山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-076
山东金城医药集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 756,740,137.64 -12.36% 2,515,318,391.16 -2.08%
归属于上市公司股东
20,462,246.05 -33.50% 151,053,816.96 14.02%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 16,867,461.06 -37.46% 138,362,981.40 15.90%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 201,438,822.82 -56.30%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.40 17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.40 17.65%
加权平均净资产收益
0.57% -0.26% 4.07% 0.46%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,603,939,876.88 5,916,079,328.81 -5.28%
归属于上市公司股东
3,699,709,849.54 3,714,133,643.74 -0.39%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
284,927.03 1,927,314.60
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
3,901,718.17 11,725,187.40
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351,812.89 1,308,581.45
减：所得税影响额 896,171.54 1,802,917.85
少数股东权益影响额（税后） 47,501.56 467,330.04
合计 3,594,784.99 12,690,835.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
2
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况：
单位：元
序号 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动率 主要原因
交易性金融
1 50,000,000.00 100.00% 主要系报告期购买结构性存款。
资产
主要系报告期启用新电票系统，
2 应收票据 25,628,805.29 95,565,702.94 -73.18%
质押票据减少。
其他流动资 主要系报告期预交所得税和增值
3 12,187,396.88 9,127,239.78 33.53%
产 税留抵税款增加。
4 在建工程 84,502,492.20 148,974,839.30 -43.28% 主要系报告期在建工程转资。
其他非流动 主要系报告期预付设备款、工程
5 20,610,684.99 3,494,946.61 489.73%
资产 款、药品批文款增加。
6 短期借款 55,039,958.33 94,000,000.00 -41.45% 主要系报告期银行借款到期还款。
主要系报告期办理银行承兑汇票
7 应付票据 152,458,149.56 265,616,333.35 -42.60%
用于采购付款减少。
一年内到期
主要系报告期重分类一年内到期
8 的非流动负 221,374,496.59 109,957,297.08 101.33%
的长期借款增加。
债
其他流动负 主要系报告期预收货款形成待转
9 3,266,967.15 5,302,132.96 -38.38%
债 销项税减少。
10 库存股 55,009,170.00 100.00% 主要系报告期回购股票。
主要系报告期计提专项储备结余
11 专项储备 7,862,657.36 4,531,622.42 73.51%
增加。
2、利润表项目变动情况：
单位：元
序号 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动率 主要原因
主要系报告期利息支出减少，汇兑
1 财务费用 1,558,021.75 9,292,512.12 -83.23%
收益增加。
信用减值损失（损 主要系报告期应收款余额较年初减
2 4,462,563.61 -1,839,142.59 342.64%
失以“-”号填列） 少，计提应收款坏账准备转回。
资产减值损失（损 主要系报告期计提的存货跌价准备
3 -10,161,619.90 -18,541,487.60 45.20%
失以“-”号填列） 减少。
资产处置收益（损 主要系报告期公司处置固定资产、
4 1,560,628.81 -2,611,874.47 159.75%
失以“-”号填列） 无形资产产生收益。
3、现金流量表项目变动情况：
单位：元
序号 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动率 主要原因
主要系报告期子公司金城金素主要
经营活动产生
产品价格下降，销售商品收到的现
1 的现金流量净 201,438,822.82 460,921,031.06 -56.30%
金减少；购买原材料等支付的现金
额
增加。
投资活动产生 主要系报告期购建固定资产、无形
2 的现金流量净 -106,909,952.74 -157,366,616.95 32.06% 资产和其他长期资产支付的现金减
额 少。
3
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筹资活动产生
主要系报告期分红和回购公司股票
3 的现金流量净 -155,619,037.29 -93,338,975.48 -66.72%
支出增加。
额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,841 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
淄博金城实业投资 境内非国有
20.46% 78,552,154 0 质押 39,074,200
股份有限公司 法人
香港中央结算有限
境外法人 3.36% 12,885,055 0 不适用 0
公司
赵叶青 境内自然人 1.88% 7,227,500 5,420,625 不适用 0
赵鸿富 境内自然人 1.74% 6,676,500 0 不适用 0
青岛富和投资有限 境内非国有
1.62% 6,209,000 0 不适用 0
公司 法人
傅苗青 境内自然人 1.58% 6,048,332 4,536,249 不适用 0
张学波 境内自然人 1.02% 3,915,000 0 不适用 0
招商银行股份有限
公司－南方中证
其他 0.89% 3,413,500 0 不适用 0
1000 交易型开放式
指数证券投资基金
徐明时 境内自然人 0.56% 2,140,000 0 不适用 0
招商银行股份有限
公司－华夏中证
其他 0.51% 1,950,900 0 不适用 0
1000 交易型开放式
指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154 人民币普通股 78,552,154
香港中央结算有限公司 12,885,055 人民币普通股 12,885,055
赵鸿富 6,676,500 人民币普通股 6,676,500
青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000
张学波 3,915,000 人民币普通股 3,915,000
招商银行股份有限公司－南方中
证 1000 交易型开放式指数证券投 3,413,500 人民币普通股 3,413,500
资基金
徐明时 2,140,000 人民币普通股 2,140,000
招商银行股份有限公司－华夏中
证 1000 交易型开放式指数证券投 1,950,900 人民币普通股 1,950,900
资基金
苏德科 1,809,952 人民币普通股 1,809,952
赵叶青 1,806,875 人民币普通股 1,806,875
前述股东中，淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为
上述股东关联关系或一致行动的
公司实际控制人；赵鸿富、赵叶青、张学波为金城实业董事。公司未知上述其余股
