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公司公告

金力泰:2024年三季度报告2024-10-29  

                                                                 上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告




证券代码:300225                            证券简称:金力泰                        公告编号:2024-049




                                 上海金力泰化工股份有限公司
                                        2024 年第三季度报告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                             1
                                                                             上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
                                                                                                                              年初至
                                                                   本报告
                                                                                                                              报告期
                                                                   期比上
                                             上年同期                                                     上年同期            末比上
                 本报告期                                          年同期    年初至报告期末
                                                                                                                              年同期
                                                                     增减
                                                                                                                              增减
                                      调整前        调整后         调整后                            调整前       调整后      调整后
  营业收入                          182,266,231    182,266,2                                       534,404,307    534,404,
               174,563,938.14                                      -4.23%      521,456,192.86                                 -2.42%
  (元)                                    .97        31.97                                               .49      307.49
  归属于上
  市公司股                           7,097,991.5   7,097,991.                                       6,170,135.2   6,170,13    236.02
                 7,738,436.08                                        9.02%      20,732,974.38
  东的净利                                     3          53                                                  0       5.20        %
  润(元)
  归属于上
  市公司股
  东的扣除
                                     5,737,808.0   5,737,808.                                       1,615,249.8   1,615,24    1,053.2
  非经常性       6,833,175.92                                      19.09%       18,628,389.37
                                               1          01                                                  3       9.83        8%
  损益的净
  利润
  (元)
  经营活动
                                                                                                             -           -
  产生的现                                                                                                                    157.28
                     -                   -              -             -         64,784,674.08      113,096,423    113,096,
  金流量净                                                                                                                        %
                                                                                                           .07      423.07
  额(元)
  基本每股
                                                                                                                              246.03
  收益(元/              0.0163          0.0145         0.0145     12.41%               0.0436          0.0126       0.0126
                                                                                                                                  %
  股)
  稀释每股
                                                                                                                              246.03
  收益(元/              0.0163          0.0145         0.0145     12.41%               0.0436          0.0126       0.0126
                                                                                                                                  %
  股)
  加权平均
  净资产收               1.00%            0.92%         0.92%        0.08%              2.48%            0.80%       0.80%     1.68%
  益率
                                                                                                                  本报告期末比上年
                                                                             上年度末
                         本报告期末                                                                                   度末增减
                                                            调整前                       调整后                       调整后
  总资产
                             1,362,974,682.06           1,282,061,434.10                    1,282,061,434.10                   6.31%
  (元)
  归属于上
  市公司股
  东的所有                        844,945,198.64            824,212,224.26                       824,212,224.26                2.52%
  者权益
  (元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况




                                                                                                                                   2
                                                                           上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告


2024 年 3 月,财政部发布了《应用指南 2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本,公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上
述规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情
况。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-053)。


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                       单位:元
               项目                         本报告期金额                年初至报告期期末金额                    说明
  非流动性资产处置损益(包
  括已计提资产减值准备的冲                            144,289.93                         -7,708.99
  销部分)
  计入当期损益的政府补助
  (与公司正常经营业务密切
  相关、符合国家政策规定、
                                                       33,878.50                      1,634,932.72
  按照确定的标准享有、对公
  司损益产生持续影响的政府
  补助除外)
  除上述各项之外的其他营业
                                                      894,412.06                       870,391.05
  外收入和支出
  减:所得税影响额                                    150,719.76                       376,283.21
      少数股东权益影响额
                                                       16,600.57                        16,746.56
  (税后)
  合计                                                905,260.16                      2,104,585.01               --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因


      项目            2024 年 09 月 30 日     2023 年 12 月 31 日       变动比率                     变动说明
货币资金                      85,001,347.11        195,976,187.33           -56.63% 主要系公司本期对外投资增加所致。

                                                                                      主要系本期末使用自有资金购买低风险、
交易性金融资产               32,623,683.95            6,923,686.22          371.19%
                                                                                      高流动性的银行理财产品较多所致。

其他应收款                   13,638,945.23         137,884,069.24           -90.11% 主要系公司本期收回股权转让款所致。

长期股权投资                323,000,000.00                          -       100.00% 主要系公司本期对外投资增加所致。




                                                                                                                             3
                                                                        上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告


