山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
山东日科化学股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：山东日科化学股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：日科化学
股票代码：300214.SZ
信息披露义务人名称：山东民营联合投资控股股份有限公司
住所及通讯地址：山东省济南市历下区马鞍山路 2 号南郊宾馆 2-16 号
一致行动人（一）：泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址：山东省济南市历下区马鞍山路 2 号南郊宾馆 2-16 号
一致行动人（二）：鲁民投基金管理有限公司
住所及通讯地址：上海市浦东新区浦电路 370 号 2103 室
一致行动人（三）：徐鹏
住所及通讯地址：上海市浦东新区锦绣路 888 弄
权益变动性质：股份增加（协议转让）
签署日期：2024 年 6 月 18 日
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公
司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披
露义务人章程和内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已
全面披露了信息披露义务人在山东日科化学股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式
增加或减少其在山东日科化学股份有限公司中拥有权益的股份。
四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人在山东日科化学股份有限公司拥有权益
的股份变动尚需取得深交所合规性确认及在中登公司办理完成股份登记过户等手续后，
方可实施完毕。本次交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘
请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列
载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
目录
信息披露义务人声明 ................................................................................................................... 1
目录 ............................................................................................................................................... 2
释义 ............................................................................................................................................... 5
第一节 信息披露义务人介绍 ..................................................................................................... 6
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 ............................................................ 6
二、信息披露义务人及其一致行动人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况 .... 7
三、信息披露义务人、信息披露义务人之一致行动人及其控股股东、实际控制人所控
制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况 ................................................ 9
四、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况 ...... 14
五、信息披露义务人最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ...................................................... 15
六、信息披露义务人的董事、监事及主要负责人情况 .................................................. 16
七、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况.................................................................................... 17
八、信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险
公司等金融机构的简要情况 .............................................................................................. 17
九、信息披露义务人向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的全部
股票以及保管期限情况 ...................................................................................................... 17
第二节 权益变动目的及决策程序........................................................................................... 18
一、本次权益变动的目的 .................................................................................................. 18
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划 .......... 18
三、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序 ...................................................... 18
第三节 权益变动方式 ............................................................................................................... 19
一、本次权益变动方式 ...................................................................................................... 19
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 .................................. 19
三、本次权益变动相关协议主要内容 .............................................................................. 20
四、本次权益变动涉及股份是否存在权利限制的情况 .................................................. 25
第四节 资金来源 ....................................................................................................................... 26
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
一、本次权益变动资金的来源及声明 .............................................................................. 26
二、本次权益变动资金的支付方式 .................................................................................. 26
第五节 后续计划 ....................................................................................................................... 27
一、信息披露义务人在未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划 .................... 27
二、信息披露义务人在未来 12 个月内对上市公司的资产重组计划 ............................ 27
三、信息披露义务人对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划 .......... 27
四、信息披露义务人对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划
.............................................................................................................................................. 27
五、信息披露义务人对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况 .......................... 28
六、信息披露义务人对上市公司分红政策的重大调整计划 .......................................... 28
七、信息披露义务人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划 .................. 28
第六节 对上市公司的影响分析............................................................................................... 29
一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析 .............................................. 29
二、本次权益变动完成后对上市公司同业竞争的影响分析 .......................................... 29
三、本次权益变动完成后对上市公司关联交易的影响分析 .......................................... 29
第七节 与上市公司之间的重大交易....................................................................................... 30
一、与上市公司及其子公司之间的交易 .......................................................................... 30
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间进行的交易 ...................................... 30
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ...................... 30
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排 .............. 30
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况....................................................................... 31
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况 .......................................... 31
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及各自直系亲属
前六个月内买卖上市公司股票的情况 .............................................................................. 31
第九节 信息披露义务人的财务资料....................................................................................... 32
一、鲁民投 .......................................................................................................................... 32
二、金湖投资 ...................................................................................................................... 37
三、鲁民投基金 .................................................................................................................. 39
第十节 其他重大事项 ............................................................................................................... 45
