证券代码：300190            证券简称：维尔利            公告编号：2024-082

债券代码：123049            债券简称：维尔转债

                     维尔利环保科技集团股份有限公司

                   关于“维尔转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    特别提示：

    1、债券代码：123049     债券简称：维尔转债
    2、调整前转股价格：4.80元/股
    3、调整后转股价格：4.79元/股
    4、转股价格调整生效日期： 2024年7月12日

    一、可转债基本情况
    1、经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环
保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日公开发行了
9,172,387张可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司可转换公司 债券于
2020年5月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“维尔转债”，债券代码
“123049”。
    根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自
2020年10月19日起可转换为公司股份，“维尔转债”初始转股价格为7.58元/股。
    2、根据公司2019年年度股东大会决议，公司实施2019年度权益分派方案：
以783,784,957股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1元（含税），
合计分配现金红利78,378,495.70元。
    根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”的转股价格由7.58元/股调整为
7.48元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于
2020年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-051）。
    3、根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年度权益分派方案：
以781,584,171股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1元（含税），
合计分配现金红利78,158,417.10元。
    根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”的转股价格由7.48元/股调整为
7.38元/股，调整后的转股价格自2021年5月21日起生效。具体调整情况详见公司
于2021年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-037）。
    4、根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年度权益分派方案：
以781,587,890股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.999999元（含
税），合计分配现金红利78,158,762元。
    根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”的转股价格由7.38元/股调整为
7.28元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。具体调整情况详见公司
于2022年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-045）。
    5、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年度权益分派方案：
以769,651,192股为基数，向全体股东每10股派0.500323元人民币现金（含税），合
计分配现金红利38,507,419.33元。
    根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”的转股价格由7.28元/股调整为
7.23元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体调整情况详见公司
于2023年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-043）。
    6、公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。 同日，公司召开
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格
的议案》。
    根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，
董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价格
自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日 在
巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-
029）。
    7、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。 同日，公司召开五届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。
    根据公司 2023 年年度股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会
决定将 “维尔转债”的转股价格向下修正为5.15元/股，修正后的转股价格自2024
年5月 24 日起生效。具体调整情况详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网披露
的 《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
    8、2024 年 7 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第
五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格
的议案》，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“维尔转
债”的转股价格向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日起
生效。
    二、 本次转股价格调整情况
    1、根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”），在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；k 为增发新
股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利；P1 为调整后
转股价。
    2、2024年5月23日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023
年度利润分配预案的议案》 ：公司拟以 2023年12月31日总股本781,588,783
股，扣减截至董事会审议本预案日回购证券专户中的股份28,510,715股后的股
份数，即以753,078,068股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分红总额为
7,530,780.68 元（含税）。 董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动
的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    由于公司可转换公司债券处于转股期，且公司处于回购股份期间，自董事
会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》至权益分派实施申请日
（2024年7月4日），公司总股本因可转换公司债券转股增加4,433股。截至权益
分派实施申请日，公司回购证券账户中的股份数为31,413,715股。公司按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：以公司现有
总股本剔除已回购股份31,413,715股后的750,179,501股为基数，向全体股东每
10股派0.100386元（含税）。
    因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根
据股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红
总额÷ 股权登记日的总股本，即 7,530,751.94 元÷781,593,216 股≈0.00963513
元/股。
    在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年度权益分派实施后的除权
除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=
股权登记日收盘价格-0.00963513 元/股。
    公司将于 2024 年 7 月 11 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-081）。
    根据上述原则及公司《募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司将
调整“维尔转债”转股价格，具体调整如下：
    派送现金股利：P1=P0-D=4.80-0.00963513=4.79 元/股。
    因此，“维尔转债”的转股价格调整为 4.79 元/股，调整后的转股价自 2024 年
7 月 12 日起生效。
特此公告。
             维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

                               2024 年 7 月 5 日