说明
东中是否存在关联关系或一致行动关系。
股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务股 持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股。
东情况说明（如有） 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,543,000 股，占公司总股本
的 1.18%。
4
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
股东名 本期解除 本期增加 期末限售
期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
称 限售股数 限售股数 股数
赵叶青 5,420,625 5,420,625 高管锁定股 高管锁定期止
李家全 774,000 774,000 高管锁定股 高管锁定期止
崔希礼 135,000 135,000 高管锁定股 高管锁定期止
离任满半年后，在原任期内和任期
傅苗青 4,536,249 4,536,249 离任锁定股
届满后六个月内每年解锁 25%
离任满半年后，在原任期内和任期
郑庚修 927,375 927,375 离任锁定股
届满后六个月内每年解锁 25%
朱晓刚 243,000 243,000 高管锁定股 高管锁定期止
唐增湖 100,350 100,350 高管锁定股 高管锁定期止
张希诚 0 21,750 21,750 高管锁定股 高管锁定期止
王辉 0 11,925 11,925 高管锁定股 高管锁定期止
合计 12,136,599 33,675 12,170,274 -- --
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 891,290,168.10 1,024,634,589.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产 20,507.24
应收票据 25,628,805.29 95,565,702.94
应收账款 481,192,553.31 608,006,392.29
应收款项融资 116,444,922.93 90,990,637.62
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预付款项 27,408,810.93 30,701,553.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,573,294.58 8,952,616.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 599,987,796.19 501,281,573.25
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,187,396.88 9,127,239.78
流动资产合计 2,211,713,748.21 2,369,280,812.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,660,782.73 19,072,019.16
其他权益工具投资 132,449,469.57 128,449,469.57
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,276,166,095.80 2,314,066,382.70
在建工程 84,502,492.20 148,974,839.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,630,431.80 4,785,004.70
无形资产 515,202,837.74 547,291,943.61
其中：数据资源
开发支出 252,622,318.87 295,134,428.87
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 13,008,640.86 15,755,322.08
递延所得税资产 74,372,374.11 69,774,159.64
其他非流动资产 20,610,684.99 3,494,946.61
非流动资产合计 3,392,226,128.67 3,546,798,516.24
资产总计 5,603,939,876.88 5,916,079,328.81
流动负债：
短期借款 55,039,958.33 94,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 284,584.85
应付票据 152,458,149.56 265,616,333.35
应付账款 427,695,044.07 558,385,578.64
预收款项
合同负债 39,811,415.70 32,738,866.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 192,930,058.79 196,388,765.50
应交税费 29,282,828.74 38,788,282.72
其他应付款 217,845,041.95 299,148,634.21
6
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其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 221,374,496.59 109,957,297.08
其他流动负债 3,266,967.15 5,302,132.96
流动负债合计 1,339,988,545.73 1,600,325,890.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 316,019,529.58 346,698,313.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,335,775.23 3,461,048.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 57,125,389.19 61,595,377.21
递延所得税负债 125,446,185.36 122,939,258.08
其他非流动负债
非流动负债合计 501,926,879.36 534,693,997.24
负债合计 1,841,915,425.09 2,135,019,888.07
所有者权益：
股本 383,874,587.00 383,874,587.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,327,697,793.59 2,327,697,793.59
减：库存股 55,009,170.00
其他综合收益 30,084,361.77 30,084,361.77
专项储备 7,862,657.36 4,531,622.42
盈余公积 129,697,477.26 129,697,477.26
一般风险准备
未分配利润 875,502,142.56 838,247,801.70
归属于母公司所有者权益合计 3,699,709,849.54 3,714,133,643.74
少数股东权益 62,314,602.25 66,925,797.00
所有者权益合计 3,762,024,451.79 3,781,059,440.74
负债和所有者权益总计 5,603,939,876.88 5,916,079,328.81
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：刘静 会计机构负责人：贺东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,515,318,391.16 2,568,752,667.57
其中：营业收入 2,515,318,391.16 2,568,752,667.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,333,206,417.21 2,386,749,531.40
其中：营业成本 1,505,877,666.08 1,481,237,371.13
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,272,625.07 28,097,165.92
销售费用 389,547,908.92 489,839,831.89