第十一节声明 ............................................................................................................................. 46
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人的声明 ...................................................................................................... 46
一致行动人声明 .................................................................................................................. 47
一致行动人声明 .................................................................................................................. 48
一致行动人声明 .................................................................................................................. 49
财务顾问声明 ...................................................................................................................... 50
第十二节备查文件 ..................................................................................................................... 51
一、备查文件目录 .............................................................................................................. 51
二、备查文件的置备地点 .................................................................................................. 51
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
释义
在报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人、鲁民
指 山东民营联合投资控股股份有限公司
投、收购方、受让方
金湖投资 指 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
点金一号 指 鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证券投资基金
鲁民投基金 指 鲁民投基金管理有限公司，系点金一号的基金管理人
日科化学、上市公司 指 山东日科化学股份有限公司（证券代码：300214.SZ）
本次权益变动、本次交 鲁民投受让赵东日、鲍士雷、张明波 3 名自然人股东持有的上
指
易 市公司股份
本报告书、详式权益变
指 本次《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书》
动报告书、报告书
鲁民投与赵东日、鲍士雷、张明波 3 名自然人股东关于山东日
《股份转让协议》 指
科化学股份有限公司股份转让的《股份转让协议》
剔除上市公司回购证券专用账户股份后的总股本；
总股本 指
*股权转让协议中总股本未剔除上市公司回购证券专用账户股份
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山东日科化学股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下：
公司名称 山东民营联合投资控股股份有限公司
注册地址 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 17 层
法定代表人 尚吉永
成立日期 2017-12-18
注册资本 500,000.00 万元人民币
统一社会信用代码 91370000MA3MGNRT17
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
经营期限 2017-12-18 至无固定期限
以自有资金对实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。（依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 山东省济南市历下区马鞍山路 2 号南郊宾馆 2-16 号
截至本报告书签署日，一致行动人金湖投资基本情况如下：
公司名称 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省泰安市泰山区泰前街道办事处天烛峰路 123 号
执行事务合伙人 山东鲁民投企业管理有限公司
成立日期 2018 年 11 月 22 日
出资额 45,301.00 万元人民币
统一社会信用代码 91370102MA3NM2HH6T
企业类型 有限合伙企业
经营期限 2018-11-22 至无固定期限
以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得吸收存款、融
经营范围 资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 山东省济南市历下区马鞍山路 2 号南郊宾馆 2-16 号
截至本报告书签署日，一致行动人鲁民投基金（代表点金一号）基本情况如下：
公司名称 鲁民投基金管理有限公司（代表点金一号）
注册地址 山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 272 号
法定代表人 刘波
成立日期 2018-05-11
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
注册资本 5000 万元人民币
统一社会信用代码 91370285MA3N46Q82J
企业类型 其他有限责任公司
经营期限 2018-05-11 至无固定期限
基金管理，资产管理，投资管理（以上项目需经中国证券投资基金
业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存
款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国人民银
经营范围
行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁
发的许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
通讯地址 上海市浦东新区浦电路 370 号 2103 室
截至本报告书签署日，一致行动人徐鹏基本情况如下：
姓名 徐鹏
性别 男
国籍 中国
居民身份证号 3701031973********
住所 上海市浦东新区锦绣路 888 弄
通讯地址 上海市浦东新区锦绣路 888 弄
是否取得其他国家或者地区
无
的居留权
二、信息披露义务人及其一致行动人股权结构及控股股东、实际控制人基
本情况
（一）信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系
截至本报告书签署日，鲁民投的股权结构情况具体如下：
序号 股东名称 持股比例
1 万达控股集团有限公司 28.00%
2 山东东明石化集团有限公司 20.00%
3 青岛三紫文化艺术产业有限公司 12.00%
4 山东五征集团有限公司 10.00%
5 淄博同和民间资本管理股份有限公司 10.00%
6 横山天湖集团有限公司 9.80%
7 山东国晟华文信息技术有限公司 2.00%
8 青岛阳光新天地金融控股集团有限公司 2.00%
7
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
序号 股东名称 持股比例
9 山东舜世高科实业有限公司 1.00%
10 山东龙喜集团公司 1.00%
11 山东枣建建设集团有限公司 1.00%
12 茌平信发物流有限公司 1.00%
山东万华健康产业发展有限公司（原名:山东中
13 1.00%
桥健康产业发展有限公司）
14 山东双城电力有限公司 1.00%
15 共青城同创智库投资管理合伙企业（有限合伙） 0.20%
合计 100%
由上表可知，鲁民投股权结构相对分散，没有单一股东通过直接或间接方式持有其股
权比例或控制其表决权比例超过 30.00%，其任何一家股东均不能通过其单独持有或控制
的表决权对鲁民投股东会、董事会的决议的形成和重大经营事项实施实际控制，鲁民投无
实际控制人。
截至本报告书签署日，信息披露义务人鲁民投及其一致行动人金湖投资、鲁民投基金
的股权控制关系如下图所示：
淄博同 山东国
青岛三
万达控 山东东 山东五 和民间 横山天 晟华文
紫文化
股集团 明石化 征集团 资本管 湖集团 信息技
艺术产 术有限
有限公 集团有 有限公 理股份 有限公
业有限 有限公
司 限公司 司 司 公司等9
公司 司 名股东
28.00% 20.00% 12.00% 10.00% 10.00% 9.80% 10.20%
鲁民投
62.00% 100.00%
山东鲁民投新动能高端 山东鲁民投企
化工股权投资基金合伙 业管理有限公
企业（有限合伙） 司
51.00%
61.81%（LP） 0.0022%（GP） 38.19%（LP）
金湖投资 一致行动人 鲁民投基金
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金湖投资之执行事务合伙人为鲁民投全资子公司山东鲁民投企业管理有限公司，有
限合伙人为鲁民投及其控制的合伙企业山东鲁民投新动能高端化工股权投资基金合伙企
业（有限合伙）；鲁民投基金为鲁民投控股子公司（持股比例为 51%）；徐鹏为鲁民投之
董事、总裁，持有日科化学的股份，前述各方属于《上市公司收购管理办法》（2020 年修
正）第八十三条关于认定一致行动的情形，鲁民投与金湖投资、鲁民投基金及徐鹏构成一
致行动关系。
（二）信息披露义务人及其一致行动人之控股股东、实际控制人情况
鲁民投各股东持股比例较为分散，没有单一股东通过直接或间接方式持有其股权比
例或控制其表决权比例超过 30.00%，其任何一家股东均不能通过其单独持有或控制的表
决权对鲁民投股东会、董事会的决议的形成和重大经营事项实施实际控制，且各股东之间
均不存在关联关系、亦未签订《一致行动协议》《表决权委托协议》等协议，信息披露义
务人鲁民投无控股股东，鲁民投及其一致行动人金湖投资、鲁民投基金无实际控制人。
三、信息披露义务人、信息披露义务人之一致行动人及其控股股东、实际
控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本报告书签署日，金湖投资除持有上市公司 13.32%股份外，不存在其他对外投
资情况；鲁民投基金（代表点金一号）除持有上市公司 9.20%股份外，不存在其他对外投
资情况；鲁民投除金湖投资、鲁民投基金、上市公司及其控股子公司外，其控制的其他核
心企业情况如下：
实际
序
企业名称 控制关系 成立时间 营业范围 经营
号
业务
一般项目：以自有资金从事投资活动；房
地产咨询；房地产经纪；广告制作；广告
发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）；广告设计、代理；金属材料销售；
建筑装饰材料销售；机械设备销售；制冷、
山东鲁民 空调设备销售；五金产品零售；家用电器
投投资发 鲁民投持股 销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通
1 2021-06-17 投资
展有限公 比例为 100% 讯设备销售；电子产品销售；办公用品销
司 售；照明器具销售；针纺织品及原料销售；
服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；
日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销
售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；市场营销策划；
9
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
实际
序
企业名称 控制关系 成立时间 营业范围 经营
号
业务
会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代
理；集贸市场管理服务；国际货物运输代
理；供应链管理服务；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；机械设备租赁；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；园林绿化工程施工；
物业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自
有资金投资的资产管理服务；企业管理；
鲁民投通过 企业管理咨询；知识产权服务（专利代理
日照鲁民
山东鲁民投 服务除外）；信息技术咨询服务；技术服
投投资合
投资发展有 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
2 伙 企 业 2023-12-25 投资
限公司间接 术转让、技术推广；城市绿化管理；市政
（有限合
控制 59.21% 设施管理；工程管理服务；市场营销策划；
伙）
的股权 文化场馆管理服务；会议及展览服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
企业管理及咨询,投资与资产管理（须经
中国证券投资基金业协会登记,未经金融
监管部门核准,不得从事融资担保、吸收
山东鲁民
存款、代客理财等金融业务）;知识产权服
投企业管 鲁民投持股
3 2018-11-14 务;信息系统集成服务;软件开发;信息技 投资
理有限公 比例为 100%
术咨询服务;集成电路设计;科技中介服
司
务;计算机、软件及辅助设备批发;数据处
理和存储服务。（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动）
泰安鲁民 鲁民投企业
投金澜投 管理有限公
一般项目：以自有资金从事投资活动；（除
资管理合 司担任执行