其他非流动金融
                            6,036,403.00          8,946,000.00           -32.52% 主要系公司本期收回对外投资所致。
资产
在建工程                    9,288,726.42          4,704,754.83           97.43% 主要系公司本期增加工程项目所致。
                                                                                   主要系子公司本期租赁合同重签,租期减
使用权资产                 11,329,172.79        17,626,165.38            -35.73%
                                                                                   少所致。
长期待摊费用                1,526,907.95          3,276,690.61           -53.40% 主要系公司本期装修费摊销所致。
                                                                                   主要系公司本期长期资产预付款增加所
其他非流动资产              1,201,400.01           557,630.01           115.45%
                                                                                   致。
应付票据                  141,222,302.29        96,474,917.00            46.38% 主要系公司本期自开承兑增加所致。

预收款项                       74,736.09                     -          100.00% 主要系子公司本期新增预收租金款所致。

合同负债                    2,348,354.60          5,431,887.04           -56.77% 主要系公司本期预收货款减少所致。

应付职工薪酬                6,401,881.14        11,609,335.13            -44.86% 主要系公司本期支付奖金所致。
一年内到期的非                                                                   主要系公司本期增加一年内到期的长期应
                           20,717,844.08          6,095,476.57          239.89%
流动负债                                                                         付款所致。
                                                                                 主要系公司本期未终止确认承兑汇票减少
其他流动负债               37,826,753.99        65,537,456.86            -42.28%
                                                                                 所致。
租赁负债                    4,479,592.65        11,122,772.92            -59.73% 主要系公司本期租赁付款额减少所致。

长期应付款                 24,785,590.16                     -          100.00% 主要系公司本期增加融资租赁所致。

                                                                                   主要系公司上期按证监会行政处罚事先告
预计负债                               -          2,000,000.00          -100.00%
                                                                                   知书预计罚款而本期无此项所致。




2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因


    项目            2024 年 1-9 月              2023 年 1-9 月            变动比率               变动说明
                                                                                     主要系公司本期增加融资租赁,新增
财务费用                    4,020,492.97                 1,867,054.55        115.34%
                                                                                     利息费用所致。
其他收益                    4,297,408.26                 3,111,351.09         38.12% 主要系公司本期政府补助增加所致。

                                                                                       主要系公司本期处置应收票据产生的
投资收益                     -933,909.99                   127,760.14       -830.99%
                                                                                       投资损失较多所致。

                                                                                       主要系公司本期计提的应收款项坏账
信用减值损失               -1,870,173.94                 1,166,824.60       -260.28%
                                                                                       准备增加所致。
                                                                                       主要系公司本期计提的存货跌价准备
资产减值损失               -5,344,905.14                -3,036,298.94        -76.03%
                                                                                       增加所致。
                                                                                       主要系公司本期处置报废固定资产取
资产处置收益                    5,834.11                   437,147.97        -98.67%
                                                                                       得的收益减少所致。
                                                                                       主要系公司上年同期支付税收滞纳金
营业外支出                     52,302.58                   130,835.99        -60.02%
                                                                                       而本期无此项所致。




3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因


             项目              2024 年 1-9 月      2023 年 1-9 月         变动比率                  变动说明


                                                                                                                          4
                                                                       上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                   主要系公司本期销售商品收到的现金
经营活动产生的现金流量净
                                  64,784,674.08      -113,096,423.07       157.28% 增加以及购买商品支付的现金减少所
额
                                                                                   致。
投资活动产生的现金流量净
                                 -216,503,767.32      17,025,221.09       -1371.66% 主要系公司本期对外投资增加所致。
额
筹资活动产生的现金流量净
                                  40,744,253.38       79,930,561.02         -49.03% 主要系本期偿还银行流动贷款所致。
额