管理费用 284,393,309.03 256,459,465.98
研发费用 122,556,886.36 121,823,184.36
财务费用 1,558,021.75 9,292,512.12
其中：利息费用 14,547,591.78 19,192,178.59
利息收入 10,449,035.67 9,442,987.34
加：其他收益 19,122,240.82 16,589,485.47
投资收益（损失以“－”号填
-1,524,342.93 -70,366.52
列）
其中：对联营企业和合营企
-411,236.43 -243,836.74
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-305,092.09 -13,411.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,462,563.61 -1,839,142.59
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-10,161,619.90 -18,541,487.60
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,560,628.81 -2,611,874.47
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 195,266,352.27 175,516,338.76
加：营业外收入 2,175,423.89 773,540.77
减：营业外支出 500,156.65 -11,497.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
196,941,619.51 176,301,377.39
列）
减：所得税费用 34,840,797.30 29,646,354.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,100,822.21 146,655,023.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
162,100,822.21 146,655,023.18
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
151,053,816.96 132,480,355.98
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
11,047,005.25 14,174,667.20
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 7,056,674.10
归属母公司所有者的其他综合收益
7,056,674.10
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 7,056,674.10
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合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
7,056,674.10
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 162,100,822.21 153,711,697.28
（一）归属于母公司所有者的综合收
151,053,816.96 139,537,030.08
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
11,047,005.25 14,174,667.20
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.34
（二）稀释每股收益 0.40 0.34
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：刘静 会计机构负责人：贺东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,256,659,030.64 2,300,952,420.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,551,341.21 37,688,963.68
收到其他与经营活动有关的现金 43,617,201.89 68,852,779.26
经营活动现金流入小计 2,316,827,573.74 2,407,494,163.59
购买商品、接受劳务支付的现金 906,924,467.08 703,041,892.93
9
山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 483,252,790.54 474,921,975.40
支付的各项税费 155,200,017.40 169,053,226.63
支付其他与经营活动有关的现金 570,011,475.90 599,556,037.57
经营活动现金流出小计 2,115,388,750.92 1,946,573,132.53
经营活动产生的现金流量净额 201,438,822.82 460,921,031.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 988,801.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
58,334,706.37 28,877,921.25
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 191,230,584.16 160,154,845.33
投资活动现金流入小计 249,565,290.53 190,021,568.56
购建固定资产、无形资产和其他长期
112,037,743.27 192,427,041.46
资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 240,437,500.00 149,961,144.05
投资活动现金流出小计 356,475,243.27 347,388,185.51
投资活动产生的现金流量净额 -106,909,952.74 -157,366,616.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
3,540,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 328,562,071.60
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 193,540,000.00 328,562,071.60
偿还债务支付的现金 148,582,244.35 314,904,757.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现
143,479,463.76 80,547,296.91
金
其中：子公司支付给少数股东的股
15,358,560.00 3,199,700.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,097,329.18 26,448,993.03
筹资活动现金流出小计 349,159,037.29 421,901,047.08
筹资活动产生的现金流量净额 -155,619,037.29 -93,338,975.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4,242,300.79 2,502,903.95
响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,847,866.42 212,718,342.58
加：期初现金及现金等价物余额 904,021,128.31 789,779,424.41
六、期末现金及现金等价物余额 847,173,261.89 1,002,497,766.99
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
10
山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
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