4 2021-02-02 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 投资
伙 企 业 事务合伙人，
自主开展经营活动）
（有限合 出资比例为
伙） 0.0263%
泰安鲁民 鲁民投企业
投金鸿投 管理有限公
一般项目:以自有资金从事投资活动;（除
资管理合 司担任执行
5 2021-02-02 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 投资
伙 企 业 事务合伙人，
自主开展经营活动）
（有限合 出资比例为
伙） 0.02%
鲁民投出资 从事对未上市企业的股权投资，对上市公
青岛鲁民 比 例 为 司非公开发行股票的投资（以上项目需经
投青合股 39.9867%；鲁 中国证券投资基金业协会登记，未经金融
权投资合 民投企业管 监管部门依法批准，不得从事向公众吸收
6 2018-10-10 投资
伙 企 业 理有限公司 存款、融资担保、代客理财等金融服务，
（有限合 担任执行事 并依据金融办、中国人民银行青岛市中心
伙） 务合伙人，出 支行、银监局、保监局、证监局、公安局、
资 比 例 为 商务局颁发的许可证从事经营活动）。（依
10
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
实际
序
企业名称 控制关系 成立时间 营业范围 经营
号
业务
0.0333% 法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
鲁民投出资
比 例 为
从事对未上市企业的股权投资、对上市公
烟台鲁申 79.3651%；山
司非公开发行股票的投资（未经金融监管
股权投资 东民控股权
部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、
7 合伙企业 投资管理有 2018-05-21 投资
代客理财等金融业务）。（依法须经批准
（有限合 限公司担任
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
伙） 执行事务合
活动）
伙人，出资比
例为 0.7937%
鲁民投出资
寿光市融 比例为 69%； 一般项目：私募证券投资基金管理服务
慧贰号股 山东民控股 （须在中国证券投资基金业协会完成登
权投资基 权投资管理 记备案后方可从事经营活动）；以自有资
8 2022-09-15 投资
金合伙企 有限公司担 金从事投资活动。（除依法须经批准的项
业（有限 任执行事务 目外，凭营业执照依法自主开展经营活
合伙） 合伙人，出资 动）
比例为 1%
鲁民投出资
山东鲁民
比例为 62%； 从事对未上市企业的股权投资、对上市公
投新动能
山东民控股 司非公开发行股票的投资及相关咨询服
高端化工
权投资管理 务（未经金融监管部门批准,不得吸收存
9 股权投资 2018-11-26 投资
有限公司担 款、融资担保、代理客户理财等金融业
基金合伙
任执行事务 务）。（依法须经批准的项目,经相关部门
企业（有
合伙人，出资 批准后方可开展经营活动）
限合伙）
比例为 1%
受托管理股权投资基金，从事股权投资管
山东民控 理及相关咨询服务。（未经金融监管部门
股权投资 鲁民投持股 批准，不得从事吸收存款、融资担保、代
10 2018-03-13 投资
管理有限 比例为 51% 客理财等金融业务；依法须经批准的项
公司 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
一般项目：园区管理服务；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；社会经济咨询服务；财务咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
鲁民投通过 创业空间服务；物业管理；停车场服务；
山东泰山 山东民控股 酒店管理；会议及展览服务；非居住房地
基金小镇 权投资管理 产租赁；住房租赁；软件开发；软件销售；
11 2020-12-18 投资
管理运营 有限公司间 税务服务；广告发布（非广播电台、电视
有限公司 接 控 制 60% 台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流
的股权 活动；法律咨询（不包括律师事务所业
务）；科技中介服务；汽车租赁；餐饮管
理；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿
化工程施工；工艺美术品及收藏品零售
（象牙及其制品除外）（除依法须经批准
11
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
实际
序
企业名称 控制关系 成立时间 营业范围 经营
号
业务
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
鲁民投直接
出资比例为
一般项目：以私募基金从事股权投资、投
济南民营 19%，山东民
资管理、资产管理等活动（须在中国证券
企业投资 控股权投资
投资基金业协会完成登记备案后方可从
12 基金合伙 管理有限公 2021-02-01 投资
事经营活动）；以自有资金从事投资活动。
企业（有 司担任执行
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
限合伙） 事务合伙人，
依法自主开展经营活动）
出资比例为
1.00%
青岛鲁民 山东民控股
一般项目:以私募基金从事股权投资、投
投金鸿创 权投资管理
资管理、资产管理等活动（须在中国证券
业投资基 有限公司担
13 2023-07-07 投资基金业协会完成登记备案后方可从 投资
金合伙企 任执行事务
事经营活动）。（除依法须经批准的项目
业（有限 合伙人，出资
外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙） 比例为 0.05%
徐鹏除持有上市公司股份外，其控制的核心企业情况如下：
实际
序
企业名称 控制关系 成立时间 营业范围 经营
号
业务
桐乡金汇 一般项目：股权投资；创业投资；企业管
徐鹏持股比
1 股权投资 2015-06-03 理（除依法须经批准的项目外，凭营业执 投资
例为 63.16%
有限公司 照依法自主开展经营活动）。
一般项目：非证券业务的投资管理、咨询；
经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询
（不得开展审计、验资、查账、评估、会
计咨询、代理记账等需经专项审批的业
扬州万汇 务，不得出具相应的审计报告、验资报告、
大融股权 桐乡金汇股 查账报告、评估报告等文字材料）；企业
投资基金 权投资有限 策划、设计；项目投资。（1、不得以公开
2 2015-07-16 投资
管理中心 公司为执行 方式募集资金；2、不得公开开展证券类
（有限合 事务合伙人 产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
伙） 放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益。）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
一般项目：非证券业务的投资管理、咨询；
扬州万汇
经济信息咨询；企业管理咨询；财务咨询；
大成股权 桐乡金汇股
（不得开展审计、验资、查账、评估、会
投资基金 权投资有限
3 2015-12-23 计咨询、代理记账等需专项审批的业务， 投资
管理中心 公司为执行
不得出具相应的审计报告、验资报告、查
（有限合 事务合伙人
账报告、评估报告等文字材料）；企业策
伙）
划设计；项目投资。（1、未经有关部门批
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
实际
序
企业名称 控制关系 成立时间 营业范围 经营
号
业务
准，不得以公开方式募集资金；2、不得公
开开展证券类产品和金融衍生品交易活
动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资
企业以外的其他企业提供担保；5、不得
向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益；下期出资时间为 2035 年 11
月 30 日；）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
桐乡万汇
桐乡金汇股
金轩股权
权投资有限 股权投资。（依法须经批准的项目，经相
4 投资合伙 2016-04-12 投资
公司为执行 关部门批准后方可开展经营活动）
企业（有
事务合伙人
限合伙）
桐乡万汇
铂荣股权 桐乡金汇股
非证券业务的投资管理、咨询;投资管理;
投资基金 权投资有限
5 2016-09-13 资产管理;企业管理咨询;企业形象策划; 投资
管理合伙 公司为执行
广告策划。
企业（有 事务合伙人
限合伙）
桐乡万汇
股权投资管理；非证券业务的投资、投资
柏乾股权 桐乡金汇股
管理咨询；资产管理；企业管理咨询；企
投资基金 权投资有限
6 2017-03-29 业形象策划；广告策划。（依法须经批准 投资
管理合伙 公司为执行
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
企业（有 事务合伙人
活动）
限合伙）
上海弘润
资产管理，投资管理。(依法须经批准的项
资产管理 徐 鹏 持 股
7 2015-10-10 目，经相关部门批准后方可开展经营活 投资
有限责任 60%
动)
公司
杭州方舟 徐鹏通过上 服务：私募股权投资。（未经金融等监管
股权投资 海弘润资产 部门批准，不得从事向公众融资存款、融
8 基金合伙 管理有限责 停业 资担保、代客理财等金融服务）（依法须 投资
企业（有 任公司间接 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
限合伙） 持股 58% 展经营活动）
泰安鲁民
投鑫汇投
资管理合 徐 鹏 持 股
9 2022-03-17 以自有资金从事投资活动 投资
伙 企 业 66.69%
（有限合
伙）
青岛鲁民
投金海投 一般项目：以自有资金从事投资活动（除
徐 鹏 持 股
10 资合伙企 2020-09-22 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 投资
60%
业（有限 自主开展经营活动）
合伙）
新能民投 青岛鲁民投 一般项目:企业管理。（除依法须经批准的 企业
11 2022-01-24
（济南） 金海投资合 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 管理
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
实际
序
企业名称 控制关系 成立时间 营业范围 经营
号
业务
企业管理 伙企业（有限 动）
合伙企业 合伙）为执行
（有限合 事务合伙人
伙）
鲁民投融
新能民投（济
慧叁号产
南）企业管理
业发展投 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除
合伙企业（有
12 资（寿光） 2022-09-15 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 投资
限合伙）为执
合伙企业 自主开展经营活动）
行事务合伙
（有限合
人
伙）
青岛鲁民
徐 鹏 持 股
投鑫泉投
26.67%，同时
13 资合伙企 2022-03-18 以自有资金从事投资活动 投资
担任执行事
业（有限
务合伙人
合伙）
四、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务
状况
1、鲁民投
鲁民投成立于 2017 年 12 月 18 日，主要业务为以自有资金开展实业投资、股权投资、
投资管理及投资咨询等。鲁民投最近三年主要财务数据及财务指标具体如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
总资产 584,885.87 464,645.10 449,223.91
净资产 405,770.35 404,913.69 387,148.74
营业收入 367,749.26 366,701.35 285,038.31
净利润 7,528.18 18,130.17 20,591.41
归母净利润 2,024.18 3,187.54 5,027.45
资产负债率 30.62% 12.86% 13.82%
净资产收益率 1.85% 4.58% 5.32%
注：财务数据已经审计
2、金湖投资
金湖投资成立于 2018 年 11 月 22 日，主要业务为投资管理服务。金湖投资最近三年
主要财务数据及财务指标具体如下：
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
总资产 45,369.80 45,399.19 45,549.23
净资产 45,369.80 45,399.19 45,331.54
营业收入 - - -
净利润 370.62 467.64 527.34
归母净利润 370.62 467.64 527.34
资产负债率 - - 0.48%
净资产收益率 0.82% 1.03% 1.16%
注：财务数据已经审计
3、鲁民投基金
鲁民投基金成立于 2018 年 5 月 11 日，主要业务为投资管理服务。鲁民投基金最近三
年主要财务数据及财务指标具体如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
总资产 10,017.78 9,999.08 9,032.61
净资产 5,578.79 54,368,606.32 8,352.22
营业收入 1,236.93 1,773.67 2,465.88
净利润 141.93 784.84 1,805.95
归母净利润 141.93 784.84 1,805.95
资产负债率 44.31% 45.63% 7.53%
净资产收益率 2.58% 11.38% 21.62%
注：上述财务数据已经审计
五、信息披露义务人最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除
外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书签署日，鲁民投、金湖投资、鲁民投基金及徐鹏最近五年内未受到过行
政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或者仲裁的情况，且不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情
况。
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
六、信息披露义务人的董事、监事及主要负责人情况
1、鲁民投
截至本报告书签署日，鲁民投董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