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股
  报告期末普通股股东总数                     23,485 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                      0
                                   前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                    持有有限售条        质押、标记或冻结情况
    股东名称        股东性质           持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量      股份状态          数量
  海南大禾企业    境内非国有法
                                            14.80%       70,352,740                 0   冻结               70,352,740
  管理有限公司    人
  吴国政          境内自然人                 3.55%       16,861,926                 0   不适用                      0
  朱秀兰          境内自然人                 0.71%        3,358,100                 0   不适用                      0
  郝大庆          境内自然人                 0.67%        3,203,000                 0   不适用                      0
  王建鑫          境内自然人                 0.63%        3,015,300                 0   不适用                      0
  王勇            境内自然人                 0.57%        2,686,400                 0   不适用                      0
  陈菲            境内自然人                 0.56%        2,675,110                 0   不适用                      0
  吴亚秦          境内自然人                 0.54%        2,555,400                 0   不适用                      0
  韩刚强          境内自然人                 0.47%        2,257,000                 0   不适用                      0
  石河子怡科股
  权投资合伙企    境内非国有法
                                             0.47%        2,239,200                 0   不适用                      0
  业(有限合      人
  伙)
                       前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                           股份种类及数量
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类         数量
  海南大禾企业管理有限公司                                             70,352,740 人民币普通股         70,352,740
  吴国政                                                               16,861,926 人民币普通股         16,861,926
  朱秀兰                                                                3,358,100 人民币普通股           3,358,100
  郝大庆                                                                3,203,000 人民币普通股           3,203,000
  王建鑫                                                                3,015,300 人民币普通股           3,015,300
  王勇                                                                  2,686,400 人民币普通股           2,686,400
  陈菲                                                                  2,675,110 人民币普通股           2,675,110
  吴亚秦                                                                2,555,400 人民币普通股           2,555,400
  韩刚强                                                                2,257,000 人民币普通股           2,257,000
  石河子怡科股权投资合伙企业
                                                                        2,239,200 人民币普通股           2,239,200
  (有限合伙)
                                                   报告期内,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   否属于一致行动人。
                                                   1、朱秀兰通过普通证券账户持有公司股份 468,800 股,通过申万宏
                                                   源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,889,300
  前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 股,合计持有公司股份 3,358,100 股。
  有)                                             2、王勇通过普通证券账户持有公司股份 2,545,700 股,通过华鑫证
                                                   券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 140,700
                                                   股,合计持有公司股份 2,686,400 股。


                                                                                                                   5
                                                                  上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                  3、陈菲通过普通证券账户持有公司股份 2,547,910 股,通过华鑫证
                                                  券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 127,200
                                                  股,合计持有公司股份 2,675,110 股。
                                                  4、韩刚强通过普通证券账户持有公司股份 540,000 股,通过华金证
                                                  券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,717,000
                                                  股,合计持有公司股份 2,257,000 股。
                                                  5、石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)通过中国银河证券
                                                  股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,239,200
                                                  股,合计持有公司股份 2,239,200 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                       单位:股
                                  本期解除限售    本期增加限售                                     拟解除限售日
     股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因
                                      股数            股数                                             期
                                                                                                  公司董监高在
                                                                                                  任期间,每年
  袁翔                  307,500               0         420,000           727,500   高管锁定股    按上年末持有
                                                                                                  股份数的 25%
                                                                                                  解锁
                                                                                                  公司董监高在
                                                                                                  任期间,每年
  吴纯超                 25,000               0          87,500           112,500   高管锁定股    按上年末持有
                                                                                                  股份数的 25%
                                                                                                  解锁
                                                                                                  公司董监高在
                                                                                                  任期间,每年
  汤洋                        0               0          60,000            60,000   高管锁定股    按上年末持有
                                                                                                  股份数的 25%
                                                                                                  解锁
                                                                                                  公司董监高在
                                                                                                  任期间,每年
  王子炜                 25,000               0          87,500           112,500   高管锁定股    按上年末持有
                                                                                                  股份数的 25%
                                                                                                  解锁
                                                                                                  公司董监高在
                                                                                                  任期间,每年
  沈旭东                 15,000               0          52,500            67,500   监事锁定股    按上年末持有
                                                                                                  股份数的 25%
                                                                                                  解锁
  合计                  372,500               0         707,500         1,080,000        --             --




                                                                                                              6
                                                                   上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告


三、其他重要事项

适用 □不适用

   序号       公告日期                                          公告名称及编号
                          2024 年半年度业绩预告
    1         2024/7/8
                          (公告编号:2024-031)
                          关于投资者诉讼事项的公告
    2        2024/7/15
                          (公告编号:2024-032)
                          关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整战略委员会主任委员的公告
    3        2024/7/23
                          (公告编号:2024-034)
                          关于会计政策变更的公告
    4        2024/8/30
                          (公告编号:2024-041)

