源数字化平 否
100,000,000.00 100,000,000.00 39,321,788.30 39,321,788.30 39.32% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
台项目
8..偿还银行贷款 否 593,513,297.68 593,513,297.68 593,513,297.68 593,513,297.68 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
1,952,143,297.6 1,094,924,451.7 1,094,924,451.7
1,952,143,297.68 56.09%
承诺投资项目小计 8 9 9
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施 公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息，相应的
地点变更情况 实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
募集资金投资项目先期
自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 15,532.11 万元。立信会计师
投入及置换情况
事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项 审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14521 号）。根据公司《2021 年度向特定对象发行股票
附表 2 第 2 页
募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相
关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟
使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 15,532.11 万元。上述事项已从募集专户中置换。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额共计 875,298,911.25 元，将继续用于募投项目。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放于募集资金专户
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
附表 2 第 3 页
附表 3：
2018 年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
2023 年度
编制单位：万达信息股份有限公司 单位：人民币元
对应的原承诺项 变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
目 募集资金总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 是否发生重大变化
新一代智慧医疗 新一代智慧医疗
2022 年 12 月 31
一体化 HIS 服务 一体化 HIS 服务 600,000,000.00 0 362,447,732.12 60.41% -68,000,077.22 否 否
日
平台及应用系统 平台及应用系统
智慧养老综合服 智慧养老综合服
2022 年 12 月 31
务平台及其智能 务平台及其智能 300,000,000.00 0 224,882,958.01 74.96% -45,055,684.66 否 否
日
物联云平台 物联云平台
-
合计 900,000,000.00 0 587,330,690.13 65.26%
113,055,761.88
在“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”项目和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目的推进过程中，公司根据实
际建设的情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新、信息安全及国产化适配等多重因素，针对两个项目建设过程中分别出现的新
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 需求和新变化做出了调整和更新，所以项目整体进度有所延后。在突发不利市场环境影响因素的情况下，公司配合各级政府投入大量技术人员
支持相关工作，在一定程度上也影响了两个项目的进度。同时，公司在实践中积累的相关成果和经验，也需要一定时间来继续开发、深化并分
别运用到两个项目的技术延伸和管理中，以完成项目建设的不断优化。
附表 3 第 1 页
同时两个项目在建设过程中，由于政策调整、监管标准出台、技术更新、信息安全需求提升以及行业市场趋势变化等因素影响，原先需要购买
的硬件设备减少，需要的软件研发投入增加。为实现资源的优化配置，加大项目建设过程中创新开发的投入，公司拟调整该项目的投资结构，
调减硬件设备费用、软件费用，调增研发支出、项目外包费、平台设计研发费、产品设计研发费。
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》；同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及市
场环境等因素，基于审慎原则，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能
物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2022 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。同次会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，同意公司基于审慎原则，在对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服
务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建设需求，对项目的投资
结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统自项目建设以来，受技术、行业、市场环境变化等因素影响，同时因地方财政预算调整，该项
目客户端原计划的 HIS 服务平台及应用系统相关项目的预算大幅度减少或项目延期，导致该项目 2023 年实现的效益未达到预计效益。智慧养
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
老综合服务平台及其智能物联云平台在项目建设过程中，受相关养老政策、市场需求、技术变更、政府预算等影响，项目研发进度有所延迟，
研发内容较原计划存在一定幅度缩减，导致该项目 2023 年实现的效益未达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表 3 第 2 页