是否取得其他国家
姓名 性别 职务 国籍 长居地
或地区居留权
尚吉永 男 董事长 中国 山东东营 无
蔡广森 男 董事 中国 山东菏泽 无
丁书兵 男 董事 中国 山东菏泽 无
姜卫东 男 董事 中国 山东日照 无
魏继英 女 董事 中国 山东青岛 无
孙日福 男 董事 中国 山东莱西 无
徐鹏 男 董事、总裁 中国 上海 无
谢秀娟 女 监事 中国 山东垦利 无
王玮 男 监事 中国 山东济南 无
李济生 男 监事 中国 山东济南 无
李湘平 男 监事 中国 山东东明 无
截至本报告书签署日，鲁民投上述董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行
政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或者仲裁的情况。
2、金湖投资
截至本报告书签署日，金湖投资主要负责人基本情况如下：
是否取得其他国家或
姓名 性别 职务 国籍 长居地
地区居留权
执行事务合伙人委派代
蒋荀 男 中国 上海 否
表
截至本报告书签署日，金湖投资上述主要负责人员最近五年内未受到过行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁的情况。
3、鲁民投基金
截至本报告书签署日，鲁民投基金董事、监事及主要负责人基本情况具体如下：
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是否取得其他国家或
姓名 性别 职务 国籍 长居地
地区居留权
刘波 男 总经理、执行董事 中国 上海 否
王玮 男 监事 中国 山东济南 否
截至本报告书签署日，鲁民投基金上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到
过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁的情况。
七、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，鲁民投及其一致行动人鲁民投基金（代表点金一号）、金湖投
资、徐鹏不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司 5%以上的已发行股份的情况。
八、信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公
司、保险公司等金融机构的简要情况
截至本报告书签署日，鲁民投及其一致行动人鲁民投基金（代表点金一号）、金湖投
资、徐鹏，不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股
份的情形。
九、信息披露义务人向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市
公司的全部股票以及保管期限情况
本次权益变动不涉及向证券登记结算机构申请临时保管上市公司股票。
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
第二节 权益变动目的及决策程序
一、本次权益变动的目的
基于对上市公司价值的判断和未来发展的信心，信息披露义务人拟通过协议转让方
式增持上市公司 23,306,259 股的股份，有助于维护鲁民投上市公司间接控股股东地位，维
护上市公司控制权的稳定，提升上市公司的抗风险能力，推动上市公司持续稳定发展。
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计
划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无继续增持或处置已拥有
权益的上市公司股份的计划。
若信息披露义务人未来增持或处置上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，
及时履行相关审批程序和信息披露义务。
三、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序
2024 年 1 月 12 日，鲁民投召开 2024 年第 1 次投资决策委员会会议，同意鲁民投通
过协议转让的方式受让上市公司股东赵东日、鲍士雷、张明波所持部分上市公司股份。
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第三节 权益变动方式
一、本次权益变动方式
本次权益变动方式为协议转让。2024 年 6 月 18 日，信息披露义务人与赵东日、鲍士
雷、张明波 3 名自然人股东签订《股份转让协议》，受让其合计持有的上市公司 23,306,259
股的股份。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
（一）前次权益变动报告披露后，信息披露义务人及其一致行人所持上市公司股份
及其持股比例变动情况
自前次权益变动报告披露（2019 年 1 月 8 日）后，信息披露义务人及其一致行动人所持
上市公司股份及其持股比例具体变动情况如下：
变动后金湖 变动后点金 变动后 变动后合 变动后
权益变动时间 权益变动原因 投资持股数 一号基金持 徐鹏持 计持股数 持股比
量 股数量 股数量 量 例
2019 年 1 月 8
- 62,067,859 31,111,251 - 93,179,110 21.95%
日
2019 年 03 月 2019 年 03 月 19 日至 2019 年
19 日至 05 月 05 月 08 日期间点金一号通过 62,067,859 34,065,051 - 96,132,910 22.65%
08 日 二级市场增持
2019 年 05 月 2019 年 05 月 31 日至 2020 年
31 日至 2020 02 月 14 日期间点金一号通过 62,067,859 38,323,051 - 100,390,910 23.91%
年 02 月 14 日 二级市场增持
2021 年 3 月 2 2021 年 3 月 2 日至 3 日点金一
62,067,859 39,351,551 - 101,419,410 24.15%
日至 3 日 号通过二级市场增持
2021 年 5 月
2021 年 5 月 21 日至 6 月 18 日
21 日至 6 月 62,067,859 40,308,251 - 102,376,110 24.38%
点金一号通过二级市场增持
18 日
2021 年 7 月 因公司向特定对象发行股份导
62,067,859 40,308,251 - 102,376,110 22.02%
15 日 致持股比例被动稀释
2021 年 7 月 2021 年 7 月 19 日至 28 日点金
62,067,859 40,474,951 - 102,542,810 22.06%
19 日至 28 日 一号通过二级市场增持
2021 年 10 月 2021 年 10 月 28 日点金一号通
62,067,859 40,534,951 - 102,602,810 22.07%
28 日 过二级市场增持
2022 年 7 月 徐鹏获得公司股权激励 50 万
62,067,859 40,534,951 500,000 103,102,810 22.09%
15 日 股
2022 年 12 月
2022 年 12 月 26 日至 12 月 30
26 日至 12 月 62,067,859 41,134,951 500,000 103,702,810 22.22%
日点金一号通过二级市场增持
30 日
2023 年 1 月 3 因公司回购注销股份导致持股
62,067,859 41,134,951 500,000 103,702,810 22.22%
日 比例被动变化
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变动后金湖 变动后点金 变动后 变动后合 变动后
权益变动时间 权益变动原因 投资持股数 一号基金持 徐鹏持 计持股数 持股比
量 股数量 股数量 量 例
2023 年 5 月
2023 年 5 月 15 日至 6 月 8 日
15 日至 6 月 8 62,067,859 41,959,951 500,000 104,527,810 22.39%
点金一号通过二级市场增持
日
徐鹏的限制性股票被回购注销
2023 年 12 月
20 万股，同时因回购注销股份 62,067,859 41,959,951 300,000 104,327,810 22.39%
13 日
导致持股比例被动变化
2024 年 1 月 2024 年 1 月 29 日至 31 日点金
62,067,859 42,869,951 300,000 105,237,810 22.58%
29 日至 31 日 一号通过二级市场增持
2024 年 2 月 7 上市公司股份回购注销股份导
62,067,859 42,869,951 300,000 105,237,810 23.06%
日-4 月 30 日 致持股比例被动变化
（二）本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况具体如
下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
鲁民投 - - 23,306,259 5.11%
金湖投资 62,067,859 13.60% 62,067,859 13.60%
鲁民投基金（代表点金一号） 42,869,951 9.39% 42,869,951 9.39%
徐鹏 300,000.00 0.07% 300,000.00 0.07%
合计 105,237,810 23.06% 128,544,069 28.17%
本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有的上市公司股份数量将
由 105,237,810 股增加至 128,544,069 股，持股比例将由 23.06%增加至 28.17%，上市公司
直接控股股东仍为金湖投资，间接控股股东仍为鲁民投，上市公司仍无实际控制人。
本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人变更。
三、本次权益变动相关协议主要内容
（一）协议签署主体
转让方（甲方 1）：赵东日
转让方（甲方 2）：鲍士雷
转让方（甲方 3）：张明波
（甲方 1、甲方 2、甲方 3 合称为甲方）
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受让方（乙方）：山东民营联合投资控股股份有限公司
（二） 协议主要内容
1. 标的股票
1.1. 截至本合同签订之日，甲方 1 合计持有山东日科化学股份有限公司（以下简
称“上市公司”）81,785,037 股股票，占上市公司总股本的 17.55%；甲方 2 合计持有上市
公司 2,200,000 股股票，占上市公司总股本的 0.47%；甲方 3 合计持有上市公司 2,099,100
股股票，占上市公司总股本的 0.45%。
1.2. 标的股票，即本合同的转让标的，指甲方 1 所持的上市公司 20,446,259 股股
票，占上市公司总股本的 4.39%；以及甲方 2 所持的上市公司 1,700,000 股股票，占上市
公司总股本的 0.36%；以及甲方 3 所持的上市公司 1,160,000 股股票，占上市公司总股本
的 0.25%。上述标的股票合计 23,306,259 股，占上市公司总股数的 5.00%。甲方承诺标的
股票上无任何权利负担。
1.3. 为免异议，双方确认，本合同签订后，基于标的股票，上市公司因送股、公
积金转增、配股等原因产生的派生股票应一并转让给乙方。
2. 转让价款
2.1. 本合同项下标的股票的每股转让价格为人民币（大写）陆元整（￥6.00 元），
标的股票转让总价款为人民币（大写）壹亿叁仟玖佰捌拾叁万柒仟伍佰伍拾肆元整
（￥139,837,554.00 元），其中甲方 1 标的股票转让总价为人民币（大写）壹亿贰仟贰佰
陆拾柒万柒仟伍佰伍拾肆元整（￥122,677,554.00 元）；甲方 2 标的股票转让总价为人民
币（大写）壹仟零贰拾万元整（￥10,200,000.00 元）；甲方 3 标的股票转让总价为人民币
（大写）陆佰玖拾陆万元整（￥6,960,000 元）。
2.2. 为免异议，双方一致确认，派生股票不影响股票转让总价款，乙方无需就派生
股票另行支付任何款项。
2.3. 本次股份转让所产生的相关费用，包括但不限中介服务费、各项税费等，由
甲、乙双方依法自行承担。
3. 付款方式
3.1. 转让总价款分两笔支付。
21
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3.2. 第一笔转让价款
3.2.1. 付款先决条件全部满足之日或被乙方书面豁免之日（但乙方款项的提前支付
并不能反过来被甲方解释为对付款先决条件的豁免）起五个工作日内,乙方应将第一笔转
让款人民币（大写）肆仟玖佰零柒万壹仟零贰拾壹元陆角（￥49,071,021.60 元）支付至甲
方 1 指定的账户，将转让款人民币（大写）肆佰零捌万元整（￥4,080,000.00 元）支付至
甲方 2 指定的账户，将转让款人民币（大写）贰佰柒拾捌万肆仟元整（￥2,784,000.00 元）
支付至甲方 3 指定的账户。
3.2.2. 第一笔转让款付款先决条件：
（1）甲方应提供办理证券交易所合规性确认函、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司(以下简称“中登公司”)标的股票过户手续所需涉及甲方的全部合规资料,并提前
交付给乙方；
（2）双方已经通过内部有效决策程序同意本次标的股票的转让，且获得证券交易所
合规性确认函。
3.3. 第二笔转让价款
3.3.1. 自中登公司办理完成标的股票过户登记之日起十五个工作日内，乙方应将第
二笔转让款支付至甲方指定账户。
3.3.2. 第二笔转让款的金额为转让总价款扣减第一笔股票转让款。
4. 标的股票过户
4.1. 本合同签订后，各方应于中国法律许可的最早日期向证券交易所申请办理标
的股票协议转让的合规性确认手续。
4.2. 自标的股票过户至乙方名下之日起，与标的股票相关的权利和义务均由乙方
享有及承担。
5. 未能过户的处理
各方同意，甲方各方均负有义务配合乙方至迟自乙方向甲方各方支付第一笔转让价
款之日起十个工作日内需办理完成标的股票的过户手续，若非因甲方原因导致超过上述
期限的，甲方不承担责任。原则上，如甲方内部任何一方（下称“该特定甲方”）的原因
导致该特定甲方违约的，则由该特定甲方向乙方承担违约责任。但因该特定甲方的原因导
22
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
致本次“协议转让”所要求的合计上市公司总股数 5%的标的股票未能全部过户登记至乙
方名下的，自该情形发生之日起 10 个工作日内乙方有权向全体甲方发送书面通知，要求
采取以下任一方式处理:
5.1. 乙方有权终止本合同并要求全体甲方返还乙方已经支付的全部款项及其对应
年化 6%的资金占用费（计算期限自乙方支付相应款项之日起至甲方返还全部款项之日止），