                          关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
    5        2024/9/11
                          (公告编号:2024-043)

                          关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34%股权的公告
    6        2024/9/18
                          (公告编号:2024-045)
    7        2024/9/30    关于投资者诉讼事项的公告(公告编号:2024-046)




四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海金力泰化工股份有限公司
                                             2024 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                 项目                                期末余额                              期初余额
  流动资产:
    货币资金                                                     85,001,347.11                        195,976,187.33
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                               32,623,683.95                          6,923,686.22
    衍生金融资产
    应收票据                                                    125,868,732.33                        127,324,398.63
    应收账款                                                    266,838,212.44                        258,811,506.30
    应收款项融资                                                 29,054,609.66                         25,660,835.28
    预付款项                                                     69,644,615.45                         79,986,197.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                   13,638,945.23                        137,884,069.24
      其中:应收利息
            应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                         87,461,150.79                         94,600,897.34
      其中:数据资源
    合同资产
    持有待售资产

                                                                                                                  7
                                上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告


  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                2,070,784.06                         2,124,705.93
流动资产合计                712,202,081.02                       929,292,483.46
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资              323,000,000.00
  其他权益工具投资            3,277,439.05                         3,177,439.05
  其他非流动金融资产          6,036,403.00                         8,946,000.00
  投资性房地产                6,146,289.48                         6,234,701.79
  固定资产                  206,777,388.94                       223,767,596.54
  在建工程                    9,288,726.42                         4,704,754.83
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                 11,329,172.79                        17,626,165.38
  无形资产                   26,331,090.27                        26,050,142.04
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉
  长期待摊费用                 1,526,907.95                        3,276,690.61
  递延所得税资产              55,857,783.13                       58,427,830.39
  其他非流动资产               1,201,400.01                          557,630.01
非流动资产合计               650,772,601.04                      352,768,950.64
资产总计                   1,362,974,682.06                    1,282,061,434.10
流动负债:
  短期借款                  134,048,508.77                       108,916,584.31
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                  141,222,302.29                        96,474,917.00
  应付账款                   93,533,946.84                        96,464,132.74
  预收款项                       74,736.09
  合同负债                    2,348,354.60                         5,431,887.04
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                6,401,881.14                        11,609,335.13
  应交税费                    4,793,641.63                         5,663,751.85
  其他应付款                 36,740,905.60                        35,119,516.06
    其中:应付利息               43,358.09                            75,766.88
          应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债     20,717,844.08                         6,095,476.57
  其他流动负债               37,826,753.99                        65,537,456.86
流动负债合计                477,708,875.03                       431,313,057.56
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券

                                                                             8
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     其中:优先股
           永续债
   租赁负债                                               4,479,592.65                       11,122,772.92
   长期应付款                                            24,785,590.16
   长期应付职工薪酬
   预计负债                                                                                   2,000,000.00
   递延收益                                                 595,308.75                          710,542.50
   递延所得税负债                                           528,865.11                          567,457.96
   其他非流动负债
 非流动负债合计                                          30,389,356.67                       14,400,773.38
 负债合计                                               508,098,231.70                      445,713,830.94
 所有者权益:
   股本                                                 475,429,590.00                      475,429,590.00
   其他权益工具
     其中:优先股
           永续债
   资本公积                                              62,914,460.48                       62,914,460.48
   减:库存股
   其他综合收益                                          -4,099,176.81                       -4,099,176.81
   专项储备
   盈余公积                                              94,742,947.68                       94,742,947.68
   一般风险准备
   未分配利润                                           215,957,377.29                      195,224,402.91
 归属于母公司所有者权益合计                             844,945,198.64                      824,212,224.26
   少数股东权益                                           9,931,251.72                       12,135,378.90
 所有者权益合计                                         854,876,450.36                      836,347,603.16
 负债和所有者权益总计                                 1,362,974,682.06                    1,282,061,434.10
 法定代表人:罗甸                 主管会计工作负责人:隋静媛                      会计机构负责人:隋静媛


