证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-002
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
关于特别分红权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、权益分派方案：公司以总股本 577,171,949 股剔除已回购股份 5,097,120
股后的股本 572,074,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人
民币（含税），共计派现 31,464,115.60 元。不送红股，不以公积金转增股本。
2、股权登记日：2024 年 1 月 23 日。
3、除权除息日：2024 年 1 月 24 日。
4、除权除息参考价：本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价
0.0545142 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除权除息价
格计算时，每股现金红利应以 0.0545142 元/股计算（每股现金红利=现金分红总
额/总股本，即 0.0545142 元/股=31,464,115.60 元÷577,171,949 股；小数点最后一
位不四舍五入，下同）。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召
开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》，
特别分红方案内容：
截止2023年9月30日，公司合并报表未分配利润为477,405,580.71元。公司以
总股本572,074,829股（577,171,949股减去库存股5,097,120股）为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派现31,464,115.60元。自分
配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股
权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行相应调整。具体内容请见于2024年1月15日在符合条件
的媒体披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。
2、本次利润分配方案实施前若公司总股本发生变动的，公司将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本次特别分红权益分派方案为：公司以总股本577,171,949股剔除已回购股份
5,097,120股后的股本572,074,829股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现
金，共计派现31,464,115.60元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每10股派0.495元； 持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣 缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.11元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2024年1月23日
2、除权除息日为：2024年1月24日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年1月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东（不含回购股份）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024
年1月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****140 瞿建国
2 01*****920 韦嘉
3 08*****376 开能健康科技集团股份有限公司－2023 年员工持股计划
4 08*****920 上海市建国社会公益基金会
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 1 月 16 日至登记日：2024年
1月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司本次特别分红权益分派方案为：公司以总股本 577,171,949 股剔除已
回购股份 5,097,120 股后的股本 572,074,829 股为基数，向全体股东每 10 股派
0.55 元人民币现金，共计派现 31,464,115.60 元。公司本次现金分红的总金额=实
际参与分配的股本×分配比例=572,074,829 股×0.55 元/10 股=31,464,115.60 元，不
送红股，不以资本公积金转增股本。因此，按公司总股本（含回购股份）折算每
10 股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=31,464,115.60 元
÷577,171,949 股×10 股=0.545142 元，公司本次特别分红权益分派实施后的除权
除息参考价按此原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价
=前收盘价0.0545142 元/股。
2、2015年7月10日及2019年9月21日，公司在符合条件的媒体披露了《关于
维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-041）以及《关于持股5%以上股东
申请承诺变更的公告》（公告编号：2019-058），公司董事长瞿建国不减持承诺：
自2015年7月10日至2018年12月31日前，不会减持本人现持有的公司股票；承诺
期满后，若本公司股票价格（相等于）低于2015年6月14日当天最高股价33元的
情况下，不会在二级市场减持本人名下的上述股票。自本次权益分派除权除息之
日起，对以上最低减持价格调整为18.44元/股，具体如下：
除权除息日 权益分配方案 调整后最低减持价格
2016 年 6 月 2 日 每 10 股派 0.7 元，不送股不转增 32.93
2017 年 6 月 1 日 每 10 股派 1 元，送 2 股 27.36
2018 年 7 月 11 日 每 10 股派 1 元，转增 2 股 22.72
2019 年 6 月 21 日 每 10 股派 1 元，送 2 股 18.85
2019 年 10 月 22 日 每 10 股派 0.5 元，不送股不转增 18.80
2020 年 7 月 7 日 每 10 股派 0.5 元，不送股不转增 18.75
2021 年 6 月 7 日 每 10 股约派 0.5 元，不送股不转增 18.70
2022 年 5 月 31 日 每 10 股约派 1 元，不送股不转增 18.60
2023 年 5 月 30 日 每 10 股约派 1 元，不送股不转增 18.50
2024 年 1 月 24 日 每 10 股派 0.55 元，不送股不转增 18.45
3、可转债转股价格调整
根据公司2013年7月18日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》关于“转股价格的调整”的规定：在本次发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转
股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股
价。
因此，本次特别分红权益分派实施后，可转债转股价格调整为：5.67元/股-
0.0545142元/股=5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除 息日）
起生效。
七、有关咨询办法
咨询机构：开能健康科技集团股份有限公司董秘办
公司地址：上海浦东新区川大路518号
咨询联系人：陆董英
咨询电话：021-58599901
传真电话：021-58599079
八、备查文件
1、《开能健康科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《开能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十七日