且在甲方已全额返还上述款项之前，甲方应放弃标的股票之表决权。
5.2. 乙方有权选择要求甲方继续履行本合同,且甲方将其持有的标的股票之表决权
无条件自动委托给乙方行使,直至标的股票全部过户登记至乙方名下之日止。
6. 过渡期安排
6.1. 过渡期指本合同签订日起至标的股票过户登记至乙方名下之日。
6.2. 在过渡期内，未经乙方提前的书面同意，甲方不得在标的股票上设置新的质
押，不得设置任何特权、优先权或其他权利负担，不得筹划或发行上市公司可交换债券，
不得以任何方式增持上市公司股票，不得以任何形式进一步新增上市公司及其控股子公
司的借款及对外担保，但用于置换已存在的债务或担保时除外。
6.3. 在过渡期内，未经乙方提前的书面同意，甲方不得采取任何直接或间接的方
式向任何第三方转让上市公司股票，或直接或间接地与任何第三方作出关于上市公司股
票转让的任何承诺、签署备忘录、合同或与本次标的股票转让相冲突、或包含禁止或限制
上市公司股票转让的备忘录或合同等各种形式的法律文件。
6.4. 在过渡期内，甲方应依据法律、法规和公司章程以审慎尽职的原则行使上市
公司股东权利、享有相关权益、履行义务并承担责任，促使上市公司及其控股子公司遵循
以往经营惯例依法经营，并作出商业上合理的努力保证所有资产的良好运行；保证上市公
司现有的治理结构、部门设置和核心人员相对稳定；继续维持与现有客户的良好关系，以
保证上市公司经营不受到重大不利影响。
6.5. 在过渡期内，甲方在知情的情形下应及时将有关对上市公司造成或可能造成
重大不利变化或导致不利于本次股票转让的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面
通知乙方。
7. 陈述与保证
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7.1. 双方对自身的陈述与保证
（1）依法注册并合法存续，具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和民事
行为能力。
（2）签署和履行本合同不会违反对自身有约束力的任何合同、协议或者其他法律文
件；除本合同另有约定外，已经取得签署和履行本合同所需的一切有关同意、批准、许可、
备案或登记。
7.2. 甲方对标的股票的陈述与保证
（1）甲方向乙方提供的所有文件、资料是准确、真实、完整和有效的。
（2）甲方对标的股票享有合法、充分、无争议的所有权，甲方保证不存在代持情况，
标的股票之上没有其他共有人，或者虽有共有人但甲方已获得所有共有人的书面许可，并
在签署本合同前将该书面许可交乙方保存。
（3）标的股票不存在被冻结、托管、监管等情况。
（4）甲方未向乙方隐瞒标的股票上设立的任何担保物权或其他可能影响乙方利益的
瑕疵。
8. 保密义务
8.1. 本合同各方均应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或
收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息（以
下简称“保密信息”）予以保密，未经保密信息披露方事先书面同意，不得向本合同以外的
任何第三方披露。
8.2. 保密信息接收方为本合同目的可向其确有必要知悉的雇员、法律顾问或财务
顾问披露对方提供的保密资料，但同时须指示该等人员遵守本条规定的保密义务，该等人
员违反本条保密义务视为接收方违反本条保密义务。
8.3. 保密信息接收方违反本条规定泄露披露方的保密信息的，由此产生的法律责
任由接收方承担，造成披露方损失的，接收方依法应当承担赔偿责任。
8.4. 上述保密义务，在本合同终止或解除后仍需履行。
9. 违约责任
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9.1. 乙方迟延向某特定甲方支付转让价款的，每迟延一日，应向该特定甲方按照
应付未付金额的万分之五承担违约责任，逾期超过十日的，该特定甲方有权终止本合同，
如果该特定甲方名下的出让股票已经过户完成，则该特定甲方并有权要求乙方向该特定
甲方返还/回转登记其出让的相应标的股份且该特定甲方有权扣除乙方已经支付给该特定
甲方的股票转让款。
9.2. 因某特定甲方原因导致该特定甲方迟延办理标的股票协议转让合规性确认手
续及过户手续的，每迟延一日，应向乙方按照乙方向该特定甲方已经支付的股票转让价款
金额的万分之五承担违约责任。
9.3. 任何一方违反本合同约定的，应承担合同约定的违约责任。本合同中未约定
的，应赔偿守约方全部损失。
9.4. 本合同中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守
约方全部损失。
四、本次权益变动涉及股份是否存在权利限制的情况
截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的股份不存在限售、股权被质押、冻结等
权利限制的情形。
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第四节 资金来源
一、本次权益变动资金的来源及声明
本次权益变动中，鲁民投受让价款全部来源于自有资金或自筹资金，自筹资金来源包
括但不限于银行并购贷款。该等资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司的情形，
不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。
鲁民投已出具声明：本次权益变动方式为由收购方鲁民投以现金方式支付，本次权益
变动中，鲁民投受让价款全部来源于自有资金或自筹资金。该等资金来源合法，不存在直
接或间接来源于上市公司的情形,不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金
的情形。
二、本次权益变动资金的支付方式
本次权益变动采用现金支付方式，详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“三、本
次权益变动相关协议主要内容”。
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第五节 后续计划
一、信息披露义务人在未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划
截至本报告书签署日，在本次权益变动完成后 12 个月内，信息披露义务人及其一致
行动人暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。
若后续存在类似计划，信息披露义务人及其一致行动人将依据有利于上市公司长远
发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息
披露义务。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内对上市公司的资产重组计划
截至本报告书签署日，在本次权益变动完成后 12 个月内，信息披露义务人及其一致
行动人暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计
划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
若后续存在类似计划，信息披露义务人及其一致行动人将依据有利于上市公司长远
发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息
披露义务。
三、信息披露义务人对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计
划
截至本报告书签署日，在本次权益变动完成后 12 个月内，信息披露义务人及其一致
行动人暂无对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划。
若后续存在类似计划，信息披露义务人及其一致行动人将依据有利于上市公司长远
发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息
披露义务。
四、信息披露义务人对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行
修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对可能阻碍收购上市公
司控制权的公司章程条款进行修改的计划。
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如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将
严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。
五、信息披露义务人对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司现有员工聘
用计划作重大变动的计划。
如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将
严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。
六、信息披露义务人对上市公司分红政策的重大调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司分红政策进
行重大调整的计划。
如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将
严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。
七、信息披露义务人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司业务和组织
结构有重大影响的其他计划。
如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将
严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。
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第六节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析
本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化，对上市公司的人员独立、资产完整、
财务独立不产生影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立法人地位和独立经
营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，在人员、资产、财务、
业务、机构等方面仍将继续保持独立。
二、本次权益变动完成后对上市公司同业竞争的影响分析
本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，上市公司间接控股
股东仍为鲁民投，本次权益变动不会导致上市公司新增同业竞争情况。
三、本次权益变动完成后对上市公司关联交易的影响分析
本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，上市公司间接控股
股东仍为鲁民投，本次权益变动不会导致上市公司新增关联交易情况。
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第七节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人未发生与上市公
司及其子公司进行资产交易的合计金额超过 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的
合并财务报表净资产 5%以上交易之情形。
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间进行的交易
本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人未发生与上市公司董
事、监事、高级管理人员之间进行合计交易金额超过人民币 5 万元的交易之情形。
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在对拟更换的上市公
司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其它任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司有重大
影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
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第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况
在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人之一致行动人鲁民投基
金（代表点金一号）通过证券交易所的证券交易系统共增持上市公司股票 910,000 股，信
息披露义务人及其他一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股
票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及各
自直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况
在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人的董事、
监事、高级管理人员（或主要负责人）及其各自直系亲属均不存在通过证券交易所的证券
交易系统买卖上市公司股票的情况。
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第九节 信息披露义务人的财务资料
一、鲁民投
鲁民投近三年经审计的财务数据如下：
（一）资产负债表
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 133,049,053.00 137,898,231.96 146,288,678.99
交易性金融资产 129,567,352.36 540,111,652.15 699,141,949.98
应收票据 326,278,952.05 345,224,002.63 366,395,458.64
应收账款 343,154,885.72 323,386,067.93 368,365,199.94
应收款项融资 13,435,116.34 38,199,802.35 44,321,416.25
预付款项 163,077,941.48 91,332,982.54 77,738,939.63