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元
                   项目                       本期发生额                          上期发生额
  一、营业总收入                                        521,456,192.86                      534,404,307.49
    其中:营业收入                                      521,456,192.86                      534,404,307.49
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
  二、营业总成本                                        496,128,221.52                      527,030,892.03
    其中:营业成本                                      357,545,731.88                      397,804,059.81
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                       4,218,348.47                        4,482,159.85
         销售费用                                        52,759,420.75                       50,701,575.34
         管理费用                                        45,539,519.54                       38,784,786.75
         研发费用                                        32,044,707.91                       33,391,255.73



                                                                                                        9
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         财务费用                        4,020,492.97                        1,867,054.55
           其中:利息费用                4,305,668.12                        1,772,804.55
                 利息收入                 463,833.19                          207,970.27
  加:其他收益                           4,297,408.26                        3,111,351.09
       投资收益(损失以“-”号填
                                          -933,909.99                         127,760.14
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
                                        -1,101,670.21                         -899,140.54
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                        -1,870,173.94                        1,166,824.60
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                        -5,344,905.14                       -3,036,298.94
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                             5,834.11                         437,147.97
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      21,482,224.64                        9,180,200.32
   加:营业外收入                          922,693.63                          988,661.43
   减:营业外支出                           52,302.58                          130,835.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        22,352,615.69                       10,038,025.76
列)
   减:所得税费用                        3,817,163.98                        3,631,201.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      18,535,451.71                        6,406,824.01
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                        18,535,451.71                        6,406,824.01
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                        20,732,974.38                        6,170,135.20
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                        -2,197,522.67                         236,688.81
填列)
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

                                                                                      10
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        1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
 税后净额
 七、综合收益总额                                          18,535,451.71                         6,406,824.01
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                           20,732,974.38                         6,170,135.20
 收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                           -2,197,522.67                           236,688.81
 总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                             0.0436                               0.0126
   (二)稀释每股收益                                             0.0436                               0.0126
 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
 法定代表人:罗甸                      主管会计工作负责人:隋静媛                    会计机构负责人:隋静媛


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元
                项目                              本期发生额                          上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           449,153,092.60                       382,019,966.32
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                                              72,362.88                          4,446,316.93
    收到其他与经营活动有关的现金                            12,965,462.89                         9,988,296.04
  经营活动现金流入小计                                     462,190,918.37                       396,454,579.29
    购买商品、接受劳务支付的现金                           207,917,011.79                       322,565,254.74
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金                            93,754,452.70                        89,976,241.87
    支付的各项税费                                          24,435,893.77                        28,618,091.23
    支付其他与经营活动有关的现金                            71,298,886.03                        68,391,414.52
  经营活动现金流出小计                                     397,406,244.29                       509,551,002.36


                                                                                                            11
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  经营活动产生的现金流量净额               64,784,674.08                      -113,096,423.07
  二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                    265,619,599.27                       128,144,000.00
    取得投资收益收到的现金                    181,303.32                         3,929,440.86
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                               64,120.00                           711,330.00
  期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
  现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                    265,865,022.59                       132,784,770.86
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                             8,388,789.91                       10,147,779.86
  期资产支付的现金
    投资支付的现金                        473,980,000.00                        98,930,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
  现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                 6,681,769.91
  投资活动现金流出小计                     482,368,789.91                      115,759,549.77
  投资活动产生的现金流量净额              -216,503,767.32                       17,025,221.09
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                              50,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                    50,000.00
  收到的现金
    取得借款收到的现金                     94,130,000.00                        96,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金           41,350,000.00
  筹资活动现金流入小计                    135,480,000.00                        96,550,000.00
    偿还债务支付的现金                     78,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                             2,881,942.61                        1,286,920.15
  现金
       其中:子公司支付给少数股东的
  股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金           13,353,804.01                        15,332,518.83
  筹资活动现金流出小计                     94,735,746.62                        16,619,438.98
  筹资活动产生的现金流量净额               40,744,253.38                        79,930,561.02
  四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -0.36                                1.04
  影响
  五、现金及现金等价物净增加额            -110,974,840.22                      -16,140,639.92
    加:期初现金及现金等价物余额           195,976,187.33                       45,385,153.56
  六、期末现金及现金等价物余额              85,001,347.11                       29,244,513.64


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                            上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                                           2024 年 10 月 29 日




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