其他应收款 364,526,729.89 401,783,366.01 330,645,978.60
存货 223,159,562.56 229,962,905.34 307,711,821.05
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资
54,023,666.75 - -
产
其他流动资产 423,692,713.34 96,438,236.16 24,118,626.11
流动资产合计 2,173,965,973.49 2,204,337,247.07 2,364,728,069.19
非流动资产：
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 141,427,917.51 133,703,422.55 135,534,058.65
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 444,445,769.82 401,207,584.11 400,106,781.89
投资性房地产 - - -
固定资产 613,821,318.34 543,998,280.34 596,191,809.20
在建工程 1,529,539,784.40 459,578,752.30 280,534,373.14
使用权资产 2,170,124.44 4,909,692.46
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项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
无形资产 393,935,592.36 379,147,779.23 381,047,577.40
商誉 385,128,378.59 206,713,010.39 206,713,010.39
长期待摊费用 1,041,049.01 585,283.75 803,063.75
递延所得税资产 35,554,940.15 35,891,499.81 28,389,216.54
其他非流动资产 127,827,839.58 276,378,400.92 98,191,186.27
非流动资产合计 3,674,892,714.20 2,442,113,705.86 2,127,511,077.23
资产合计 5,848,858,687.69 4,646,450,952.93 4,492,239,146.42
流动负债：
短期借款 216,050,744.25 88,762,671.13 25,560,436.05
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 3,358,052.43 - 53,000,000.00
应付账款 352,425,260.93 100,768,703.02 100,892,720.83
预收款项 - - -
合同负债 28,183,415.34 23,055,681.42 16,981,087.02
应付职工薪酬 14,713,251.68 19,426,143.84 25,585,897.08
应交税费 9,820,174.36 7,247,824.30 37,272,002.87
其他应付款 376,384,584.19 76,071,944.31 47,774,961.43
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负
53,378,785.74 - -
债
其他流动负债 182,056,139.39 162,819,555.81 199,978,528.92
流动负债合计 1,236,370,408.31 478,152,523.83 507,045,634.20
非流动负债：
长期借款 212,565,376.83 3,887,000.00 -
租赁负债 1,431,780.56 4,963,193.44 -
长期应付款 230,655,591.58 - -
预计负债 - - -
递延收益 77,080,000.00 77,080,000.00 77,080,000.00
递延所得税负债 33,025,273.29 33,231,370.77 36,626,062.25
其他非流动负债 26,789.91 - -
非流动负债合计 554,784,812.17 119,161,564.21 113,706,062.25
负债合计 1,791,155,220.48 597,314,088.04 620,751,696.45
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
所有者权益：
实收资本（股本） 1,531,000,000.00 1,435,000,000.00 1,435,000,000.00
其他权益工具 - - -
资本公积 10,902,592.95 16,352,957.95 -
其他综合收益 422,464.76 -343,611.37 -2,407,659.26
专项储备 57,561.16 331,005.72 84,597.84
盈余公积 15,595,053.38 11,682,430.78 9,144,248.30
未分配利润 29,714,904.32 142,822,764.46 113,485,564.23
少数股东权益 2,470,010,890.65 2,443,291,317.35 2,316,180,698.85
所有者权益合计 4,057,703,467.21 4,049,136,864.89 3,871,487,449.97
负债和所有者权益合计 5,848,858,687.69 4,646,450,952.93 4,492,239,146.42
（二）利润表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业收入 3,677,492,637.24 3,667,013,497.42 2,850,383,103.46
减：营业成本 3,443,217,831.19 3,286,843,382.60 2,465,034,669.28
税金及附加 15,964,682.15 18,647,855.94 20,691,932.41
销售费用 34,200,724.88 30,543,191.19 32,550,712.95
管理费用 97,523,154.62 93,736,593.24 99,152,705.99
研发费用 41,279,314.94 41,090,428.95 26,601,251.05
财务费用 -29,683,579.95 -46,716,654.14 -18,960,089.94
其中：利息费用 5,090,937.01 248,713.08 1,141,072.81
利息收入 32,284,747.70 27,245,540.54 26,512,027.28
加：其他收益 2,669,165.12 4,030,806.27 3,838,821.05
投资收益（损失以“-”填列） 8,478,243.00 72,004,005.86 55,790,146.12
公允价值变动收益（损失以“-”填
24,570,921.50 -64,998,637.40 -8,954,270.87
列）
信用减值损失（损失以“-”填列） -3,494,397.20 -10,571,331.35 -4,627,567.54
资产减值损失（损失以“-”填列） -7,767,003.12 -4,715,368.21 -
资产处置收益（损失以“-”填列） -5,625,564.88 29,250.57 94,180.47
二、营业利润（亏损以“-”填列） 93,821,873.83 238,647,425.38 271,453,230.95
加：营业外收入 327,203.60 1,752,101.48 355,007.30
减：营业外支出 1,391,134.01 16,811,173.65 3,949,688.25
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 92,757,943.42 223,588,353.21 267,858,550.00
减：所得税费用 17,476,161.19 42,286,624.42 61,944,421.23
四、净利润（亏损总额以“-”填列） 75,281,782.23 181,301,728.79 205,914,128.76
（一）持续经营净利润 75,281,782.23 181,301,728.79 205,914,128.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- - -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - 2,064,047.89 -800,505.66
归属于母公司所有者的其他综合收益的
- 2,064,047.89 -800,505.66
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
- - -
益
1、重新计量设定受益计划变动额 - - -
2、权益法下不能转损益的其他综合收益 - - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - 2,064,047.89 -800,505.66
1、权益法下可转损益的其他综合收益 - - -
2、可供出售金融资产公允价值变动损益 - - -
3、持有至到期投资重分类为可供出售金
- - -
融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分 - - -
5、外币财务报表折算差额 - 2,064,047.89 -800,505.66
归属于少数股东的其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 75,281,782.23 183,365,776.68 205,113,623.10
（三）现金流量表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,569,416,724.84 3,600,009,106.96 2,477,610,661.93
收到的税费返还 48,907,694.60 30,751,416.56 32,586,625.92
收到的其他与经营活动有关的现金 467,764,856.27 512,820,949.67 37,266,411.05
经营活动现金流入小计 4,086,089,275.71 4,143,581,473.19 2,547,463,698.90
购买商品、接受劳务支付的现金 3,429,943,838.71 3,063,265,393.89 2,123,609,730.02
支付给职工以及为职工支付现金 173,277,328.18 164,275,788.58 143,602,144.59
支付的各项税款 45,307,742.87 118,814,734.55 104,874,125.83
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项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付的其他与经营活动有关的现金 441,010,587.53 632,907,159.97 125,700,679.35
经营活动现金流出小计 4,089,539,497.29 3,979,263,076.99 2,497,786,679.78
经营活动产生的现金流量净额 -3,450,221.58 164,318,396.20 49,677,019.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 246,673,400.59 216,790,231.45 420,982,109.59
取得投资收益所收到的现金 25,600,958.93 5,740,418.04 61,330,266.70
处置固定资产、无形资产和其他长
1,276,507.04 447,704.97 1,266,273.19
期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- - 14,682,740.45
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,181,788,923.56 3,066,914,472.67 1,662,616,425.59
投资活动现金流入小计 1,455,339,790.12 3,289,892,827.13 2,160,877,815.52
购建固定资产、无形资产和其他长
721,358,518.56 212,078,957.09 172,184,800.71
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 208,471,618.87 206,504,978.17 465,181,238.99
取得子公司及其他营业单位支付的
7,000,000.00 12,000,000.00 -
现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 925,248,087.17 3,014,342,461.75 1,985,949,544.20
投资活动现金流出小计 1,862,078,224.60 3,444,926,397.01 2,623,315,583.90
投资活动产生的现金流量净额 -406,738,434.48 -155,033,569.88 -462,437,768.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 8,250,000.00 115,239,096.00 324,757,205.44
借款所收到的现金 465,328,865.27 33,668,023.26 25,560,436.05
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -100,974,613.09 -
筹资活动现金流入小计 473,578,865.27 47,932,506.17 350,317,641.49
偿还债务所支付的现金 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付
73,674,471.26 42,621,116.34 39,802,824.77
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,461,812.87 33,285,228.89 2,901,498.08
筹资活动现金流出小计 77,136,284.13 75,906,345.23 42,704,322.85
筹资活动产生的现金流量净额 396,442,581.14 -27,973,839.06 307,613,318.64
四、汇率变动对现金的影响额 5,026,671.06 20,596,171.18 -6,539,174.46
五、现金及现金等价物净额增加 -8,719,403.86 1,907,158.44 -111,686,605.08
加：期初现金及现金等价物余额 136,264,968.35 134,357,809.91 246,044,414.99
六、期末现金及现金等价物余额 127,545,564.48 136,264,968.35 134,357,809.91
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二、金湖投资
金湖投资近三年经审计财务数据如下：
（一） 资产负债表
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 216,733.40 511,715.23 2,013,300.27
长期股权投资 453,376,898.31 453,376,898.31 453,376,898.31
其他资产 104,388.66 103,256.58 102,124.50
资产合计 453,698,020.37 453,991,870.12 455,492,323.08
负债：
其他应付款 - - 2,176,898.31
负债合计 - - 2,176,898.31
合伙人权益：
实收基金 453,010,000.00 453,010,000.00 453,010,000.00
未分配利润 688,020.37 981,870.12 305,424.77
合伙人权益合计 453,698,020.37 453,991,870.12 453,315, 424.77
负债和合伙人权益合计 453,698,020.37 453,991,870.12 455,492,323.08
（二） 利润表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业收入 3,725,842.50 4,722,623.30 5,276,109.99
1.利息收入 1,770.76 5,466.02 341.98
其中：存款利息收入 1,770.76 5,466.02 341.98
债券利息收入 - - -
2.：投资收益（损失以“-”填列） 3,724,071.54 4,717,157.28 5,275,768.01
其中：股利收益 3,724,071.54 4,717,157.28 5,275,768.01
债券投资收入 - - -
二、营业支出 19,692.25 46,177.95 2,683.45
三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 3,706,150.25 4,676,445.35 5,273,426.54
减：所得税费用 - - -
四、净利润（亏损总额以“-”填列） 3,706,150.25 4,676,445.35 5,273,426.54
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项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
五、其他综合收益的税后净额 - - -
六、综合收益总额 3,706,150.25 4,676,445.35 5,273,426.54
（三）现金流量表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、经营活动产生现金流量
收取利息、手续费及佣金的现金 3,724,071.54 4,717,157.28 5,275,768.01
收到的税费返还 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,770.96 5,466.02 11,900,341.98
经营活动现金流入小计 3,725,842.50 4,722,623.30 17,176,109.99
支付利息、手续费及佣金的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付现金 - - -
支付的各项税款 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 20,824.33 2,224,208.34 5,201,189.19
经营活动现金流出小计 20,824.33 2,224,208.34 5,201,189.19
经营活动产生的现金流量净额 3,705,018.17 2,498,414.96 11,974,920.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - - -
取得投资收益所收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长
- - -
期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- - -
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长
- - -
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的
- - -
现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 - - -
投资活动产生的现金流量净额 - - -
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - - -
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项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
借款所收到的现金 - - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - - -
偿还债务所支付的现金 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付
4.000,000.00 4.000,000.00 10,000,000.00
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流出小计 4.000,000.00 4.000,000.00 10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4.000,000.00 -4.000,000.00 -10,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额 - - -
五、现金及现金等价物净额增加 -294,981.83 -1,501,585.04 1,974,920.80
加：期初现金及现金等价物余额 511,715.23 2,013,300.27 38,379.47
六、期末现金及现金等价物余额 216,733.40 511,715.23 2,013,300.27
三、鲁民投基金
鲁民投基金近三年经审计财务数据如下：
（一） 资产负债表
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,210,407.01 3,153,976.34 13,696,29735
交易性金融资产 78,725,955.01 87,724,606.31 71,001,818.08
应收票据 - - -
应收账款 6,697,530.03 4,627,259.16 4,940,075.39
应收款项融资 - - -
预付款项 - - -
其他应收款 279,394.16 1,302,311.11 178,483.63
存货 - - -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资
- - -
产
其他流动资产 - 358,592.36 -
39
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项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产合计 97,913,286.21 97,166,745.28 89,816,674.45
非流动资产：
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 292,653.83 468,397.84 509,461.25
在建工程 - - -
使用权资产 1,171,139.14 1,873,822.66 -
无形资产 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 800,697.48 481,830.92 -
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 2,264,490.45 2,824,051.42 509.461.25
资产合计 100,177,776.66 99,990,796.70 90,326,135.70
流动负债：
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 - - -
预收款项 - - -
合同负债 - - -
应付职工薪酬 2,095,983.62 2,440,350.32 4,881,641.35
应交税费 211,615.16 202,158.61 1,325,906.63
其他应付款 39,112,669.54 40,146,903.87 -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负
764,864.18 - -
债
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项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
其他流动负债 - - -
流动负债合计 42,185,122.50 42,789,412.80 6,207,547.98
非流动负债：
长期借款 - - -
租赁负债 431,581.17 1,927,323.66 -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 1,773,208.94 905,453.92 596,405.47
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 2,204,790.11 2,832,777.58 596,405.47
负债合计 44,389,912.61 45,622,190.38 6,803,953.45
所有者权益：
实收资本（股本） 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他权益工具 - - -
资本公积 - - -
其他综合收益 - - -
盈余公积 4,277,448.87 4,135,523.10 3,352,218.22
未分配利润 1,510,415.18 233,083.22 30,169,964.03
少数股东权益
所有者权益合计 55,787,864.05 54,368,606.32 83,522,182.25
负债和所有者权益合计 100,177,776.66 99,990,796.70 90,326,135.70
（二） 利润表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业收入 12,369,262.82 17,736,664.72 24,658,834.93
减：营业成本 - - -
税金及附加 70,297.40 109,024.68 161,448.03
销售费用 - - -
管理费用 13,998,225.77 14,283,685.08 12,437,058.78
研发费用 - - 1,833,057.75
财务费用 74,661.25 33,234.37 -2,060.48
其中：利息费用 74,454.57 38,909.40 -
41
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项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
利息收入 7,064.33 12,632.19 11,896.31
加：其他收益 1,820,564.84 1,793,031.06 2,889,225.39
投资收益（损失以“-”填列） -2,200,592.12 5,948,069.41 9,555,018.68
公允价值变动收益（损失以“-”填列） 4,173,703.62 -637,628.86 1,859,324.45
信用减值损失（损失以“-”填列） 51,608.62 - -
资产减值损失（损失以“-”填列） - - -
资产处置收益（损失以“-”填列） - - -
二、营业利润（亏损以“-”填列） 1,968,146.12 10,413,192.20 24,532,899.37
加：营业外收入 0.07 0.57 2,234.18
减：营业外支出 - 1,319.95 -
三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 1,968,146.19 10,411,872.82 24,535,133.55
减：所得税费用 548,888.46 2,565,448.75 6,475,640.93
四、净利润（亏损总额以“-”填列） 1,419,257.73 7,848,424.07 18,059,492.62
（一）持续经营净利润 1,419,257.73 7,848,424.07 18,059,492.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填
- - -
列）
五、其他综合收益的税后净额 - - -
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净
- - -
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - -
1、重新计量设定受益计划变动额 - - -
2、权益法下不能转损益的其他综合收益 - - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - - -
1、权益法下可转损益的其他综合收益 - - -
2、可供出售金融资产公允价值变动损益 - - -
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资
- - -
产损益
4、现金流量套期损益的有效部分 - - -
5、外币财务报表折算差额 - - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - -
六、综合收益总额 1,419,257.73 7,848,424.07 18,059,492.62
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（三）现金流量表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10,998,356.10 19,112,620.93 26,892,572.01
收到的税费返还 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金 19,734,985.90 20,904,564.80 2,972,806.33
经营活动现金流入小计 30,733,342.00 40,017,185.73 29,865,378.34
购买商品、接受劳务支付的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付现金 17,047,379.43 13,298,016.49 10,330,742.32
支付的各项税款 5,745,843.49 10,953,660.49 8,153,235.31
支付的其他与经营活动有关的现金 10,905,508.26 14,433,953.83 4,390,323.28
经营活动现金流出小计 33,698,731.18 38,685,630.81 22,874,300.91
经营活动产生的现金流量净额 -2,965,389.18 1,331,554.92 6,991,077.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 126,556,951.52 154,900,624.94 94,062,365.02
取得投资收益所收到的现金 121,907.10 5,948,069.41 7,501,382.58
处置固定资产、无形资产和其他长
- - -
期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- - -
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 126,678,858.62 160,848,694.35 101,563,747.60
购建固定资产、无形资产和其他长
98,692.00 241,891.98 324,413.25
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 115,955,335.50 172,261,042.06 103,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
- - -
现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 116,054,027.50 172,502,934.04 103,414,413.25
投资活动产生的现金流量净额 10,624,831.12 -11,654,239,69 -1,850,665.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - - -
借款所收到的现金 - - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - - -
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项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
偿还债务所支付的现金 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付
- - -
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 877,812.87 219,636.24 -
筹资活动现金流出小计 877,812.87 219,636.24 -
筹资活动产生的现金流量净额 -877,812.87 -219,636.24 -
四、汇率变动对现金的影响额 - - -
五、现金及现金等价物净额增加 6,781.629.07 -10,542,321.01 5,140,411.78
加：期初现金及现金等价物余额 3,133,976.34 13,676,297.35 5,140,411.78
六、期末现金及现金等价物余额 9,915,605.41 3,133,976.34 5,140,411.78
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第十节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益
变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披
露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其
他信息。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管
理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相
关文件。
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第十一节声明
信息披露义务人的声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签章）：山东民营联合投资控股股份有限公司
法定代表人（签字）：
尚吉永
签署日期：2024 年 6 月 18 日
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
一致行动人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人（签章）：泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：：
蒋荀
签署日期：2024 年 6 月 18 日
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
一致行动人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人（签章）：鲁民投基金管理有限公司
法定代表人（签字）：
刘波
签署日期：2024 年 6 月 18 日
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
一致行动人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人（签字）：
徐鹏
签署日期：2024 年 6 月 18 日
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
财务顾问声明
本公司及财务顾问主办人已履行勤勉尽责义务，对《山东日科化学股份有限公司详式
权益变动报告书》的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人：
徐柏青 钱 程
法定代表人（或授权代表）：
王 洪
中泰证券股份有限公司
2024 年 6 月 18 日
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
第十二节备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
2、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）
的名单及其身份证明；
3、信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情
形的说明；
4、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
5、信息披露义务人关于收购上市公司的相关决定；
6、本次权益变动相关的协议；
7、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间在报告日前 24 个月内未发生重
大交易的说明；
8、本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动人及其董
事、监事、高级管理人员（主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖
上市公司股份的自查报告；
9、本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人所聘请的专业机构及相
关人员以及上述人员的直系亲属名单及其持有或买卖上市公司股份的自查报告；
10、信息披露义务人及其一致行动人最近三年的财务资料；
11、信息披露义务人及其一致行动人就本次权益变动所作出的承诺；
12、财务顾问核查意见；
13、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。
二、备查文件的置备地点
本报告书及上述备查文件置于上市公司办公地点，以供投资者查阅。
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
（以下无正文，为《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人（签章）：山东民营联合投资控股股份有限公司
法定代表人（签字）：
尚吉永
签署日期：2024 年 6 月 18 日
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
（以下无正文，为《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
一致行动人（签章）：泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：
蒋荀
签署日期：2024 年 6 月 18 日
2
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
（以下无正文，为《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
一致行动人（签章）：鲁民投基金管理有限公司
法定代表人（签字）：
刘波
签署日期：2024 年 6 月 18 日
3
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
（以下无正文，为《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
一致行动人（签字）：
徐鹏
签署日期：2024 年 6 月 18 日
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山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
附表
详式权益变动报告书
基本情况
山东日科化学股份
上市公司名称 上市公司所在地 山东省潍坊市
有限公司
股票简称 日科化学 股票代码 300214.SZ
山东省济南市历下区经十
山东民营联合投资 信息披露义务人注
信息披露义务人名称 路 9999 号黄金时代广场
控股股份有限公司 册地
D 座 17 层
有√无□
增加√
与金湖投资、鲁民投基
拥有权益的股份数量变化 不变，但持股人 有无一致行动人
金、徐鹏构成一致行动关
发 生变化 □
系
信息披露义务人是
信息披露义务人是否为上
是 □ 否 √ 否为上市公司实际 是□ 否√
市公司第一大股东
控制人
信息披露义务人是
信息披露义务人是否对境
是 □ 否 √ 否拥有境内、外两
内、境外其他上市公司持 是□ 否√
个以上上市公司的
股 5%以上
控制权
通 过证 券交 易 所的 集中 交 易□协 议转 让√
国 有股 行政 划 转或 变更□间 接方 式转 让□
权益变动方式（可 多选 ） 取 得上 市公 司 发行 的新 股□执 行法 院裁定□
继 承□赠 与□
其 他□：
持 股种 类： A 股 普 通股股 票
信息披露义务人披露前拥
有权益的股份数量及占上 持 股数 量： 0 股 ；
市公司已发行股份比 例
持 股比 例： 0.00%
变 动 种 类： A 股 普通 股股
本次发生拥有权益的股份 变 动 数 量： 23,306,259 股
变动的数量及变动比例
变 动 比 例： 5.11%
时 间 ： 2024 年 6 月 18 日
在上市公司中拥有权益的
股份变动的时间及方式 方 式 ： 协议 受 让
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
与上市公司之间是否存在
是□ 否√
持续关联交易
与上市公司之间是否存在
是□ 否√
同业 竞争
信息披露义务人是否拟于
是□ 否√
未 来 12 个月内继续增持
信息披露义务人前 6 个月
是否在二级市场买卖该上 是□ 否√
市公司股 票
是否存在《收购办法》第
是□ 否√
六条规 定的 情形
是否已提供《收购办法》
是√ 否□
第五十条要求的文件
是否已充分披露资金来源 是√ 否□
是否披露后续 计划 是√ 否□
是否聘请财务 顾问 是√ 否□
本次权益变动是否需取得
是□ 否√
批准及批准 进展 情况
信息披露义务人是否声明
放弃行使相关股份的表决 是□ 否√
权
（以下无正文，为《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签
章页）
信息披露义务人（签章）：山东民营联合投资控股股份有限公司
法定代表人（签字）：
尚吉永
签署日期：2024 年 6 月 18 日
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
（以下无正文，为《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签
章页）
一致行动人（签章）：泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：
蒋荀
签署日期：2024 年 6 月 18 日
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
（以下无正文，为《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签
章页）
一致行动人（签章）：鲁民投基金管理有限公司
法定代表人（签字）：
刘波
签署日期：2024 年 6 月 18 日
山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书
（以下无正文，为《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签
章页）
一致行动人（签字）：
徐鹏
签署日期：2024 年 6 月 18 日